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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.27%661.5万 | 1,027.43%1.02億 | 242.18%2,823.3万 | 129.92%4,658.9万 | 152.31%1,360.6万 | 202.41%1,385.8万 | -206.87%-1,102.9万 | 221.04%825.1万 | 146.36%2,026.3万 | -350.39%-2,601.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -188.44%-522.4万 | -221.08%-896.7万 | -767.23%-1,633万 | -109.48%-156.8万 | 164.14%302.4万 | 332.83%590.7万 | 246.60%740.6万 | 61.16%-188.3万 | 1,250.29%1,654.1万 | 6.17%-471.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 40.79%-43.7万 | -904.64%-238.1万 | 68.69%-36.6万 | -32.87%-85.3万 | -124.52%-42.4万 | -376.13%-73.8万 | 88.47%-23.7万 | -753.28%-116.9万 | 40.67%-64.2万 | --172.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.46%1,705.2万 | 40.73%6,358.8万 | 17.30%1,627.2万 | 89.44%1,701万 | -1.10%1,458.4万 | 107.17%1,572.2万 | 141.86%4,518.6万 | 175.57%1,387.2万 | 89.91%897.9万 | 111.08%1,474.6万 |
| 繰延税金 | 89.38%115.9万 | -233.67%-802.8万 | ---- | ---- | -25.24%-52.6万 | --61.2万 | 39.83%-240.6万 | ---- | ---- | -260.31%-42万 |
| その他の非現金項目 | -15.80%226万 | 44.58%1,423.4万 | 151.26%1,035.2万 | 221.35%214.3万 | -115.24%-94.5万 | 107.90%268.4万 | 848.46%984.5万 | 469.06%412万 | -521.83%-176.6万 | --620万 |
| 運転資金の増減額 | 21.32%-1,006万 | 146.84%3,468.9万 | 469.73%2,409.5万 | 135,123.81%2,835.5万 | 89.58%-497.5万 | 35.33%-1,278.6万 | -9,769.19%-7,406.6万 | -92.02%-651.7万 | -100.69%-2.1万 | -578.11%-4,775.8万 |
| -売掛金増減額 | -9.06%-656万 | 182.77%1,802万 | 191.99%2,634.9万 | -11.85%-353万 | 108.05%121.6万 | 52.01%-601.5万 | -413.88%-2,177.1万 | 654.52%902.4万 | -185.46%-315.6万 | -298.20%-1,510.5万 |
| -在庫増減額 | 114.47%104.8万 | 97.09%-123.6万 | -848.45%-1,087.5万 | 158.34%867.7万 | 148.67%820.5万 | 40.27%-724.3万 | -738.19%-4,240.4万 | 118.56%145.3万 | -259.39%-1,487.4万 | -153.37%-1,685.7万 |
| -前払費用増減額 | -131.66%-681.3万 | 149.68%93.1万 | 2,248.29%821.9万 | -107.64%-88.3万 | 74.65%-346.4万 | -2,573.64%-294.1万 | -208.20%-187.4万 | -86.96%35万 | 473.88%1,155.3万 | ---1,366.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.89%196.6万 | 484.52%1,671.5万 | 107.84%57.6万 | 1,611.71%2,569.9万 | -8,382.39%-1,204.5万 | -48.71%248.5万 | -765.70%-434.7万 | -212.59%-735万 | 82.00%-170万 | -101.94%-14.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -67.78%29.9万 | 107.06%25.9万 | 98.26%-17.4万 | -119.72%-160.8万 | 156.01%111.3万 | 498.71%92.8万 | -4.98%-367万 | -67.29%-999.4万 | 221.86%815.6万 | -376.50%-198.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.27%661.5万 | 1,027.43%1.02億 | 242.18%2,823.3万 | 129.92%4,658.9万 | 152.31%1,360.6万 | 202.41%1,385.8万 | -206.87%-1,102.9万 | 221.04%825.1万 | 146.36%2,026.3万 | -350.39%-2,601.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -214.25%-1,600.8万 | -119.85%-2.79億 | -92.29%-1,180.3万 | 25.99%-389.6万 | -346.57%-2.58億 | 91.15%-509.4万 | -206.19%-1.27億 | 57.38%-613.8万 | 64.64%-526.4万 | -405.01%-5,771.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.80%-286.3万 | -64.72%-1,868.8万 | 11.19%-397.5万 | 27.37%-389.6万 | -1,485.32%-572.3万 | -345.28%-509.4万 | -52.49%-1,134.5万 | -2,306.45%-447.6万 | -221.97%-536.4万 | 92.38%-36.1万 |
| 事業取引の純額 | ---1,314.5万 | -125.27%-2.6億 | -371.00%-782.8万 | --0 | -339.40%-2.52億 | --0 | -239.88%-1.15億 | 88.31%-166.2万 | 100.76%10万 | -757.41%-5,735.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214.25%-1,600.8万 | -119.85%-2.79億 | -92.29%-1,180.3万 | 25.99%-389.6万 | -346.57%-2.58億 | 91.15%-509.4万 | -206.19%-1.27億 | 57.38%-613.8万 | 64.64%-526.4万 | -405.01%-5,771.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.04%-395.1万 | 68.67%2.5億 | -462.34%-1,888.9万 | -7.89%-563.5万 | 214.26%2.77億 | -103.48%-239.4万 | 328.24%1.48億 | -114.32%-335.9万 | -170.04%-522.3万 | 2,206.53%8,824.8万 |
| 借入金純額 | -174.24%-350.2万 | -3.60%1.57億 | -358.10%-1,515.4万 | -278.05%-888.8万 | 98.61%1.82億 | -101.66%-127.7万 | 540.37%1.63億 | -114.10%-330.8万 | -32.38%-235.1万 | 2,307.61%9,180.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -283.76%-44.9万 | 3,944.02%9,456.3万 | -7,223.53%-373.5万 | --0 | 126,273.08%9,841.5万 | ---11.7万 | ---246万 | ---5.1万 | ---233.1万 | -700.00%-7.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --325.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 63.04%-441.9万 | --0 | --0 | 1.64%-341.9万 | 87.40%-100万 | -229.49%-1,195.6万 | --0 | ---54.1万 | ---347.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.04%-395.1万 | 68.67%2.5億 | -462.34%-1,888.9万 | -7.89%-563.5万 | 214.26%2.77億 | -103.48%-239.4万 | 328.24%1.48億 | -114.32%-335.9万 | -170.04%-522.3万 | 2,206.53%8,824.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302.69%9,962.6万 | 68.63%2,474万 | 299.02%1.01億 | 258.97%6,485.1万 | 153.62%3,133.2万 | 68.63%2,474万 | 41.08%1,467.1万 | 111.96%2,535.2万 | 64.21%1,806.6万 | -54.74%1,235.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -309.48%-1,334.4万 | 590.33%7,416.9万 | -97.35%-245.9万 | 279.07%3,705.8万 | 633.86%3,320万 | 375.76%637万 | 197.45%1,074.4万 | -155.67%-124.6万 | 1,128.14%977.6万 | 62.38%452.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -406.31%-68万 | 206.22%71.7万 | 46.06%92.6万 | 69.88%-75万 | -73.15%31.9万 | 3,271.43%22.2万 | -202.27%-67.5万 | 34.32%63.4万 | -1,627.61%-249万 | 1,481.40%118.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 173.21%8,560.2万 | 302.69%9,962.6万 | 302.69%9,962.6万 | 299.02%1.01億 | 258.97%6,485.1万 | 153.62%3,133.2万 | 68.63%2,474万 | 68.63%2,474万 | 111.96%2,535.2万 | 64.21%1,806.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.69%294万 | 349.30%7,760.8万 | 2,109.44%2,247万 | 164.35%4,146万 | 121.55%673万 | 141.86%694.8万 | -799.45%-3,113万 | 110.77%101.7万 | 188.73%1,568.4万 | -1,185.58%-3,123.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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