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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.77%10.42億 | 62.87%32.2億 | 49.56%8.45億 | 123.19%6.16億 | 154.57%8.35億 | 14.36%9.24億 | -35.54%19.77億 | -18.71%5.65億 | -39.47%2.76億 | -61.82%3.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.66%3.13億 | 28.99%13.97億 | 58.11%4.19億 | -14.21%3.32億 | 443.24%2.01億 | 12.94%4.45億 | 19.93%10.83億 | -13.11%2.65億 | 1,659.09%3.87億 | -79.33%3,700万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 300.00%800万 | -121.43%-300万 | 500.00%400万 | -180.00%-400万 | 200.00%100万 | -136.36%-400万 | -95.27%1,400万 | 97.73%-100万 | -98.63%500万 | -116.67%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.87%4.23億 | 9.40%16.06億 | 12.27%4.21億 | 4.19%3.73億 | 13.26%4.27億 | 7.54%3.85億 | 0.62%14.68億 | 16.10%3.75億 | -0.28%3.58億 | -7.82%3.77億 |
| 繰延税金 | -55.77%2,300万 | 311.36%1.81億 | 113.79%6,200万 | 106.67%3,100万 | 300.00%3,600万 | 188.89%5,200万 | 237.50%4,400万 | 625.00%2,900万 | 114.42%1,500万 | -166.67%-1,800万 |
| その他の非現金項目 | -68.75%-2,700万 | -125.22%-2,900万 | -94.22%1,000万 | 2,000.00%1,900万 | -68.00%-4,200万 | 50.00%-1,600万 | 419.44%1.15億 | 302.33%1.73億 | 96.00%-100万 | 47.92%-2,500万 |
| 運転資金の増減額 | 395.08%3.02億 | 108.66%6,500万 | 74.28%-7,100万 | 72.19%-1.36億 | 579.55%2.11億 | 5.17%6,100万 | -288.69%-7.51億 | -538.10%-2.76億 | -192.81%-4.89億 | -117.25%-4,400万 |
| -売掛金増減額 | -64.61%1.72億 | 213.07%3.98億 | -6.93%-2.16億 | -139.89%-7,100万 | 157.51%1.99億 | 2,600.00%4.86億 | -141.10%-3.52億 | -46.38%-2.02億 | 291.40%1.78億 | -1,472.73%-3.46億 |
| -在庫増減額 | -94.74%700万 | -12.24%-1.1億 | -43.40%6,000万 | 17.39%-1.71億 | -4.76%-1.32億 | 3.10%1.33億 | 35.95%-9,800万 | 89.29%1.06億 | -32.69%-2.07億 | -20.00%-1.26億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 57.28%-1.79億 | -380.73%-3.06億 | 210.92%1.32億 | 138.52%5,200万 | -117.53%-7,100万 | -897.62%-4.19億 | -64.61%1.09億 | -243.37%-1.19億 | -219.47%-1.35億 | 206.82%4.05億 |
| -その他流動負債の変動 | -10.00%9,000万 | ---- | ---- | ---- | -78.79%-5,900万 | -7.41%1億 | ---- | ---- | ---- | 10.81%-3,300万 |
| -その他運転資金の変動 | 188.70%2.12億 | 120.24%8,300万 | 22.95%-4,700万 | 138.00%9,500万 | 389.29%2.74億 | -54.19%-2.39億 | -205.40%-4.1億 | -198.39%-6,100万 | ---2.5億 | -80.49%5,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.77%10.42億 | 62.87%32.2億 | 49.56%8.45億 | 123.19%6.16億 | 154.57%8.35億 | 14.36%9.24億 | -35.54%19.77億 | -18.71%5.65億 | -39.47%2.76億 | -61.82%3.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.73%-16.16億 | -19.35%-40.95億 | -18.00%-11.54億 | -11.07%-9.83億 | -24.30%-9.77億 | -25.45%-9.81億 | 11.18%-34.31億 | 9.70%-9.78億 | -3.87%-8.85億 | 35.73%-7.86億 |
| 資本支出 | -12.17%-10.51億 | -16.46%-39.34億 | -14.27%-11.21億 | -8.20%-9.37億 | -22.43%-9.39億 | -22.64%-9.37億 | 10.45%-33.78億 | 8.49%-9.81億 | -4.84%-8.66億 | 36.35%-7.67億 |
| 事業取引の純額 | 70.00%-300万 | -107.69%-2,700万 | --0 | 0.00%-500万 | -100.00%-1,200万 | -900.00%-1,000万 | -62.50%-1,300万 | 0.00%-100万 | -400.00%-500万 | -50.00%-600万 |
| 投資商品取引の純額 | -10,000.00%-2.02億 | 22.78%-6.78億 | 22.17%-6.81億 | ---100万 | 700.00%600万 | 0.00%-200万 | 16.06%-8.78億 | 16.43%-8.75億 | --0 | 0.00%-100万 |
| その他の投資活動純額 | -908.33%-3.63億 | -36.86%5.19億 | -26.89%6.39億 | -193.33%-4,400万 | -100.00%-4,000万 | -111.76%-3,600万 | -13.02%8.22億 | -15.15%8.74億 | 48.28%-1,500万 | 0.00%-2,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.73%-16.16億 | -19.35%-40.95億 | -18.00%-11.54億 | -11.07%-9.83億 | -24.30%-9.77億 | -25.45%-9.81億 | 11.18%-34.31億 | 9.70%-9.78億 | -3.87%-8.85億 | 35.73%-7.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 477.48%8.72億 | -39.60%8.83億 | -27.41%2.94億 | -32.18%3.92億 | -88.02%4,600万 | 58.95%1.51億 | 364.13%14.62億 | 10.35%4.05億 | 119.28%5.78億 | -82.89%3.84億 |
| 借入金純額 | 207.34%10.88億 | 69.23%16.72億 | 168.99%4.85億 | -23.27%5.87億 | -56.92%2.46億 | -0.28%3.54億 | -40.30%9.88億 | -229.94%-7.03億 | 132.29%7.65億 | -76.98%5.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,986.36%12.45億 | --13億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.45%-2.02億 | -9.78%-7.52億 | -9.94%-1.88億 | -9.30%-1.88億 | -9.94%-1.88億 | -9.94%-1.88億 | 13.40%-6.85億 | -6.88%-1.71億 | 18.48%-1.72億 | 18.57%-1.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.67%-1,400万 | 56.98%-3,700万 | 85.71%-300万 | 53.33%-700万 | 25.00%-1,200万 | 55.88%-1,500万 | 82.19%-8,600万 | -50.00%-2,100万 | 96.31%-1,500万 | 38.46%-1,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477.48%8.72億 | -39.60%8.83億 | -27.41%2.94億 | -32.18%3.92億 | -88.02%4,600万 | 58.95%1.51億 | 364.13%14.62億 | 10.35%4.05億 | 119.28%5.78億 | -82.89%3.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.60%5,100万 | 22.86%4,300万 | 29.41%6,600万 | -50.00%4,100万 | -12.18%1.37億 | 22.86%4,300万 | -93.22%3,500万 | -8.93%5,100万 | -97.62%8,200万 | -90.06%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 217.02%2.98億 | 0.00%800万 | -87.50%-1,500万 | 180.65%2,500万 | -29.73%-9,600万 | -22.31%9,400万 | 101.66%800万 | 61.90%-800万 | 99.09%-3,100万 | -103.94%-7,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154.74%3.49億 | 18.60%5,100万 | 18.60%5,100万 | 29.41%6,600万 | -50.00%4,100万 | -12.18%1.37億 | 22.86%4,300万 | 22.86%4,300万 | -8.93%5,100万 | -97.62%8,200万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.77%-900万 | 49.04%-7.14億 | 33.65%-2.76億 | 45.59%-3.21億 | 76.31%-1.04億 | -129.55%-1,300万 | -98.72%-14.01億 | -10.34%-4.16億 | -59.46%-5.9億 | -26.88%-4.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
