(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.10%7,565.7万 | 25.44%3,687.7万 | -6.43%1.34億 | 41.44%3.55億 | 36.38%1.2億 | 1.84%6,196.2万 | 60.68%2,939.8万 | 71.43%1.43億 | 13.83%2.51億 | 2.83%8,830.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 184.11%4,269.1万 | 240.20%3,580.9万 | 1,706.43%3,818.8万 | 105.83%1.08億 | 8,542.95%8,029.3万 | 3.01%1,502.6万 | -55.48%1,052.6万 | -84.10%211.4万 | -30.72%5,245.1万 | -96.55%92.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --592.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -0.09%1,375.1万 | 0.41%1,350万 | 1.71%1,359.7万 | -3.98%5,461.1万 | -2.59%1,403.3万 | -4.18%1,376.4万 | -4.77%1,344.5万 | -4.42%1,336.9万 | -6.71%5,687.6万 | -6.02%1,440.6万 |
繰延税金 | -800.68%-1,441.3万 | ---1,583.9万 | ---1,932.7万 | -331.69%-5,353.4万 | ---5,559.1万 | --205.7万 | --0 | --0 | -76.25%-1,240.1万 | ---- |
その他の非現金項目 | 391.75%399.7万 | 82.78%317.3万 | -105.60%-15.4万 | -33.51%98.8万 | -49.72%-212.6万 | -172.26%-137万 | -3.88%173.6万 | 445.23%274.8万 | -19.46%148.6万 | -146.03%-142万 |
運転資金の増減額 | -181.65%-2,519.1万 | -56.17%-5,772.4万 | -36.49%6,108.1万 | 73.80%9,206.2万 | -29.40%4,179.7万 | -411.20%-894.4万 | 21.10%-3,696.3万 | 154.86%9,617.2万 | 69.96%5,296.9万 | 98.46%5,920.5万 |
-売掛金増減額 | 16.74%-9,424.5万 | -1,358.97%-2,653.9万 | 34.89%2.04億 | 12.81%-9,491万 | -56.35%-1.35億 | 1.29%-1.13億 | 111.87%210.8万 | 37.54%1.51億 | -32.75%-1.09億 | -95.23%-8,648.6万 |
-前払費用増減額 | -200.89%-452.8万 | 18.64%-648.3万 | -149.63%-1,642.6万 | 429.96%2,675.3万 | -130.46%-286.3万 | 526.62%448.8万 | 46.89%-796.8万 | 2,377.77%3,309.6万 | -243.02%-810.8万 | 146.42%940万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -72.70%922.4万 | -58.44%639.5万 | -32.96%-3,964.1万 | 63.24%5,868万 | 57.52%3,931.5万 | 68.08%3,379.3万 | -15.72%1,538.7万 | -8.91%-2,981.5万 | 35.18%3,594.6万 | 113.31%2,495.9万 |
-その他運転資金の変動 | -2.45%6,435.8万 | 33.11%-3,109.7万 | -48.82%-8,708万 | -24.21%1.02億 | 25.49%1.41億 | -32.55%6,597.3万 | -43.78%-4,649万 | -34.47%-5,851.3万 | 65.62%1.34億 | 35.48%1.12億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.10%7,565.7万 | 25.44%3,687.7万 | -6.43%1.34億 | 41.44%3.55億 | 36.38%1.2億 | 1.84%6,196.2万 | 60.68%2,939.8万 | 71.43%1.43億 | 13.83%2.51億 | 2.83%8,830.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.01%-820.6万 | -711.38%-3,514.1万 | -48.67%-1,026.7万 | 30.27%-2,154万 | 0.20%-591.5万 | -0.94%-438.8万 | 69.33%-433.1万 | -6.30%-690.6万 | -122.57%-3,089万 | -24.44%-592.7万 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
固定資産取引の純額 | 16.93%-364.5万 | 36.50%-275万 | -48.67%-1,026.7万 | -21.73%-2,154万 | 0.20%-591.5万 | -5.58%-438.8万 | 7.02%-433.1万 | -133.78%-690.6万 | -25.71%-1,769.5万 | -13.81%-592.7万 |
事業取引の純額 | --9.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,319.5万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.01%-820.6万 | -711.38%-3,514.1万 | -48.67%-1,026.7万 | 30.27%-2,154万 | 0.20%-591.5万 | -0.94%-438.8万 | 69.33%-433.1万 | -6.30%-690.6万 | -122.57%-3,089万 | -24.44%-592.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.60%1,747.4万 | 112.72%342.9万 | 213.25%2,277.4万 | -188.04%-2.32億 | 163.31%1,783.7万 | -1,068.06%-2.03億 | -37.74%-2,694.7万 | -29.44%-2,010.9万 | 17.52%-8,066.4万 | 47.64%-2,817.6万 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -134.27%-2.81億 | --0 | -637.08%-2.21億 | 0.00%-3,000万 | 0.00%-3,000万 | 0.00%-1.2億 | 50.00%-3,000万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | 77.27%-1.5万 | --0 | --0 | 75.00%-4,000 | 21.43%-1.1万 | -34.69%-6.6万 | -15.38%-1.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -12.41%1,747.4万 | 12.17%342.9万 | 129.99%2,277.4万 | 28.79%5,074.5万 | 869.93%1,783.7万 | 57.94%1,994.9万 | -70.75%305.7万 | -31.61%990.2万 | 77.11%3,940.2万 | -70.35%183.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---194.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.60%1,747.4万 | 112.72%342.9万 | 213.25%2,277.4万 | -188.04%-2.32億 | 163.31%1,783.7万 | -1,068.06%-2.03億 | -37.74%-2,694.7万 | -29.44%-2,010.9万 | 17.52%-8,066.4万 | 47.64%-2,817.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 24.51%7.02億 | 22.64%7.01億 | 19.95%5.55億 | 42.47%4.63億 | 3.36%4.22億 | 52.15%5.63億 | 47.55%5.71億 | 42.47%4.63億 | 52.44%3.25億 | 36.47%4.09億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 158.35%8,492.5万 | 374.73%516.5万 | 26.13%1.46億 | -27.53%1.01億 | 144.18%1.32億 | -472.19%-1.46億 | 87.78%-188万 | 88.94%1.16億 | 28.14%1.39億 | 98.56%5,420.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -183.11%-380万 | 28.02%-434.4万 | 86.31%-105.5万 | -534.76%-862万 | 1,204.76%54.8万 | 750.36%457.2万 | -298.88%-603.5万 | -1,044.24%-770.5万 | -144.72%-135.8万 | 102.28%4.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 85.26%7.83億 | 24.51%7.02億 | 22.64%7.01億 | 19.95%5.55億 | 19.95%5.55億 | 3.36%4.22億 | 52.15%5.63億 | 47.55%5.71億 | 42.47%4.63億 | 42.47%4.63億 |
フリーキャッシュ・フロー | 16.99%6,735.7万 | 36.14%3,412.7万 | -9.22%1.24億 | 42.93%3.33億 | 39.01%1.15億 | 1.56%5,757.4万 | 83.80%2,506.7万 | 69.14%1.36億 | 12.91%2.33億 | 1.57%8,237.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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