ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.79%-1,919.4万 | 149.73%184.1万 | 68.27%-295.2万 | 50.69%-388.4万 | -133.92%-1,419.9万 | -199.08%-2,695.3万 | -207.74%-370.2万 | -322.91%-930.4万 | -255.30%-787.7万 | 24.42%-607万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.97%-9,750.3万 | -45.78%-4,446.4万 | 73.06%-668.2万 | -597.30%-3,772.4万 | 3.55%-863.3万 | -92.60%-6,966.2万 | -107.39%-3,050.1万 | -271.54%-2,480万 | 49.56%-541万 | -120.36%-895.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 165.00%3,484万 | -8.32%304.1万 | -92.93%98.7万 | 729.49%2,794.3万 | 819.55%286.9万 | -39.85%1,314.7万 | -61.09%331.7万 | 200.73%1,395.7万 | -162.05%-443.9万 | -79.73%31.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -59.72%520.6万 | -70.45%105.6万 | -48.63%150.3万 | -58.40%131.4万 | -59.19%133.3万 | 199.05%1,292.5万 | 59.06%357.4万 | 295.41%292.6万 | 284.77%315.9万 | 535.41%326.6万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.94%3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -101.05%-4,000 | -78.26%1万 | -83.48%26.4万 | ---25.1万 | ---2.7万 | --38.2万 | --4.6万 | 371.31%159.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -224.97%-775.8万 | -90.79%110.9万 | 101.74%6.5万 | 227.53%80.9万 | -316.64%-974.1万 | 25.90%620.8万 | 151.02%1,204.4万 | -407.98%-374.5万 | -93.99%24.7万 | 55.00%-233.8万 |
| -売掛金増減額 | 169.59%131.6万 | -184.49%-120.4万 | 99.61%-1.1万 | 6,510.00%192.3万 | 241.40%60.8万 | 9.26%-189.1万 | 148.92%142.5万 | -716.85%-285.6万 | -110.56%-3万 | -624.39%-43万 |
| -在庫増減額 | 915.37%548.3万 | -12.07%111.5万 | 74.30%-33.9万 | 38,718.18%424.8万 | -23.75%45.9万 | 108.56%54万 | 126.83%126.8万 | -318.73%-131.9万 | 98.34%-1.1万 | 200.17%60.2万 |
| -前払費用増減額 | -43.60%99.6万 | -43.82%67.3万 | 63.60%-26.9万 | 436.21%97.5万 | -123.98%-38.3万 | 177.66%176.6万 | 159.99%119.8万 | -362.06%-73.9万 | 36.40%-29万 | 1,650.49%159.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -315.71%-1,790.6万 | -94.25%53.9万 | -23.09%135.9万 | -814.16%-943.4万 | -148.98%-1,037万 | -49.33%830.1万 | -33.69%937.8万 | 38.15%176.7万 | -69.81%132.1万 | -22.00%-416.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 208.24%239.2万 | 95.71%-5.6万 | -14.02%-67.5万 | 1,402.46%317.8万 | 19.12%-5.5万 | -281.74%-221万 | -205.24%-130.6万 | -332.12%-59.2万 | -149.39%-24.4万 | 82.20%-6.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 86.91%-3.9万 | -48.15%4.2万 | --0 | 83.77%-8.1万 | --0 | 85.13%-29.8万 | 108.53%8.1万 | 98.31%-6,000 | -723.75%-49.9万 | 116.20%12.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.79%-1,919.4万 | 149.73%184.1万 | 85.81%-132万 | 29.97%-551.6万 | -133.92%-1,419.9万 | -206.11%-2,695.3万 | -207.74%-370.2万 | -331.94%-930.4万 | -283.12%-787.7万 | 24.42%-607万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 149.73%893.6万 | -1,827.45%-294.9万 | 86.93%-149.1万 | 274.64%183.9万 | 315.28%1,153.7万 | 85.27%-1,796.9万 | 99.78%-15.3万 | -44.63%-1,140.4万 | 97.29%-105.3万 | 16.90%-535.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -301.41%-57万 | 92.15%-10.6万 | 50.94%-18.3万 | -24.26%28.1万 | -146.45%-56.2万 | 99.01%-14.2万 | 88.23%-135万 | 75.98%-37.3万 | 131.15%37.1万 | 1,780.56%121万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 97.19%-50.8万 | 98.07%-32.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---11.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 163.01%950.2万 | -121.58%-182.8万 | --0 | --0 | 296.09%1,133万 | -22.58%-1,507.9万 | -110.85%-82.5万 | -428.47%-944.9万 | 106.09%97.3万 | -169.87%-577.8万 |
| その他の投資活動純額 | 100.29%4,000 | -140.50%-101.5万 | 6.70%-130.8万 | 191.51%156.3万 | 196.59%76.4万 | 93.20%-139.5万 | 9.29%250.6万 | 65.07%-140.2万 | 90.40%-170.8万 | 21.37%-79.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149.73%893.6万 | -1,827.45%-294.9万 | 86.93%-149.1万 | 274.64%183.9万 | 315.28%1,153.7万 | 84.90%-1,796.9万 | 99.78%-15.3万 | -43.79%-1,140.4万 | 97.06%-105.3万 | 17.06%-535.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.73%-241.7万 | 175.33%82.6万 | 17.09%-32.5万 | 97.65%-2.2万 | -133.50%-289.6万 | -95.75%761.7万 | -99.43%30万 | -102.81%-39.2万 | -101.81%-93.6万 | -85.85%864.5万 |
| 借入金純額 | -139.64%-241.7万 | 176.25%82.6万 | 17.09%-32.5万 | -109.02%-2.2万 | -148.70%-289.6万 | -89.65%609.8万 | -99.44%29.9万 | 62.24%-39.2万 | -96.08%24.4万 | 28,219.05%594.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.75%151.9万 | 200.00%1,000 | --0 | -100.74%-34万 | -96.96%185.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --84万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.73%-241.7万 | 175.33%82.6万 | 17.09%-32.5万 | 97.65%-2.2万 | -133.50%-289.6万 | -95.75%761.7万 | -99.43%30万 | -102.81%-39.2万 | -101.81%-93.6万 | -85.85%864.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.92%1,929万 | -69.81%689.7万 | -77.17%1,003.3万 | -74.48%1,373.2万 | -65.92%1,929万 | 991.94%5,659.5万 | -67.12%2,284.5万 | -33.06%4,394.5万 | 3.84%5,381.1万 | 982.95%5,659.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.02%-1,267.5万 | 92.07%-28.2万 | 77.40%-476.8万 | 79.05%-206.7万 | -99.64%-555.8万 | -172.56%-3,730.5万 | 72.42%-355.5万 | -649.19%-2,110万 | -171.16%-986.6万 | -105.97%-278.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.71%661.5万 | -65.71%661.5万 | -69.81%689.7万 | -77.17%1,003.3万 | -74.48%1,373.2万 | -65.92%1,929万 | -65.92%1,929万 | -67.12%2,284.5万 | -33.06%4,394.5万 | 3.84%5,381.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.74%-2,001.2万 | 134.21%170.2万 | 84.75%-150.3万 | 31.51%-541.8万 | -110.97%-1,479.3万 | 27.78%-2,975.5万 | 80.12%-497.5万 | -132.64%-985.7万 | -106.45%-791.1万 | 13.46%-701.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
