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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 779.29%383.8万 | 1,169.46%3,775.2万 | 137.62%2,324.9万 | 176.08%364.8万 | 156.85%1,142万 | -104.88%-56.5万 | -112.31%-353万 | 789.01%978.4万 | -173.61%-479.5万 | -328.08%-2,008.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.72%-321.4万 | 79.32%-994.3万 | 141.31%330.8万 | 94.59%-67.2万 | 77.27%-320.3万 | 30.87%-937.6万 | -27.87%-4,808.9万 | -206.52%-800.8万 | -2.18%-1,242.6万 | 22.13%-1,409.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -94.23%6,000 | -80.44%11.5万 | -101.78%-3,000 | -87.72%1.4万 | --0 | --10.4万 | 109.93%58.8万 | 322.50%16.9万 | -18.57%11.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 21.51%414.6万 | 12.18%1,473.1万 | 18.17%400万 | 12.30%378万 | 37.60%353.9万 | -10.40%341.2万 | 17.86%1,313.1万 | 8.60%338.5万 | 13.22%336.6万 | -1.98%257.2万 |
| その他の非現金項目 | 2.07%98.8万 | 38.13%395.2万 | 12.33%101.1万 | 54.00%100.1万 | --97.2万 | --96.8万 | --286.1万 | --90万 | --65万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 22.92%-244.1万 | -60.13%-349.4万 | 25.13%734万 | -84.72%-922.3万 | 108.67%155.6万 | -121.26%-316.7万 | 71.51%-218.2万 | 131.24%586.6万 | -4,723.15%-499.3万 | -2,632.16%-1,795.3万 |
| -売掛金増減額 | -80.35%405.1万 | -306.15%-1,612.3万 | -35.36%-1,147万 | -1,665.75%-1,608.6万 | 32.38%-918.5万 | -33.04%2,061.8万 | 137.48%782.1万 | 79.42%-847.4万 | 84.57%-91.1万 | -147.52%-1,358.4万 |
| -前払費用増減額 | -155.31%-175.9万 | 97.61%-8.7万 | -117.73%-143.7万 | 52.45%-144.9万 | -160.19%-38.1万 | 659.86%318万 | -385.60%-364.2万 | -154.55%-66万 | -1,371.98%-304.7万 | -39.13%63.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.94%-289.4万 | 697.09%1,559.9万 | 46.10%2,186.8万 | 727.29%767.8万 | 371.71%1,220.8万 | -258.58%-2,615.5万 | -87.33%195.7万 | -29.35%1,496.8万 | -119.87%-122.4万 | -193.84%-449.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 2.24%-170.4万 | -62.75%-307.6万 | -2,342.31%-63.5万 | -358.20%-48.8万 | 58.74%-21万 | -12.89%-174.3万 | -751.72%-189万 | -107.54%-2.6万 | -55.32%18.9万 | -156.31%-50.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -114.47%-13.5万 | 103.00%19.3万 | -1,800.00%-98.6万 | --112.2万 | ---87.6万 | 114.38%93.3万 | -259.91%-642.8万 | 117.06%5.8万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779.29%383.8万 | 1,169.46%3,775.2万 | 137.62%2,324.9万 | 176.08%364.8万 | 156.85%1,142万 | -104.88%-56.5万 | -112.31%-353万 | 789.01%978.4万 | -173.61%-479.5万 | -328.08%-2,008.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.96%-406.2万 | -52.69%-1,347.6万 | -58.93%-381.6万 | -53.23%-319.8万 | -69.15%-378.9万 | -27.41%-267.3万 | -19.72%-882.6万 | -70.40%-240.1万 | -7.19%-208.7万 | -14.52%-224万 |
| 資本支出 | -48.28%-353.2万 | -52.22%-1,228.1万 | -52.09%-334万 | -46.40%-282.7万 | -68.41%-373.2万 | -38.09%-238.2万 | -16.40%-806.8万 | -62.19%-219.6万 | -5.69%-193.1万 | -19.33%-221.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -82.13%-53万 | -57.65%-119.5万 | -132.20%-47.6万 | -137.82%-37.1万 | -137.50%-5.7万 | 21.98%-29.1万 | -71.88%-75.8万 | -272.73%-20.5万 | -30.00%-15.6万 | 75.76%-2.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.96%-406.2万 | -52.69%-1,347.6万 | -58.93%-381.6万 | -53.23%-319.8万 | -69.15%-378.9万 | -27.41%-267.3万 | -19.72%-882.6万 | -70.40%-240.1万 | -7.19%-208.7万 | -14.52%-224万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -538.86%-1,017.7万 | 26.39%-1,439.1万 | -1,159.37%-598.2万 | -91.73%-134.4万 | 70.19%-547.2万 | -9,856.25%-159.3万 | -109.42%-1,955.1万 | 63.49%-47.5万 | 95.07%-70.1万 | -1,474.53%-1,835.9万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,750万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -252.65%-552.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---156.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10.1万 | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18,176.92%-475.2万 | -602.24%-1,440.3万 | -1,161.89%-599.4万 | -91.73%-134.4万 | -719.44%-703.9万 | -62.50%-2.6万 | 91.78%-205.1万 | 63.49%-47.5万 | 95.07%-70.1万 | 26.33%-85.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538.86%-1,017.7万 | 26.39%-1,439.1万 | -1,159.37%-598.2万 | -91.73%-134.4万 | 70.19%-547.2万 | -9,856.25%-159.3万 | -109.42%-1,955.1万 | 63.49%-47.5万 | 95.07%-70.1万 | -1,474.53%-1,835.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.79%2.16億 | -13.38%2.07億 | 1.67%2.03億 | -1.61%2.04億 | -18.63%2.02億 | -13.38%2.07億 | 2,376.69%2.38億 | -17.70%2億 | -17.85%2.07億 | 0.55%2.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.30%-1,040.1万 | 130.98%988.5万 | 94.72%1,345.1万 | 88.21%-89.4万 | 105.31%215.9万 | -151.09%-483.1万 | -113.94%-3,190.7万 | 267.26%690.8万 | 21.51%-758.3万 | -815.58%-4,068.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.14%2.06億 | 4.79%2.16億 | 4.79%2.16億 | 1.67%2.03億 | -1.61%2.04億 | -18.63%2.02億 | -13.38%2.07億 | -13.38%2.07億 | -17.70%2億 | -17.85%2.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.08%-22.4万 | 296.47%2,427.6万 | 163.21%1,943.3万 | 106.54%45万 | 134.18%763.1万 | -134.18%-323.8万 | -158.03%-1,235.6万 | 360.98%738.3万 | -250.69%-688.2万 | -425.88%-2,232.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
