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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -519.50%-27.61億 | -148.50%-4.46億 | -40.83%9.19億 | -93.50%7,894万 | 381.57%5.84億 | -37.90%5,670万 | 59.25%2億 | -2.99%15.53億 | 25.77%12.15億 | 283.54%1.21億 |
| 繰延税金 | -425.74%-9.99億 | -122.16%-1.9億 | 22.64%8.57億 | -60.97%2.27億 | 1,840.54%4.31億 | 81.10%1.74億 | 5,180.00%2,540万 | 38.79%6.99億 | 103.68%5.81億 | -25.75%2,220万 |
| その他の非現金項目 | 7.43%1.94億 | -65.46%1.8億 | 232.68%5.22億 | 1,158.63%4.23億 | -831.56%-2.48億 | 725.15%3.21億 | -47.64%2,650万 | 1,218.22%1.57億 | 138.98%3,360万 | -5.83%3,390万 |
| 運転資金の増減額 | -169.82%-2.2億 | -478.01%-8,150万 | 68.17%-1,410万 | -100.31%-20万 | 652.50%9,030万 | 35.65%-4,820万 | -22.81%-5,600万 | 58.91%-4,430万 | 193.15%6,420万 | 293.55%1,200万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.08%-5,680万 | 89.67%-1,120万 | 167.37%3,530万 | -57.32%670万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.19%80万 | -5,616.67%-3,310万 | -61.10%2,890万 | 124.20%530万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.45%3.85億 | -39.91%3.65億 | 20.38%6.07億 | 21.60%3億 | -23.13%1.03億 | 92.20%1.13億 | 40.44%9,200万 | 9.65%5.05億 | 40.26%2.46億 | -7.34%1.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --970万 | -521.39%-5.17億 | --10万 | ---5.17億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --970万 | --7.65億 | ---7.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 162.04%5.69億 | -57.70%-9.17億 | -0.35%-5.82億 | -7.14%-6.33億 | 1,182.06%6.86億 | -935.93%-4.53億 | -14,092.31%-1.82億 | -2,155.25%-5.8億 | -2,096.73%-5.91億 | 13,617.95%5,350万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,501.92%2.91億 | 100.76%520万 | 23.47%-6.89億 | -3.39%4.42億 | 75.25%-2.32億 | -309.22%-5.7億 | -17.35%-3.28億 | -32.33%-9億 | 47.15%4.57億 | -346.22%-9.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 32.01%-4.73億 | 45.13%-6.96億 | -208.99%-12.68億 | -358.21%-19.92億 | -119.69%-1.15億 | -39.13%9.76億 | -397.82%-1.37億 | 22.94%11.63億 | -1,275.95%-4.35億 | -136.37%-5,230万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 230.36%6.61億 | 155.38%72万 | ---- | ---- | --0 | -443.88%-5.07億 | 98.61%-130万 | -119,300.00%-1.19億 |
| 配当金支払総額 | -3.77%-1,650万 | 95.57%-1,590万 | -14.81%-3.59億 | ---480万 | --480万 | ---- | ---- | -38.50%-3.13億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 5,577.92%13.15億 | 20,364.85%13.37億 | ---- | ---- | 12.90%-270万 | 16.38%-2,400万 | 45.90%-660万 | -775.00%-1,050万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.61%-6.59億 | -593.99%-8.63億 | -40.37%1.75億 | -81.20%-8.13億 | 433.23%6.25億 | -54.02%5.07億 | 16.92%-1.45億 | -48.86%2.93億 | -215.11%-4.48億 | -111.86%-1.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.76%1.84億 | 16.01%6.77億 | -14.92%5.83億 | 127.91%7.48億 | -80.87%2.52億 | -31.90%2.02億 | -14.92%5.83億 | 106.01%6.86億 | -3.92%3.28億 | 166.23%13.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.49%1,720万 | -627.19%-4.92億 | 191.30%9,340万 | -127.95%-7,130万 | 149.98%4.96億 | -95.11%5,000万 | 1.93%-3.81億 | -129.00%-1.02億 | -25.84%2.55億 | -543.41%-9.92億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.76%1.57億 | -72.76%1.84億 | 16.01%6.77億 | 16.01%6.77億 | 127.91%7.48億 | -80.87%2.52億 | -31.90%2.02億 | -14.92%5.83億 | -14.92%5.83億 | -3.92%3.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.45%3.85億 | -39.91%3.65億 | 20.38%6.07億 | 21.60%3億 | -23.13%1.03億 | 92.20%1.13億 | 40.44%9,200万 | 9.65%5.05億 | 40.26%2.46億 | -7.34%1.34億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
