(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 113.25%249.57億 | -65.71%7.52億 | 67.53%39.37億 | 108.01%35.84億 | 47.80%117.03億 | --21.93億 | 19.05%23.5億 | -46.04%17.23億 | 194.90%54.38億 | -8.75%79.18億 |
その他の非現金項目 | -63.99%5.43億 | -76.52%5,800万 | -85.52%1.37億 | -50.21%1.16億 | 567.26%15.08億 | --2.47億 | 1,012.94%9.46億 | 353.26%2.33億 | -15.46%8,200万 | 126.37%2.26億 |
運転資金の増減額 | -76.37%-10億 | -17.69%-5.19億 | 40.00%-1.68億 | -153.94%-1.37億 | 79.04%-5.67億 | ---4.41億 | -1,065.52%-2.8億 | 135.77%2.54億 | 84.13%-1億 | 51.16%-27.05億 |
-その他流動資産の変動 | 107.71%1.09億 | 20.86%-6.45億 | -126.37%-2.06億 | 742.86%8.1億 | 44.24%-14.13億 | ---8.15億 | -147.64%-9,100万 | 71.69%-1.26億 | -212.09%-3.8億 | 21.08%-25.34億 |
-その他流動負債の変動 | -139.51%-2.88億 | 1,357.14%1.02億 | -20.14%-3.52億 | -296.70%-1.79億 | 3,936.84%7.29億 | --700万 | 0.00%-2.93億 | 149.19%9,100万 | 268.12%9.23億 | 99.19%-1,900万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.13%372.98億 | 2.64%87.42億 | 3.96%96.92億 | 7.95%93.06億 | 11.34%358.19億 | --85.17億 | 0.97%93.23億 | 6.70%86.21億 | 12.65%93.58億 | 35.50%321.71億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 24.38%-121.96億 | 47.59%-22.87億 | 30.40%-29.7億 | 15.36%-33.22億 | -19.65%-161.27億 | ---43.64億 | -32.85%-42.67億 | -20.81%-39.25億 | -13.33%-35.71億 | -6.09%-134.79億 |
無形資産取引の純額 | 27.60%-54.65億 | -30.31%-17.54億 | 16.72%-12.7億 | -11.27%-12.54億 | 40.79%-75.48億 | ---13.46億 | -6.57%-15.25億 | -11.03%-11.27億 | 60.87%-35.5億 | -121.57%-127.47億 |
事業取引の純額 | 83.47%76.25億 | -78.95%400万 | -98.00%200万 | 1,200.00%1,100万 | 428.54%41.56億 | --1,900万 | 107.22%1億 | -100.69%-100万 | 17,656.52%40.38億 | 67.84%-12.65億 |
投資商品取引の純額 | 93.65%-1.77億 | 93.11%-7,600万 | 25.91%4.13億 | 149.66%2.89億 | -3,231.46%-27.87億 | ---11.03億 | 193.45%3.28億 | -412.90%-5.82億 | -1,034.13%-14.29億 | 134.63%8,900万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---200万 | -100.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.21%-102.13億 | 39.47%-41.13億 | 28.65%-38.27億 | 24.10%-42.78億 | 18.60%-223.06億 | ---67.95億 | 15.92%-53.64億 | -43.26%-56.36億 | 63.53%-45.12億 | -20.99%-274.03億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 84.29%-17.27億 | ---- | ---- | 165.36%14.62億 | -114.94%-109.94億 | ---- | ---- | 49.41%-22.37億 | -163.42%-12億 | -104.03%-51.15億 |
配当金支払総額 | -18.97%-40.27億 | ---3.26億 | 0.00%-1.38億 | -9.58%-35.58億 | -7.63%-33.85億 | --0 | 22.47%-1.38億 | -11.62%-32.47億 | ---- | -2.54%-31.45億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -456.53%-138.76億 | -113.50%-11.2億 | -1,503.30%-59.5億 | -194.80%-34.61億 | -1.19%38.92億 | --82.97億 | 113.15%4.24億 | -133.15%-11.74億 | -151.90%-2.18億 | -78.72%39.39億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.40%-255.34億 | -17.85%-46.35億 | -622.78%-73.29億 | 7.76%-72.3億 | -43.22%-154.38億 | ---39.33億 | 81.83%-10.14億 | -53.69%-78.38億 | -551.19%-26.53億 | -242.56%-107.79億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -24.29%57.67億 | -12.09%74.7億 | 65.54%87.42億 | 10.51%109.13億 | -41.13%76.17億 | --84.97億 | -40.40%52.81億 | 0.03%98.75億 | -41.13%76.17億 | 139.92%129.39億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 181.11%15.76億 | 99.73%-600万 | -150.19%-14.64億 | 55.20%-21.74億 | 67.31%-19.43億 | ---22.08億 | 209.66%29.17億 | -408.17%-48.53億 | 163.28%22.01億 | -169.25%-59.43億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -173.12%-6,800万 | 63.86%-1.89億 | -36.00%1.92億 | -98.84%300万 | -85.00%9,300万 | ---5.23億 | 120.59%3億 | 546.55%2.59億 | -86.23%5,700万 | 159.85%6.2億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26.13%72.74億 | 26.13%72.74億 | -12.09%74.7億 | 65.54%87.42億 | -24.29%57.67億 | --57.67億 | 34.09%84.97億 | -40.40%52.81億 | 0.03%98.75億 | -41.13%76.17億 |
フリーキャッシュ・フロー | 66.01%194.32億 | 75.30%45.77億 | 60.90%54.27億 | 32.84%46.96億 | 101.60%117.05億 | --26.11億 | -26.13%33.73億 | -5.93%35.35億 | 155.13%21.86億 | 14.99%58.06億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし