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| (Q3)2024/02/25 | (Q2)2023/11/26 | (Q1)2023/08/27 | (FY)2023/05/28 | (Q4)2023/05/28 | (Q3)2023/02/26 | (Q2)2022/11/27 | (Q1)2022/08/28 | (FY)2022/05/29 | (Q4)2022/05/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.02%5.86億 | 64.00%3.41億 | -37.10%2.69億 | 22.79%15.53億 | 18.44%4.12億 | 16.07%5.05億 | -31.01%2.08億 | 137.27%4.28億 | 5.96%12.65億 | -22.21%3.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.27%3.13億 | 13.23%2.12億 | 0.62%1.95億 | 3.02%9.84億 | 12.03%3.16億 | 15.69%2.87億 | -3.05%1.88億 | -16.44%1.94億 | 50.96%9.55億 | -23.66%2.82億 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.94%1.18億 | 16.22%1.13億 | 14.85%1.1億 | 5.27%3.88億 | 4.41%9,710万 | 4.24%9,830万 | 5.10%9,680万 | 7.42%9,560万 | 4.99%3.68億 | 4.38%9,300万 |
| 繰延税金 | 84.16%-480万 | 124.16%360万 | 143.75%420万 | -151.05%-5,950万 | 86.05%-470万 | -1,312.00%-3,030万 | -215.50%-1,490万 | -77.78%-960万 | -114.01%-2,370万 | -118.57%-3,370万 |
| その他の非現金項目 | -800.00%-1,080万 | -550.00%-260万 | -191.43%-320万 | -105.56%-60万 | -131.25%-250万 | -116.00%-120万 | -157.14%-40万 | 164.81%350万 | 130.77%1,080万 | 208.11%800万 |
| 運転資金の増減額 | 14.65%1.56億 | 91.49%-600万 | -154.06%-6,990万 | 277.43%1.85億 | 34.44%-990万 | 77.28%1.36億 | -739.29%-7,050万 | 182.25%1.29億 | -3,489.66%-1.04億 | 92.54%-1,510万 |
| -売掛金増減額 | -43.17%790万 | -1.92%-2,120万 | 38.50%2,950万 | -110.26%-820万 | -15.90%-2,260万 | -15.76%1,390万 | -1,123.53%-2,080万 | 2,562.50%2,130万 | 78.80%-390万 | 19.42%-1,950万 |
| -在庫増減額 | 227.55%1,250万 | -3.49%-2,370万 | 476.00%940万 | 78.32%-1,730万 | 166.54%1,790万 | 27.41%-980万 | -18.04%-2,290万 | 87.50%-250万 | -595.65%-7,980万 | -934.62%-2,690万 |
| -前払費用増減額 | 18.18%260万 | 1,438.10%3,230万 | -43.21%-4,010万 | -8.41%-2,450万 | 75.76%-80万 | 188.00%220万 | 142.00%210万 | -137.29%-2,800万 | -829.03%-2,260万 | -312.50%-330万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.20%1,590万 | -45.74%1,210万 | 13.78%-2,190万 | -34.24%3,380万 | 18.63%2,420万 | 69.33%1,270万 | -8.98%2,230万 | -2,440.00%-2,540万 | -44.97%5,140万 | -78.55%2,040万 |
| -その他流動負債の変動 | 500.00%1,640万 | 74.02%3,550万 | -34.22%-2,510万 | 127.88%3,460万 | 722.22%3,700万 | 83.60%-410万 | -7.69%2,040万 | 85.12%-1,870万 | -176.23%-1.24億 | -95.01%450万 |
| -その他運転資金の変動 | -16.96%1億 | 42.74%-4,100万 | -111.88%-2,170万 | 122.03%1.66億 | -776.29%-6,560万 | 29.17%1.21億 | -147.75%-7,160万 | 36,420.00%1.83億 | 128.82%7,490万 | 102.70%970万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.31%-930万 | 0 | 0 | 15.29%-720万 | -170万 | -640万 | 140万 | -162.50%-50万 | -1,800.00%-850万 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.65%5.77億 | 62.91%3.41億 | -37.02%2.69億 | 23.05%15.46億 | 20.91%4.11億 | 14.60%4.99億 | -30.36%2.09億 | 135.95%4.27億 | 5.20%12.56億 | -24.20%3.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.49%-1.53億 | -8.63%-1.69億 | -623.29%-8.54億 | -46.12%-5.68億 | -46.99%-1.59億 | -32.01%-1.36億 | -65.04%-1.55億 | -41.10%-1.18億 | -47.52%-3.89億 | -31.35%-1.08億 |
| 資本支出 | ---- | 10.47%-770万 | 10.34%-520万 | -14.84%-2,940万 | ---- | ---- | -36.51%-860万 | -5.45%-580万 | -66.23%-2,560万 | -52.08%-730万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.24%-1.48億 | -9.74%-1.61億 | -32.83%-1.49億 | -47.08%-5.4億 | -48.47%-1.5億 | -32.28%-1.3億 | -66.82%-1.47億 | -41.74%-1.12億 | -47.01%-3.67億 | -30.54%-1.01億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---7億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 333.33%130万 | 0.00%10万 | 100.00%20万 | -85.29%50万 | --0 | -81.25%30万 | -50.00%10万 | -90.91%10万 | 183.33%340万 | 400.00%50万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.49%-1.53億 | -8.63%-1.69億 | -623.29%-8.54億 | -46.12%-5.68億 | -46.99%-1.59億 | -32.01%-1.36億 | -65.04%-1.55億 | -41.10%-1.18億 | -47.52%-3.89億 | -29.00%-1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.46%-3.75億 | -1.69%-1.93億 | 218.53%4.09億 | 35.82%-10.33億 | 54.48%-1.7億 | 36.28%-3.28億 | 53.58%-1.9億 | -10.42%-3.45億 | -236.12%-16.1億 | -161.02%-3.74億 |
| 借入金純額 | -210.41%-1.97億 | 183.36%1.52億 | 16,144.19%6.9億 | -53.49%-1,980万 | -43.59%-560万 | -1,764.71%-6,340万 | 1,883.33%5,350万 | -65.38%-430万 | 95.34%-1,290万 | -85.71%-390万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 81.65%-2,160万 | -86.93%-1.77億 | 37.38%-1.21億 | 58.95%-4.23億 | 92.25%-1,810万 | 68.28%-1.18億 | 63.49%-9,490万 | -15.54%-1.93億 | -128,987.50%-10.31億 | -790.84%-2.33億 |
| 配当金支払総額 | -6.54%-1.56億 | -6.22%-1.57億 | -6.73%-1.59億 | -4.76%-5.9億 | -7.09%-1.47億 | -4.78%-1.47億 | -3.79%-1.48億 | -3.48%-1.49億 | -177.89%-5.63億 | -18.65%-1.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---40万 | ---970万 | ---140万 | 92.59%-20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---270万 | ---20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.46%-3.75億 | -1.69%-1.93億 | 218.53%4.09億 | 35.82%-10.33億 | 54.48%-1.7億 | 36.28%-3.28億 | 53.58%-1.9億 | -10.42%-3.45億 | -236.12%-16.1億 | -161.02%-3.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.77%2.2億 | -44.83%2.41億 | -11.84%4.16億 | -61.13%4.72億 | -44.81%3.35億 | -62.36%3億 | -56.38%4.36億 | -61.13%4.72億 | 59.14%12.15億 | -38.95%6.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.31%4,820万 | 84.81%-2,060万 | -385.36%-1.76億 | 92.47%-5,590万 | 160.36%8,130万 | 118.12%3,460万 | 32.70%-1.36億 | 83.19%-3,620万 | -264.51%-7.43億 | -161.01%-1.35億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.95%2.68億 | -26.77%2.2億 | -44.83%2.41億 | -11.84%4.16億 | -11.84%4.16億 | -44.81%3.35億 | -62.36%3億 | -56.38%4.36億 | -61.13%4.72億 | -61.13%4.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.67%4.22億 | 298.14%1.72億 | -62.17%1.13億 | 11.45%9.51億 | 7.23%2.48億 | 10.91%3.62億 | -78.82%4,310万 | 221.53%2.99億 | -7.59%8.54億 | -36.82%2.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
