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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -8.05%1.6億 | 52.61%4.67億 | 52.61%4.67億 | -25.40%4,700万 | -49.28%3,500万 | 53.98%1.74億 | 27.50%3.06億 | 27.50%3.06億 | -19.23%6,300万 | -24.18%6,900万 |
| -現金及び現金同等物 | -8.05%1.6億 | 52.61%4.67億 | 52.61%4.67億 | -25.40%4,700万 | -49.28%3,500万 | 53.98%1.74億 | 27.50%3.06億 | 27.50%3.06億 | -19.23%6,300万 | -24.18%6,900万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.57%12億 | 2.02%10.59億 | 2.02%10.59億 | 16.44%12.61億 | 21.72%12.16億 | 18.15%11.26億 | 15.46%10.38億 | 15.46%10.38億 | 22.51%10.83億 | 16.16%9.99億 |
| -売掛金 | 22.78%1.94億 | -9.04%1.51億 | -9.04%1.51億 | 17.65%2億 | 58.40%1.98億 | 21.54%1.58億 | 6.41%1.66億 | 6.41%1.66億 | 77.08%1.7億 | 19.05%1.25億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の売掛金 | 3.93%10.06億 | 4.13%9.08億 | 4.13%9.08億 | 16.21%10.61億 | 16.48%10.18億 | 17.62%9.68億 | 17.36%8.72億 | 17.36%8.72億 | 15.86%9.13億 | 15.76%8.74億 |
| 棚卸資産 | -6.04%3.42億 | 3.13%3.29億 | 3.13%3.29億 | 55.69%3.83億 | 51.81%3.78億 | 57.58%3.64億 | 55.61%3.19億 | 55.61%3.19億 | 14.42%2.46億 | -3.11%2.49億 |
| 前払費用 | 21.05%2,300万 | 5.00%2,100万 | 5.00%2,100万 | --1,700万 | 0.00%1,700万 | 5.56%1,900万 | -13.04%2,000万 | -13.04%2,000万 | ---- | -32.00%1,700万 |
| その他の流動資産 | 62.07%4,700万 | 75.00%4,200万 | 75.00%4,200万 | -17.95%3,200万 | 75.86%5,100万 | 16.00%2,900万 | 9.09%2,400万 | 9.09%2,400万 | 116.67%3,900万 | -29.27%2,900万 |
| 流動資産合計 | 3.50%17.72億 | 12.36%19.18億 | 12.36%19.18億 | 21.59%17.4億 | 10.41%16.97億 | 12.85%17.12億 | 22.89%17.07億 | 22.89%17.07億 | 16.82%14.31億 | 20.64%15.37億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.24%4.07億 | -0.50%4.02億 | -0.50%4.02億 | 10.22%3.99億 | 10.74%4.02億 | 9.54%4.02億 | 10.99%4.04億 | 10.99%4.04億 | 1.69%3.62億 | 1.68%3.63億 |
| -有形固定資産総額 | 4.57%8.93億 | 3.19%8.73億 | 3.19%8.73億 | 6.40%8.81億 | 6.36%8.7億 | 5.43%8.54億 | 5.62%8.46億 | 5.62%8.46億 | 5.75%8.28億 | 6.23%8.18億 |
| -減価償却累計额 | -7.52%-4.86億 | -6.56%-4.71億 | -6.56%-4.71億 | -3.43%-4.82億 | -2.86%-4.68億 | -2.03%-4.52億 | -1.14%-4.42億 | -1.14%-4.42億 | -9.13%-4.66億 | -10.17%-4.55億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.35%13.84億 | -1.35%13.89億 | -1.35%13.89億 | 39.62%13.92億 | 39.84%13.97億 | 39.74%14.03億 | 25.38%14.08億 | 25.38%14.08億 | -11.38%9.97億 | -10.16%9.99億 |
| -のれん | 0.16%12.38億 | 0.16%12.38億 | 0.16%12.38億 | 29.83%12.36億 | 29.83%12.36億 | 29.56%12.36億 | 15.41%12.36億 | 15.41%12.36億 | -11.11%9.52億 | -9.93%9.52億 |
| -その他の無形資産 | -12.57%1.46億 | -12.21%1.51億 | -12.21%1.51億 | 246.67%1.56億 | 242.55%1.61億 | 234.00%1.67億 | 230.77%1.72億 | 230.77%1.72億 | -16.67%4,500万 | -14.55%4,700万 |
| 非流動繰延資産 | 70.83%1.23億 | 86.36%1.23億 | 86.36%1.23億 | 77.55%8,700万 | 47.83%6,800万 | 50.00%7,200万 | 17.86%6,600万 | 17.86%6,600万 | -9.26%4,900万 | -28.13%4,600万 |
| その他の非流動資産 | 3.26%9,500万 | -3.26%8,900万 | -3.26%8,900万 | 3.26%9,500万 | 0.00%9,800万 | -5.15%9,200万 | -32.85%9,200万 | -32.85%9,200万 | -26.98%9,200万 | -25.76%9,800万 |
| 非流動資産合計 | 2.03%20.09億 | 1.68%20.03億 | 1.68%20.03億 | 31.53%19.73億 | 30.48%19.65億 | 29.88%19.69億 | 17.26%19.7億 | 17.26%19.7億 | -9.69%15億 | -9.55%15.06億 |
| 資産合計 | 2.72%37.81億 | 6.64%39.21億 | 6.64%39.21億 | 26.68%37.13億 | 20.34%36.62億 | 21.36%36.81億 | 19.81%36.77億 | 19.81%36.77億 | 1.56%29.31億 | 3.54%30.43億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.49%2.72億 | -9.02%4.44億 | -9.02%4.44億 | -11.29%3.3億 | 0.34%2.92億 | 8.06%2.68億 | 1.88%4.88億 | 1.88%4.88億 | 30.53%3.72億 | -4.90%2.91億 |
| -買掛金 | -14.73%2.2億 | -12.91%3.98億 | -12.91%3.98億 | 15.09%3.28億 | -0.34%2.9億 | 4.03%2.58億 | -4.59%4.57億 | -4.59%4.57億 | 0.00%2.85億 | -4.90%2.91億 |
| -未払い法人所得税 | 420.00%5,200万 | 48.39%4,600万 | 48.39%4,600万 | -97.70%200万 | --200万 | --1,000万 | --3,100万 | --3,100万 | --8,700万 | ---- |
| 当期の未払費用 | 7.55%5,700万 | 15.87%7,300万 | 15.87%7,300万 | 1.59%6,400万 | 15.22%5,300万 | -1.85%5,300万 | -10.00%6,300万 | -10.00%6,300万 | -4.55%6,300万 | -28.13%4,600万 |
| 現行支給額 | -15.69%4,300万 | -33.33%3,600万 | -33.33%3,600万 | -25.45%4,100万 | -19.30%4,600万 | -12.07%5,100万 | 12.50%5,400万 | 12.50%5,400万 | 61.76%5,500万 | 54.05%5,700万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -80.51%5,400万 | 48.15%8,000万 | 48.15%8,000万 | 68.48%1.55億 | -1.23%1.6億 | 30.66%2.77億 | -16.92%5,400万 | -16.92%5,400万 | -37.41%9,200万 | -23.58%1.62億 |
| -短期借入金 | -88.00%3,000万 | 96.55%5,700万 | 96.55%5,700万 | 97.01%1.32億 | -2.86%1.36億 | 34.41%2.5億 | -29.27%2,900万 | -29.27%2,900万 | -45.97%6,700万 | -25.53%1.4億 |
| -資本リース債務 | -11.11%2,400万 | -8.00%2,300万 | -8.00%2,300万 | -8.00%2,300万 | 9.09%2,400万 | 3.85%2,700万 | 4.17%2,500万 | 4.17%2,500万 | 8.70%2,500万 | -8.33%2,200万 |
| 流動性繰延負債 | 46.15%3.61億 | 43.78%3.35億 | 43.78%3.35億 | 32.31%2.58億 | 87.18%2.92億 | 43.60%2.47億 | 33.91%2.33億 | 33.91%2.33億 | 21.88%1.95億 | 6.12%1.56億 |
| その他の流動負債 | -16.67%5,000万 | -36.49%4,700万 | -36.49%4,700万 | -40.30%4,000万 | -71.77%3,500万 | -45.45%6,000万 | -6.33%7,400万 | -6.33%7,400万 | -5.63%6,700万 | 90.77%1.24億 |
| 流動負債合計 | -11.48%9.02億 | 3.45%10.78億 | 3.45%10.78億 | 4.28%9.51億 | 3.51%9.43億 | 10.40%10.19億 | 5.36%10.42億 | 5.36%10.42億 | 9.62%9.12億 | -0.11%9.11億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.47%4.3億 | -3.70%4.17億 | -3.70%4.17億 | -6.81%3.83億 | 3.11%4.31億 | 2.64%4.28億 | 1.88%4.33億 | 1.88%4.33億 | -6.80%4.11億 | -6.49%4.18億 |
| -長期借入金 | -1.11%3.56億 | -4.38%3.49億 | -4.38%3.49億 | 0.29%3.51億 | 2.00%3.57億 | 1.69%3.6億 | 3.69%3.65億 | 3.69%3.65億 | -5.91%3.5億 | -6.17%3.5億 |
| -リース債務 | 8.82%7,400万 | 0.00%6,800万 | 0.00%6,800万 | -47.54%3,200万 | 8.82%7,400万 | 7.94%6,800万 | -6.85%6,800万 | -6.85%6,800万 | -11.59%6,100万 | -8.11%6,800万 |
| 繰延負債 | -33.33%400万 | --400万 | --400万 | --800万 | --800万 | --600万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | -16.67%3,500万 | -20.00%3,600万 | -20.00%3,600万 | -37.50%3,500万 | -24.07%4,100万 | -25.00%4,200万 | -26.23%4,500万 | -26.23%4,500万 | -18.84%5,600万 | -21.74%5,400万 |
| その他の非流動性負債 | -5.00%1,900万 | 177.78%2,500万 | 177.78%2,500万 | 57.14%2,200万 | 1,000.00%2,200万 | 900.00%2,000万 | 800.00%900万 | 800.00%900万 | 0.00%1,400万 | -81.82%200万 |
| 非流動負債合計 | 0.96%5.24億 | 1.97%5.18億 | 1.97%5.18億 | 8.11%5.2億 | 11.81%5.3億 | 9.26%5.19億 | 4.31%5.08億 | 4.31%5.08億 | -8.21%4.81億 | -10.06%4.74億 |
| 負債合計 | -7.28%14.26億 | 2.97%15.96億 | 2.97%15.96億 | 5.60%14.71億 | 6.35%14.73億 | 10.01%15.38億 | 5.01%15.5億 | 5.01%15.5億 | 2.73%13.93億 | -3.75%13.85億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 200.00%300万 | 200.00%300万 | 200.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 200.00%300万 | 200.00%300万 | 200.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 6.25%-27.77億 | 5.65%-28.06億 | 5.65%-28.06億 | 5.23%-28.8億 | -0.17%-29.27億 | -0.51%-29.62億 | 0.30%-29.74億 | 0.30%-29.74億 | 0.07%-30.39億 | 5.01%-29.22億 |
| 資本剰余金 | 0.49%51.76億 | 0.54%51.75億 | 0.54%51.75億 | 11.50%51.66億 | 11.37%51.6億 | 11.18%51.51億 | 11.12%51.47億 | 11.12%51.47億 | 0.00%46.33億 | 0.00%46.33億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.08%-4,700万 | 4.08%-4,700万 | 4.08%-4,700万 | 17.54%-4,700万 | 12.96%-4,700万 | 5.77%-4,900万 | 15.52%-4,900万 | 15.52%-4,900万 | 9.52%-5,700万 | 6.90%-5,400万 |
| 株主資本 | 9.89%23.55億 | 9.31%23.25億 | 9.31%23.25億 | 45.77%22.42億 | 32.03%21.89億 | 31.07%21.43億 | 33.52%21.27億 | 33.52%21.27億 | 0.52%15.38億 | 10.53%16.58億 |
| 資本合計 | 9.89%23.55億 | 9.31%23.25億 | 9.31%23.25億 | 45.77%22.42億 | 32.03%21.89億 | 31.07%21.43億 | 33.52%21.27億 | 33.52%21.27億 | 0.52%15.38億 | 10.53%16.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
