(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.07%-329.8万 | 558.93%585.6万 | 441.63%841.1万 | 5,981.10%1,544.6万 | -56.49%353.5万 | 287.68%1,564.9万 | -115.90%-127.6万 | 67.42%-246.2万 | 119.17%25.4万 | 732.38%812.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 56.03%-313.4万 | 125.65%245.4万 | 74.01%-491.5万 | -63.86%-5,204.6万 | -63.98%-1,643.6万 | 19.60%-712.8万 | -385.98%-956.9万 | -73.45%-1,891.3万 | 43.64%-3,176.2万 | -200.77%-1,002.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---124.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -20.51%961.3万 | 44.63%886.9万 | -7.14%764.9万 | 6.93%2,568.3万 | -1,154.05%-78万 | 55.27%1,209.4万 | -22.48%613.2万 | -0.10%823.7万 | -11.54%2,401.8万 | -89.24%7.4万 |
その他の非現金項目 | -47.23%-430.5万 | 779.87%1,901.4万 | -307.04%-1,311万 | 394.39%960.9万 | -22.08%404万 | -26.47%-292.4万 | 187.21%216.1万 | 273.05%633.2万 | 80.67%-326.4万 | 146.31%518.5万 |
運転資金の増減額 | -141.13%-549.3万 | ---2,450.2万 | 627.97%1,876.7万 | 253.22%3,455.6万 | 44.22%1,862.3万 | 340.76%1,335.5万 | --0 | 262.44%257.8万 | -50.19%978.3万 | 719.87%1,291.3万 |
-売掛金増減額 | -5.28%-329.2万 | ---233.3万 | 39.92%-73.3万 | 179.40%958.3万 | 466.77%1,393万 | -78.79%-312.7万 | --0 | 68.46%-122万 | -951.13%-1,206.9万 | -72.95%-379.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -113.35%-220.1万 | ---2,216.9万 | 413.43%1,950万 | 14.28%2,497.3万 | -71.92%469.3万 | 533.97%1,648.2万 | --0 | 66.51%379.8万 | 19.91%2,185.2万 | 343.15%1,671.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.07%-329.8万 | 558.93%585.6万 | 441.63%841.1万 | 5,981.10%1,544.6万 | -56.49%353.5万 | 287.68%1,564.9万 | -115.90%-127.6万 | 67.42%-246.2万 | 119.17%25.4万 | 732.38%812.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.48%-1,133.6万 | -944.6万 | -91.30%-1,565.4万 | -55.96%-5,082.3万 | 72.07%-288.7万 | -550.41%-3,975.3万 | 0 | -25.08%-818.3万 | -230.65%-3,258.7万 | -129.85%-1,033.6万 |
固定資産取引の純額 | 71.66%-1,133.6万 | ---944.6万 | -54.41%-1,692.9万 | -73.22%-5,644.8万 | 46.99%-547.9万 | -554.53%-4,000.5万 | --0 | -67.59%-1,096.4万 | -205.26%-3,258.7万 | -939.84%-1,033.6万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --242万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | --0 | --0 | -54.15%127.5万 | --320.5万 | --17.2万 | --25.2万 | --0 | --278.1万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.48%-1,133.6万 | ---944.6万 | -91.30%-1,565.4万 | -55.96%-5,082.3万 | 72.07%-288.7万 | -550.41%-3,975.3万 | --0 | -25.08%-818.3万 | -230.65%-3,258.7万 | -129.85%-1,033.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 277.57%1,184.4万 | 114.6万 | 455.18%1,296.4万 | -123.27%-1,025.3万 | 102.07%6.7万 | -124.05%-667万 | 0 | -106.91%-365万 | 1,028.05%4,406.4万 | -155.28%-324.2万 |
借入金純額 | 51.96%-128.9万 | ---4.3万 | 1,006.20%1,358.4万 | 11.07%-564.7万 | 15.32%-146.5万 | -74.45%-268.3万 | --0 | 11.04%-149.9万 | -13.58%-635万 | 0.69%-173万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | -99.99%3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,390.5万 | --0 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | 0.00%-139.5万 | -33.33%-558万 | 0.00%-139.5万 | -100.00%-279万 | --0 | ---139.5万 | -200.00%-418.5万 | ---139.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.75%-26.7万 | --118.9万 | 202.51%77.5万 | 39.91%97.1万 | 2,601.71%292.7万 | -2,627.27%-120万 | --0 | -220.38%-75.6万 | -68.99%69.4万 | -124.79%-11.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 277.57%1,184.4万 | --114.6万 | 455.18%1,296.4万 | -123.27%-1,025.3万 | 102.07%6.7万 | -124.05%-667万 | --0 | -106.91%-365万 | 1,028.05%4,406.4万 | -155.28%-324.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -56.99%2,021.1万 | -53.07%2,265.5万 | -72.93%1,693.4万 | 23.08%6,256.4万 | -76.15%1,621.9万 | -45.00%4,699.3万 | -46.12%4,826.9万 | 23.08%6,256.4万 | 59.03%5,083.3万 | 312.13%6,801.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 90.93%-279万 | -91.54%-244.4万 | 140.02%572.1万 | -488.97%-4,563万 | 113.11%71.5万 | -76.59%-3,077.4万 | 69.16%-127.6万 | -136.89%-1,429.5万 | -37.83%1,173.1万 | -115.89%-545.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.41%1,742.1万 | -56.99%2,021.1万 | -53.07%2,265.5万 | -72.93%1,693.4万 | -72.93%1,693.4万 | -76.15%1,621.9万 | -45.00%4,699.3万 | -46.12%4,826.9万 | 23.08%6,256.4万 | 23.08%6,256.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 39.92%-1,463.4万 | -181.97%-359.8万 | 36.56%-851.8万 | -26.81%-4,100.2万 | 12.12%-194.4万 | -68.55%-2,435.6万 | 18.88%-127.6万 | 4.77%-1,342.6万 | -169.44%-3,233.3万 | -12,188.89%-221.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし