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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.77%-80.51万 | 69.14%-82.21万 | 48.30%-702.43万 | 43.74%-119.75万 | 42.33%-165.05万 | 58.51%-151.25万 | 46.20%-266.37万 | -85.63%-1,358.71万 | 10.92%-212.86万 | 3.72%-286.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.00%-57.41万 | 27.88%-168.43万 | 50.74%-737.22万 | 48.40%-152.8万 | 45.14%-145.83万 | 54.31%-205.05万 | 51.93%-233.54万 | -72.99%-1,496.49万 | -3.28%-296.1万 | 24.77%-265.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -59.39%2,165 | 500.01%4.23万 | 117.52%4.53万 | 417.62%16.34万 | -467.93%-13.05万 | -23.72%5,331 | 103.68%7,049 | -15.66%-25.88万 | 66.21%-5.15万 | 69.49%-2.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.01%1.81万 | 0.01%1.81万 | 1,100.10%7.25万 | 200.02%1.81万 | --1.81万 | --1.81万 | --1.81万 | --6,037 | --6,037 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 656.58%22.66万 | -54.78%21.89万 | 31.66%115.21万 | 1,238.78%40.05万 | -19.04%23.75万 | -89.70%3万 | 85.55%48.41万 | -0.63%87.51万 | -92.06%2.99万 | 12.49%29.34万 |
| その他の非現金項目 | -60.14%2,126 | -50.93%2,971 | -32.88%1.98万 | 74.23%3,786 | --4,576 | --5,333 | --6,055 | -92.02%2.94万 | --2,173 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -200.16%-48万 | 168.74%57.99万 | -230.05%-94.17万 | -130.26%-25.54万 | 35.77%-32.2万 | -11.94%47.92万 | -419.24%-84.36万 | 136.58%72.41万 | 233.34%84.38万 | -7,621.08%-50.14万 |
| -売掛金増減額 | -2,061.29%-50.82万 | -108.35%-8,059 | 360.33%11.88万 | 173.02%6.67万 | -162.80%-7.03万 | 197.00%2.59万 | 344.04%9.65万 | 58.57%-4.56万 | -184.01%-9.13万 | 371.52%11.2万 |
| -前払費用増減額 | 181.02%1.68万 | -169.82%-4,379 | 3,519.30%13.67万 | 235.54%11.4万 | 662.24%3.71万 | -136.29%-2.07万 | -75.93%6,272 | 104.20%3,778 | -109.65%-8.41万 | -96.10%4,868 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.58%1.15万 | 162.58%59.23万 | -256.30%-119.73万 | -142.79%-43.61万 | 53.28%-28.88万 | -7.76%47.4万 | -535.25%-94.64万 | 51.34%76.6万 | 213.21%101.92万 | -704.66%-61.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.77%-80.51万 | 69.14%-82.21万 | 48.30%-702.43万 | 43.74%-119.75万 | 42.33%-165.05万 | 58.51%-151.25万 | 46.20%-266.37万 | -85.63%-1,358.71万 | 10.92%-212.86万 | 3.72%-286.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.17%-2.2万 | -61.05%87.8万 | -57.86%218.97万 | -100.43%-2.16万 | -279.08%-2.15万 | -1,376.13%-2.15万 | 1,806.39%225.43万 | -80.06%519.62万 | 52,308.82%506.43万 | 102.20%1.2万 |
| 借入金純額 | -2.17%-2.2万 | -2.18%-2.2万 | -1,102.35%-8.61万 | -187.14%-2.16万 | ---2.15万 | 32.84%-2.15万 | ---2.15万 | ---7,162 | --2.48万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -26.08%90万 | -69.83%121.75万 | --0 | --0 | --0 | --121.75万 | -85.46%403.49万 | --403.49万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -44.87%108.53万 | --0 | --0 | --0 | 817.78%108.53万 | 1,576.70%196.84万 | 19,050.48%183.82万 | -89.75%1.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 96.63%-2.7万 | --0 | --0 | --0 | ---2.7万 | 55.72%-80万 | ---83.37万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.17%-2.2万 | -61.05%87.8万 | -57.86%218.97万 | -100.43%-2.16万 | -279.08%-2.15万 | -1,376.13%-2.15万 | 1,806.39%225.43万 | -80.06%519.62万 | 52,308.82%506.43万 | 102.20%1.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.69%676.16万 | -41.97%674.8万 | -41.15%1,162.79万 | -5.90%813.06万 | -15.66%967.22万 | -25.84%1,121.15万 | -41.15%1,162.79万 | 2,370.22%1,976万 | -60.74%864.08万 | -54.94%1,146.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.09%-82.7万 | 113.67%5.6万 | 42.38%-483.46万 | -141.53%-121.92万 | 41.33%-167.2万 | 57.90%-153.4万 | 91.53%-40.94万 | -144.78%-839.09万 | 222.36%293.57万 | 18.99%-285.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 59.39%-2,165 | -500.01%-4.23万 | -117.52%-4.53万 | -417.62%-16.34万 | 467.93%13.05万 | 23.72%-5,331 | -103.68%-7,049 | 15.66%25.88万 | -66.21%5.15万 | -69.49%2.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.66%593.24万 | -39.69%676.16万 | -41.97%674.8万 | -41.97%674.8万 | -5.90%813.06万 | -15.66%967.22万 | -25.84%1,121.15万 | -41.15%1,162.79万 | -41.15%1,162.79万 | -60.74%864.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.77%-80.51万 | 69.14%-82.21万 | 48.30%-702.43万 | 43.74%-119.75万 | 42.33%-165.05万 | 58.51%-151.25万 | 46.20%-266.37万 | -85.63%-1,358.71万 | 10.92%-212.86万 | 3.72%-286.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
