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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.96%-676.6万 | -30.95%-3,441.4万 | 1.02%-832.5万 | -235.71%-748.3万 | 7.32%-934.3万 | -66.63%-926.3万 | 29.57%-2,628万 | 24.30%-841.1万 | 69.71%-222.9万 | -23.97%-1,008.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.24%-764.3万 | 21.82%-2,762.4万 | 86.24%-144.1万 | -22.02%-301.5万 | 3.20%-1,118.1万 | -10.56%-1,198.7万 | 2.57%-3,533.3万 | -49.39%-1,046.9万 | 75.23%-247.1万 | -26.30%-1,155.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 486.94%171.8万 | ---1,143.8万 | ---498.2万 | ---690.4万 | --89.2万 | ---44.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 15.91%5.1万 | -73.95%3.1万 | -1,330.00%-12.3万 | 90.00%7.6万 | -2.86%3.4万 | 29.41%4.4万 | -58.68%11.9万 | -94.90%1万 | 25.00%4万 | 16.67%3.5万 |
| その他の非現金項目 | -4.00%9.6万 | 103.98%82万 | 18.18%11.7万 | 442.86%53.2万 | -27.55%7.1万 | -6.54%10万 | -6.29%40.2万 | -10.81%9.9万 | -14.04%9.8万 | 6.52%9.8万 |
| 運転資金の増減額 | -161.81%-149.7万 | -77.85%134.2万 | -271.82%-234.7万 | 341.30%115.1万 | -83.71%11.6万 | -45.67%242.2万 | 238.84%605.9万 | 127.18%136.6万 | -126.18%-47.7万 | 231.16%71.2万 |
| -売掛金増減額 | -88.08%24.1万 | -29.21%216.2万 | -94.85%-37.8万 | 120.79%42.1万 | 139.75%9.7万 | -63.35%202.2万 | 156.14%305.4万 | 96.43%-19.4万 | -1,457.69%-202.5万 | -237.85%-24.4万 |
| -在庫増減額 | -83.67%-18万 | 56.33%-10.7万 | 96.10%30.2万 | -91.85%-25.9万 | 10.34%-5.2万 | 52.43%-9.8万 | -6,025.00%-24.5万 | -61.69%15.4万 | 61.54%-13.5万 | -261.11%-5.8万 |
| -前払費用増減額 | 159.63%28.3万 | -34.21%79.6万 | 51.43%-20.4万 | -80.68%20.4万 | 75.26%68.7万 | -40.11%10.9万 | 25.39%121万 | -22.81%-42万 | 10.69%105.6万 | -33.33%39.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -972.51%-184.1万 | -151.15%-150.9万 | -171.61%-188.9万 | 25.20%78.5万 | -199.04%-61.6万 | 122.52%21.1万 | 17,252.94%295万 | 955.20%263.8万 | -53.69%62.7万 | 385.32%62.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 281.63%17.8万 | -1,028.57%-91万 | ---81.2万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.96%-676.6万 | -30.95%-3,441.4万 | 1.02%-832.5万 | -235.71%-748.3万 | 7.32%-934.3万 | -66.63%-926.3万 | 29.57%-2,628万 | 24.30%-841.1万 | 69.71%-222.9万 | -23.97%-1,008.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.99%-88.7万 | -105.88%-116.6万 | -170.05%-103.4万 | -45.98%295.1万 | -76.25%184.1万 | -195.67%-492.4万 | 29.55%1,983.6万 | -72.63%147.6万 | -19.84%546.3万 | 7.49%775万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 128.83%3.2万 | 566.67%8.4万 | 55.17%-1.3万 | ---- | ---- | 42.78%-11.1万 | -80.00%-1.8万 | 82.32%-2.9万 | -82.35%-3.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 81.99%-88.7万 | -106.01%-119.8万 | -174.83%-111.8万 | -46.03%296.4万 | -75.84%188万 | -195.06%-492.4万 | 3,692.21%1,994.7万 | -72.34%149.4万 | -21.31%549.2万 | 7.67%778.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.99%-88.7万 | -105.88%-116.6万 | -170.05%-103.4万 | -45.98%295.1万 | -76.25%184.1万 | -195.67%-492.4万 | 29.55%1,983.6万 | -72.63%147.6万 | -19.84%546.3万 | 7.49%775万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.95%-149.5万 | 24,595.18%2,049.7万 | -5,208.33%-122.6万 | 46,928.00%1,175.7万 | -230.77%-3.4万 | 124,900.00%1,000万 | -99.84%8.3万 | -84.11%2.4万 | 121.37%2.5万 | 104.73%2.6万 |
| 借入金純額 | ---214.3万 | ---500万 | ---214.3万 | ---214.3万 | ---71.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --64.8万 | 61,756.00%1,546.4万 | 42,337.14%1,478.3万 | -61.67%2.3万 | 8,325.00%65.8万 | --0 | -99.95%2.5万 | 98.98%-3.5万 | 151.72%6万 | -104.91%-8,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 16,906.78%1,003.4万 | -23,601.69%-1,386.6万 | 39,748.57%1,387.7万 | --2.3万 | --1,000万 | -98.36%5.9万 | --5.9万 | ---3.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.86%-1,000 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.95%-149.5万 | 24,595.18%2,049.7万 | -5,208.33%-122.6万 | 46,928.00%1,175.7万 | -230.77%-3.4万 | 124,900.00%1,000万 | -99.84%8.3万 | -84.11%2.4万 | 121.37%2.5万 | 104.73%2.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.57%2,855万 | -12.72%4,363.3万 | -22.57%3,913.5万 | -32.52%3,191万 | -20.46%3,944.6万 | -12.72%4,363.3万 | 132.94%4,999.4万 | -9.03%5,054.4万 | -15.90%4,728.5万 | -14.05%4,959万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.49%-914.8万 | -137.12%-1,508.3万 | -53.16%-1,058.5万 | 121.69%722.5万 | -226.94%-753.6万 | -936.39%-418.7万 | -122.29%-636.1万 | -24.12%-691.1万 | 593.04%325.9万 | -56.59%-230.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.81%1,940.2万 | -34.57%2,855万 | -34.57%2,855万 | -22.57%3,913.5万 | -32.52%3,191万 | -20.46%3,944.6万 | -12.72%4,363.3万 | -12.72%4,363.3万 | -9.03%5,054.4万 | -15.90%4,728.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.96%-676.6万 | -30.60%-3,446.6万 | 1.23%-832.5万 | -231.98%-749.6万 | 7.22%-938.2万 | -65.65%-926.3万 | 29.63%-2,639.1万 | 24.21%-842.9万 | 69.99%-225.8万 | -24.09%-1,011.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
