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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.55%5.2万 | 132.87%28.2万 | -64.39%-322.2万 | 44.29%-12.2万 | -48.78%-109.8万 | -10.85%-114.4万 | -3,058.62%-85.8万 | -176.84%-196万 | 28.20%-21.9万 | -1,071.05%-73.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,769.23%-402.4万 | 12.93%-448万 | -1.87%-952.9万 | 51.23%-162.7万 | -178.96%-265.3万 | 99.11%-10.4万 | -327.05%-514.5万 | 45.02%-935.4万 | -152.15%-333.6万 | 125.93%336万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.77%6.8万 | -80.10%61.2万 | -809.36%-641.1万 | -309.88%-346.3万 | 68.14%-217.5万 | -143.23%-384.9万 | 169.39%307.6万 | -107.52%-70.5万 | 244.99%165万 | -163.63%-682.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.74%104.9万 | -26.15%90.1万 | 30.01%460.5万 | 31.33%106.9万 | -35.56%107.1万 | 169.48%124.5万 | 101.99%122万 | 74.05%354.2万 | 10.60%81.4万 | 158.88%166.2万 |
| その他の非現金項目 | -90.15%4万 | 154.83%73.9万 | 59.49%391.7万 | 180.24%165.9万 | 402.25%156.2万 | -4.69%40.6万 | -74.27%29万 | -27.40%245.6万 | -64.14%59.2万 | -66.81%31.1万 |
| 運転資金の増減額 | 160.91%285.7万 | 795.44%244.1万 | 66.23%320万 | 12,909.09%143.1万 | 48.34%102.5万 | 37.74%109.5万 | -182.01%-35.1万 | 120.50%192.5万 | 103.61%1.1万 | 28.44%69.1万 |
| -売掛金増減額 | -716.67%-19.6万 | 14.74%-21.4万 | -150.00%-24.2万 | -83.86%14.8万 | 78.82%-11.5万 | -9.09%-2.4万 | -290.15%-25.1万 | 801.45%48.4万 | 3,296.30%91.7万 | -1,457.50%-54.3万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 177.78%1.4万 | 85.71%-4,000 | --0 | ---- | ---- | 33.33%-1.8万 | 47.17%-2.8万 | -525.00%-1.7万 |
| -前払費用増減額 | -82.78%3.6万 | 86.47%-3.6万 | -1,305.00%-28.1万 | -189.47%-6.8万 | -85.71%-15.6万 | 1,592.86%20.9万 | -13,400.00%-26.6万 | -143.48%-2万 | -59.36%7.6万 | -18.31%-8.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 361.41%287万 | 780.72%292.4万 | 216.20%450.9万 | 330.77%222万 | 4.87%133.5万 | -11.52%62.2万 | -19.42%33.2万 | 20.64%142.6万 | -208.33%-96.2万 | 77.05%127.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 46.53%-5.4万 | 63.51%-2.7万 | -66.41%-21.8万 | 140.91%6.3万 | -560.87%-10.6万 | ---10.1万 | ---7.4万 | ---13.1万 | ---15.4万 | --2.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 35.00%-18.2万 | -6.60%-77.5万 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-28万 | ---72.7万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -79.12%1.9万 | -112.77%-2.4万 | -78.81%19.3万 | -117.21%-15.3万 | 71.79%6.7万 | --9.1万 | 1,205.88%18.8万 | 451.74%91.1万 | 677.27%88.9万 | 125.32%3.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.55%5.2万 | 132.87%28.2万 | -64.39%-322.2万 | 44.29%-12.2万 | -48.78%-109.8万 | -10.85%-114.4万 | -3,058.62%-85.8万 | -176.84%-196万 | 28.20%-21.9万 | -1,071.05%-73.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.64%-3.8万 | 11.11%-9.6万 | 96.62%-43.6万 | 138.75%3.1万 | 97.69%-20.3万 | 96.07%-15.6万 | -272.41%-10.8万 | -19.31%-1,288.5万 | 82.76%-8万 | -19,034.78%-880.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.64%-3.8万 | 11.11%-9.6万 | -60.29%-43.6万 | 139.24%3.1万 | -58.59%-20.3万 | -333.33%-15.6万 | -272.41%-10.8万 | 33.66%-27.2万 | 56.59%-7.9万 | -178.26%-12.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.8万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.11%-1,279.1万 | 36.52%-17.9万 | ---867.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.64%-3.8万 | 11.11%-9.6万 | 96.62%-43.6万 | 138.75%3.1万 | 97.69%-20.3万 | 96.07%-15.6万 | -272.41%-10.8万 | -19.31%-1,288.5万 | 82.76%-8万 | -19,034.78%-880.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.78%-19.1万 | -132.48%-16.4万 | -79.33%307.3万 | 103.13%1.8万 | -98.95%9.5万 | -60.43%245.5万 | 221.66%50.5万 | 20.74%1,486.5万 | -533.08%-57.6万 | 4,027.27%908万 |
| 借入金純額 | -107.78%-19.1万 | -133.88%-16.4万 | -79.81%300.1万 | 94.44%-3.2万 | -98.95%9.5万 | -60.44%245.4万 | 208.28%48.4万 | 21.07%1,486.5万 | -546.51%-57.6万 | 4,678.95%908万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --7.2万 | --5万 | --0 | --1,000 | --2.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.78%-19.1万 | -132.48%-16.4万 | -79.33%307.3万 | 103.13%1.8万 | -98.95%9.5万 | -60.43%245.5万 | 221.66%50.5万 | 20.74%1,486.5万 | -533.08%-57.6万 | 4,027.27%908万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.73%94.6万 | -38.77%92.4万 | 1.34%150.9万 | -58.18%99.7万 | -22.54%220.3万 | -36.33%104.8万 | 1.34%150.9万 | 117.37%148.9万 | 12.19%238.4万 | 51.68%284.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.32%-17.7万 | 104.77%2.2万 | -3,025.00%-58.5万 | 91.66%-7.3万 | -162.17%-120.6万 | -3.59%115.5万 | -393.63%-46.1万 | -97.51%2万 | -37.58%-87.5万 | -284.00%-46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.09%76.9万 | -9.73%94.6万 | -38.77%92.4万 | -38.77%92.4万 | -58.18%99.7万 | -22.54%220.3万 | -36.33%104.8万 | 1.34%150.9万 | 1.34%150.9万 | 12.19%238.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.08%1.4万 | 119.25%18.6万 | -63.89%-365.8万 | 69.46%-9.1万 | -50.23%-130.1万 | -21.72%-130万 | ---96.6万 | -99.64%-223.2万 | 38.81%-29.8万 | -2,986.67%-86.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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