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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -40.02%1,541.1万 | -14.82%1,984.2万 | -14.82%1,984.2万 | -3.65%1,655.1万 | 126.74%6,060.3万 | 61.97%2,569.3万 | -7.20%2,329.3万 | -7.20%2,329.3万 | 80.27%1,717.8万 | 239.10%2,672.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -40.02%1,541.1万 | -14.82%1,984.2万 | -14.82%1,984.2万 | -3.65%1,655.1万 | 126.74%6,060.3万 | 61.97%2,569.3万 | -7.20%2,329.3万 | -7.20%2,329.3万 | 80.27%1,717.8万 | 239.10%2,672.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 126.96%3,903.3万 | 77.58%5,347.2万 | 77.58%5,347.2万 | 40.67%3,074.3万 | 5.74%2,407.2万 | -33.51%1,719.8万 | 39.97%3,011.1万 | 39.97%3,011.1万 | 43.75%2,185.5万 | 52.90%2,276.6万 |
| -売掛金 | 126.96%3,903.3万 | 63.22%4,272.5万 | 63.22%4,272.5万 | 40.67%3,074.3万 | 5.74%2,407.2万 | -33.51%1,719.8万 | 21.68%2,617.6万 | 21.68%2,617.6万 | 43.75%2,185.5万 | 52.90%2,276.6万 |
| -未収法人所得税 | ---- | -7.29%261.9万 | -7.29%261.9万 | ---- | ---- | ---- | --282.5万 | --282.5万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 632.25%812.8万 | 632.25%812.8万 | ---- | ---- | ---- | --111万 | --111万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -10.14%1.12億 | -14.20%1.17億 | -14.20%1.17億 | -31.18%1.14億 | -11.37%1.14億 | -1.19%1.25億 | 32.77%1.36億 | 32.77%1.36億 | 45.87%1.66億 | 163.98%1.28億 |
| その他の流動資産 | 125.81%2,486.9万 | 6.23%618.5万 | 6.23%618.5万 | 22.70%2,351.1万 | -6.64%1,336.5万 | -9.57%1,101.3万 | -41.13%582.2万 | -41.13%582.2万 | 200.49%1,916.2万 | 610.82%1,431.6万 |
| 流動資産合計 | 7.12%1.92億 | 0.50%1.96億 | 0.50%1.96億 | -17.45%1.85億 | 10.23%2.12億 | -0.84%1.79億 | 22.83%1.95億 | 22.83%1.95億 | 54.72%2.24億 | 161.78%1.92億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 293.31%6,040.4万 | 15.22%5,694.7万 | 15.22%5,694.7万 | 297.75%5,809.9万 | 56.08%2,070.4万 | 35.59%1,535.8万 | 366.14%4,942.5万 | 366.14%4,942.5万 | 118.70%1,460.7万 | 334.21%1,326.5万 |
| -有形固定資産総額 | 191.61%6,040.4万 | 23.72%6,642.8万 | 23.72%6,642.8万 | 272.16%6,617万 | 76.36%2,732.3万 | 62.62%2,071.4万 | 372.92%5,369.1万 | 372.92%5,369.1万 | 153.02%1,778万 | --1,549.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -122.25%-948.1万 | -122.25%-948.1万 | -154.36%-807.1万 | -197.08%-661.9万 | -279.59%-535.6万 | -468.80%-426.6万 | -468.80%-426.6万 | -811.78%-317.3万 | ---222.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -36.94%3.86億 | -36.71%3.91億 | -36.71%3.91億 | 3.78%6.46億 | -2.00%6.15億 | -7.64%6.12億 | -7.56%6.17億 | -7.56%6.17億 | -7.62%6.22億 | 20.16%6.27億 |
| -のれん | -55.67%1.7億 | -55.67%1.7億 | -55.67%1.7億 | 5.89%4.05億 | 0.58%3.85億 | -6.80%3.83億 | -6.80%3.83億 | -6.80%3.83億 | -5.80%3.83億 | 25.45%3.83億 |
| -その他の無形資産 | -5.73%2.16億 | -5.81%2.21億 | -5.81%2.21億 | 0.42%2.41億 | -6.03%2.3億 | -9.02%2.3億 | -8.79%2.35億 | -8.79%2.35億 | -10.38%2.4億 | 12.72%2.45億 |
| その他の非流動資産 | -69.70%1,016.2万 | 2,828.84%1,564万 | 2,828.84%1,564万 | -72.70%997.6万 | 28.14%3,389万 | 21.60%3,353.5万 | 5.53%53.4万 | 5.53%53.4万 | 9,319.33%3,654.7万 | 10,032.95%2,644.7万 |
| 非流動資産合計 | -30.93%4.57億 | -30.57%4.63億 | -30.57%4.63億 | 6.01%7.14億 | 0.35%6.69億 | -5.79%6.61億 | -1.72%6.67億 | -1.72%6.67億 | -1.06%6.74億 | 26.96%6.67億 |
| 資産合計 | -22.83%6.48億 | -23.54%6.59億 | -23.54%6.59億 | 0.16%8.99億 | 2.56%8.81億 | -4.78%8.4億 | 2.94%8.62億 | 2.94%8.62億 | 8.72%8.97億 | 43.47%8.59億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 49.96%2,788.7万 | 28.02%3,000.2万 | 28.02%3,000.2万 | -37.17%1,818.3万 | -3.10%1,793.4万 | -7.61%1,859.6万 | 21.03%2,343.6万 | 21.03%2,343.6万 | 114.84%2,893.9万 | 281.67%1,850.7万 |
| -買掛金 | 175.49%2,432.6万 | 85.40%2,184.6万 | 85.40%2,184.6万 | -48.02%1,152.8万 | 3.05%1,387万 | -33.55%883万 | 21.98%1,178.3万 | 21.98%1,178.3万 | 129.91%2,217.9万 | 177.58%1,346万 |
| -未払い法人所得税 | -63.54%356.1万 | -30.01%815.6万 | -30.01%815.6万 | -1.55%665.5万 | -19.48%406.4万 | 42.82%976.6万 | 20.10%1,165.3万 | 20.10%1,165.3万 | 76.82%676万 | --504.7万 |
| 当期の未払費用 | -0.61%1,501.8万 | 66.20%3,091.4万 | 66.20%3,091.4万 | 8.49%2,148.5万 | 60.42%2,565.5万 | -26.22%1,511万 | 25.05%1,860万 | 25.05%1,860万 | 100.52%1,980.3万 | 144.38%1,599.2万 |
| 現行支給額 | 120.96%513.3万 | 62.31%639万 | 62.31%639万 | 101.44%364.2万 | 129.99%429.4万 | 122.51%232.3万 | 169.29%393.7万 | 169.29%393.7万 | 58.46%180.8万 | --186.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 28.88%1,553.5万 | 16.28%1,382.5万 | 16.28%1,382.5万 | 154.68%1,273.4万 | 185.87%1,250.7万 | 221.44%1,205.4万 | 280.45%1,188.9万 | 280.45%1,188.9万 | 100.00%500万 | --437.5万 |
| -短期借入金 | 50.00%750万 | 25.00%625万 | 25.00%625万 | 0.00%500万 | 14.29%500万 | 33.33%500万 | 60.00%500万 | 60.00%500万 | 100.00%500万 | --437.5万 |
| -資本リース債務 | 13.91%803.5万 | 9.96%757.5万 | 9.96%757.5万 | --773.4万 | --750.7万 | --705.4万 | --688.9万 | --688.9万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -33.94%244.5万 | -22.46%531万 | -22.46%531万 | 16.29%397万 | -6.74%372.5万 | -0.40%370.1万 | 94.32%684.8万 | 94.32%684.8万 | 151.03%341.4万 | 7.14%399.4万 |
| その他の流動負債 | 6.94%248.2万 | -7.75%212万 | -7.75%212万 | 5.26%270.3万 | 37.30%412.3万 | -32.06%232.1万 | -45.61%229.8万 | -45.61%229.8万 | 247.97%256.8万 | --300.3万 |
| 流動負債合計 | 26.61%6,850万 | 32.16%8,856.1万 | 32.16%8,856.1万 | 1.93%6,271.7万 | 42.94%6,823.8万 | 2.99%5,410.5万 | 43.88%6,700.8万 | 43.88%6,700.8万 | 111.56%6,153.2万 | 215.71%4,773.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 86.47%1.91億 | 22.64%1.69億 | 22.64%1.69億 | 11.43%1.86億 | -7.87%1.36億 | -28.92%1.02億 | 9.99%1.38億 | 9.99%1.38億 | -55.20%1.67億 | -30.47%1.48億 |
| -長期借入金 | 58.98%1.63億 | 31.93%1.43億 | 31.93%1.43億 | -3.98%1.6億 | -7.87%1.36億 | -28.92%1.02億 | -13.31%1.08億 | -13.31%1.08億 | -55.20%1.67億 | -30.47%1.48億 |
| -リース債務 | --2,813.8万 | -11.92%2,565.9万 | -11.92%2,565.9万 | --2,572.2万 | ---- | ---- | --2,913.3万 | --2,913.3万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -77.30%1,840.5万 | -79.04%1,731.9万 | -79.04%1,731.9万 | -40.41%5,135.9万 | -30.23%6,054.9万 | -11.16%8,106.2万 | -9.45%8,262.1万 | -9.45%8,262.1万 | 362.31%8,619.4万 | 1,177.46%8,677.8万 |
| 長期前払費用 | ---- | --542万 | --542万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -71.03%808.4万 | 2,726.34%579.4万 | 2,726.34%579.4万 | -57.39%1,322.4万 | 49.70%3,292.1万 | 19.52%2,790.9万 | -71.88%20.5万 | -71.88%20.5万 | 9,420.86%3,103.8万 | 6,815.72%2,199.2万 |
| 非流動負債合計 | 2.85%2.17億 | -9.92%1.98億 | -9.92%1.98億 | -11.81%2.51億 | -10.49%2.3億 | -18.28%2.11億 | 1.54%2.2億 | 1.54%2.2億 | -27.43%2.84億 | 16.75%2.57億 |
| 負債合計 | 7.69%2.86億 | -0.10%2.87億 | -0.10%2.87億 | -9.37%3.13億 | -2.12%2.98億 | -14.69%2.65億 | 9.02%2.87億 | 9.02%2.87億 | -17.81%3.46億 | 29.55%3.04億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -5.21%9.1万 | -5.21%9.1万 | -5.21%9.1万 | -3.19%9.1万 | -3.19%9.1万 | 2.13%9.6万 | 2.13%9.6万 | 2.13%9.6万 | -99.97%9.4万 | -99.97%9.4万 |
| -普通株式 | -5.21%9.1万 | -5.21%9.1万 | -5.21%9.1万 | -3.19%9.1万 | -3.19%9.1万 | 2.13%9.6万 | 2.13%9.6万 | 2.13%9.6万 | -99.97%9.4万 | -99.97%9.4万 |
| 利益剰余金 | -1,882.01%-1.19億 | -2,109.36%-1.15億 | -2,109.36%-1.15億 | 256.35%873.5万 | 276.17%596万 | -22.94%667万 | -46.25%574.6万 | -46.25%574.6万 | -116.15%-558.7万 | -110.12%-338.3万 |
| 資本剰余金 | -0.79%3.58億 | -0.20%3.57億 | -0.20%3.57億 | -0.94%3.53億 | -0.12%3.53億 | 2.26%3.61億 | 2.29%3.58億 | 2.29%3.58億 | --3.56億 | --3.54億 |
| 自己株式 | 1,751.43%64.8万 | 1,402.86%52.6万 | 1,402.86%52.6万 | --31.5万 | --48.6万 | --3.5万 | --3.5万 | --3.5万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 36.36%-27.3万 | 53.91%-23万 | 53.91%-23万 | -2,000.00%-74.1万 | -688.68%-31.2万 | -2,050.00%-42.9万 | -8,416.67%-49.9万 | -8,416.67%-49.9万 | --3.9万 | --5.3万 |
| 株主資本 | -35.08%2.38億 | -33.61%2.41億 | -33.61%2.41億 | 2.82%3.61億 | 2.30%3.59億 | 1.52%3.67億 | 0.71%3.63億 | 0.71%3.63億 | -13.40%3.51億 | 0.66%3.51億 |
| 少数株主持分 | -40.20%1.24億 | -38.08%1.31億 | -38.08%1.31億 | 11.88%2.25億 | 9.99%2.25億 | -0.96%2.07億 | -0.81%2.12億 | -0.81%2.12億 | --2.01億 | 1,212.73%2.04億 |
| 資本合計 | -36.93%3.62億 | -35.26%3.72億 | -35.26%3.72億 | 6.12%5.86億 | 5.13%5.83億 | 0.62%5.75億 | 0.14%5.75億 | 0.14%5.75億 | 36.28%5.52億 | 52.47%5.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
