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DRH ダイヤモンドロック・ホスピタリティ

銘柄追加
  • 8.810
  • -0.020-0.23%
取引中 05/06 11:18 ET
18.51億時価総額24.47直近PER

ダイヤモンドロック・ホスピタリティの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-46.21%3,123.3万
15.19%2.38億
9.67%5,287.8万
-14.88%7,026.2万
-9.59%5,635.5万
341.46%5,806.9万
9,039.71%2.06億
140.71%4,821.4万
485.76%8,254万
4,300.20%6,233.1万
持続的な事業活動による当期純利益
-9.03%835.8万
-21.03%8,663.5万
-40.27%1,098.3万
-4.29%2,733万
-25.74%3,913.4万
-8.67%918.8万
156.14%1.1億
723.78%1,838.9万
1,712.37%2,855.5万
375.65%5,270.1万
持続的な事業活動による当期損益
----
149.01%203.3万
--0
--0
100.70%1.9万
126.85%201.4万
-153.94%-414.8万
-95.13%15.6万
543.96%591.8万
-424.58%-272万
減価償却費及び償却費
3.06%2,831.3万
2.25%1.11億
2.00%2,830.7万
2.33%2,768.3万
1.65%2,784万
3.07%2,747.2万
5.72%1.09億
7.76%2,775.2万
5.86%2,705.3万
10.92%2,738.9万
繰延税金
----
-24.84%-97.5万
----
----
----
----
-266.88%-78.1万
----
----
----
その他の非現金項目
-2.44%195.6万
-6.37%797万
-1.93%198.3万
-7.36%199万
-7.82%199.2万
-8.07%200.5万
-6.64%851.2万
-11.86%202.2万
-6.97%214.8万
-4.97%216.1万
運転資金の増減額
-163.08%-972.9万
178.73%2,088.7万
936.56%1,054.9万
-33.62%1,124.6万
18.21%-1,633.1万
169.34%1,542.3万
57.61%-2,653万
88.36%-126.1万
212.89%1,694.1万
-16.78%-1,996.7万
-前払費用増減額
-11.63%452.7万
61.48%-368.4万
19.24%-166.2万
174.37%391.8万
-20.50%-1,106.3万
1,965.73%512.3万
-404.36%-956.3万
-545.14%-205.8万
28.30%142.8万
-370.58%-918.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
-46.78%-585.8万
-94.06%42万
-1,954.88%-456.3万
37.80%849.1万
-92.23%48.3万
28.18%-399.1万
384.16%706.7万
-91.12%24.6万
-13.71%616.2万
270.63%621.6万
-その他運転資金の変動
-158.76%-839.8万
200.49%2,415.1万
2,944.28%1,677.4万
-112.44%-116.3万
66.17%-575.1万
184.39%1,429.1万
61.99%-2,403.4万
104.15%55.1万
140.20%935.1万
-47.79%-1,700.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-46.21%3,123.3万
15.19%2.38億
9.67%5,287.8万
-14.88%7,026.2万
-9.59%5,635.5万
341.46%5,806.9万
9,039.71%2.06億
140.71%4,821.4万
485.76%8,254万
4,300.20%6,233.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
12.82%-1,886.7万
51.39%-1.21億
80.10%-1,967万
-201.50%-4,991.9万
-32.53%-2,961.5万
80.48%-2,164.2万
-299.68%-2.49億
20.30%-9,882.7万
87.23%-1,655.7万
-110.99%-2,234.6万
資本支出
12.82%-1,886.7万
-27.58%-8,631.4万
18.22%-1,886.5万
-17.90%-1,952.1万
-60.25%-2,628.6万
-86.12%-2,164.2万
-43.55%-6,765.7万
-60.39%-2,306.9万
-25.99%-1,655.7万
-114.39%-1,640.3万
固定資産取引の純額
----
82.03%-3,269.9万
101.36%102.8万
---3,372.7万
----
----
-1,320.31%-1.82億
-173.07%-7,575.8万
--0
---4,212.3万
事業取引の純額
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--3,618万
その他の投資活動純額
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144.31%100万
--0
--0
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
12.82%-1,886.7万
51.39%-1.21億
80.10%-1,967万
-201.50%-4,991.9万
-32.53%-2,961.5万
80.48%-2,164.2万
-299.68%-2.49億
20.30%-9,882.7万
87.23%-1,655.7万
-110.99%-2,234.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
32.14%-1,429.3万
-176.62%-5,672.5万
94.42%-1,127.7万
-106.23%-1,119.4万
-106.72%-1,319.1万
-120.52%-2,106.3万
1,332.77%7,403.1万
-347.51%-2.02億
2,974.66%1.8億
93.99%-638.1万
借入金純額
-2.37%-246.1万
-108.14%-954.4万
98.65%-243.5万
-101.21%-236.5万
40.14%-234万
-102.27%-240.4万
558.52%1.17億
-314.96%-1.81億
5,257.63%1.96億
96.23%-390.9万
株式発行/消却(ネット)
15.30%-290.7万
58.41%-545.5万
99.93%-9,000
--0
-11,088.89%-201.4万
-323.70%-343.2万
-784.95%-1,311.5万
---1,228.7万
--0
---1.8万
配当金支払総額
41.39%-892.5万
-156.97%-4,172.6万
0.37%-883.3万
-259.78%-882.9万
-260.11%-883.7万
-517.98%-1,522.7万
-63.43%-1,623.8万
-261.14%-886.6万
0.00%-245.4万
0.08%-245.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
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-1,037.72%-1,384.6万
--0
-1,372,500.00%-1,372.6万
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
32.14%-1,429.3万
-176.62%-5,672.5万
94.42%-1,127.7万
-106.23%-1,119.4万
-106.72%-1,319.1万
-120.52%-2,106.3万
1,332.77%7,403.1万
-347.51%-2.02億
2,974.66%1.8億
93.99%-638.1万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
55.98%1.67億
41.94%1.07億
-59.64%1.45億
19.31%1.36億
52.30%1.23億
41.94%1.07億
-44.01%7,550.7万
267.83%3.6億
-48.06%1.14億
-35.08%8,046.3万
現金及び現金同等物の純増減額
-112.54%-192.7万
89.43%5,999.3万
108.68%2,193.1万
-96.28%914.9万
-59.68%1,354.9万
210.01%1,536.4万
153.37%3,167.1万
-1,031.83%-2.53億
301.81%2.46億
-64.88%3,360.4万
現金及び現金同等物の期末残高
34.85%1.65億
55.98%1.67億
55.98%1.67億
-59.64%1.45億
19.31%1.36億
52.30%1.23億
41.94%1.07億
41.94%1.07億
267.83%3.6億
-48.06%1.14億
フリーキャッシュ・フロー
-66.05%1,236.6万
373.41%1.19億
169.23%3,504.1万
-74.21%1,701.4万
690.25%3,006.9万
158.25%3,642.7万
84.29%-4,336万
51.56%-5,061.3万
157.11%6,598.3万
141.65%380.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -46.21%3,123.3万15.19%2.38億9.67%5,287.8万-14.88%7,026.2万-9.59%5,635.5万341.46%5,806.9万9,039.71%2.06億140.71%4,821.4万485.76%8,254万4,300.20%6,233.1万
持続的な事業活動による当期純利益 -9.03%835.8万-21.03%8,663.5万-40.27%1,098.3万-4.29%2,733万-25.74%3,913.4万-8.67%918.8万156.14%1.1億723.78%1,838.9万1,712.37%2,855.5万375.65%5,270.1万
持続的な事業活動による当期損益 ----149.01%203.3万--0--0100.70%1.9万126.85%201.4万-153.94%-414.8万-95.13%15.6万543.96%591.8万-424.58%-272万
減価償却費及び償却費 3.06%2,831.3万2.25%1.11億2.00%2,830.7万2.33%2,768.3万1.65%2,784万3.07%2,747.2万5.72%1.09億7.76%2,775.2万5.86%2,705.3万10.92%2,738.9万
繰延税金 -----24.84%-97.5万-----------------266.88%-78.1万------------
その他の非現金項目 -2.44%195.6万-6.37%797万-1.93%198.3万-7.36%199万-7.82%199.2万-8.07%200.5万-6.64%851.2万-11.86%202.2万-6.97%214.8万-4.97%216.1万
運転資金の増減額 -163.08%-972.9万178.73%2,088.7万936.56%1,054.9万-33.62%1,124.6万18.21%-1,633.1万169.34%1,542.3万57.61%-2,653万88.36%-126.1万212.89%1,694.1万-16.78%-1,996.7万
-前払費用増減額 -11.63%452.7万61.48%-368.4万19.24%-166.2万174.37%391.8万-20.50%-1,106.3万1,965.73%512.3万-404.36%-956.3万-545.14%-205.8万28.30%142.8万-370.58%-918.1万
-買掛金及び未払費用の増減額 -46.78%-585.8万-94.06%42万-1,954.88%-456.3万37.80%849.1万-92.23%48.3万28.18%-399.1万384.16%706.7万-91.12%24.6万-13.71%616.2万270.63%621.6万
-その他運転資金の変動 -158.76%-839.8万200.49%2,415.1万2,944.28%1,677.4万-112.44%-116.3万66.17%-575.1万184.39%1,429.1万61.99%-2,403.4万104.15%55.1万140.20%935.1万-47.79%-1,700.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -46.21%3,123.3万15.19%2.38億9.67%5,287.8万-14.88%7,026.2万-9.59%5,635.5万341.46%5,806.9万9,039.71%2.06億140.71%4,821.4万485.76%8,254万4,300.20%6,233.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 12.82%-1,886.7万51.39%-1.21億80.10%-1,967万-201.50%-4,991.9万-32.53%-2,961.5万80.48%-2,164.2万-299.68%-2.49億20.30%-9,882.7万87.23%-1,655.7万-110.99%-2,234.6万
資本支出 12.82%-1,886.7万-27.58%-8,631.4万18.22%-1,886.5万-17.90%-1,952.1万-60.25%-2,628.6万-86.12%-2,164.2万-43.55%-6,765.7万-60.39%-2,306.9万-25.99%-1,655.7万-114.39%-1,640.3万
固定資産取引の純額 ----82.03%-3,269.9万101.36%102.8万---3,372.7万---------1,320.31%-1.82億-173.07%-7,575.8万--0---4,212.3万
事業取引の純額 --------------------------------------3,618万
その他の投資活動純額 ------------------------144.31%100万--0--0--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 12.82%-1,886.7万51.39%-1.21億80.10%-1,967万-201.50%-4,991.9万-32.53%-2,961.5万80.48%-2,164.2万-299.68%-2.49億20.30%-9,882.7万87.23%-1,655.7万-110.99%-2,234.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 32.14%-1,429.3万-176.62%-5,672.5万94.42%-1,127.7万-106.23%-1,119.4万-106.72%-1,319.1万-120.52%-2,106.3万1,332.77%7,403.1万-347.51%-2.02億2,974.66%1.8億93.99%-638.1万
借入金純額 -2.37%-246.1万-108.14%-954.4万98.65%-243.5万-101.21%-236.5万40.14%-234万-102.27%-240.4万558.52%1.17億-314.96%-1.81億5,257.63%1.96億96.23%-390.9万
株式発行/消却(ネット) 15.30%-290.7万58.41%-545.5万99.93%-9,000--0-11,088.89%-201.4万-323.70%-343.2万-784.95%-1,311.5万---1,228.7万--0---1.8万
配当金支払総額 41.39%-892.5万-156.97%-4,172.6万0.37%-883.3万-259.78%-882.9万-260.11%-883.7万-517.98%-1,522.7万-63.43%-1,623.8万-261.14%-886.6万0.00%-245.4万0.08%-245.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー -------------------------1,037.72%-1,384.6万--0-1,372,500.00%-1,372.6万--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 32.14%-1,429.3万-176.62%-5,672.5万94.42%-1,127.7万-106.23%-1,119.4万-106.72%-1,319.1万-120.52%-2,106.3万1,332.77%7,403.1万-347.51%-2.02億2,974.66%1.8億93.99%-638.1万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 55.98%1.67億41.94%1.07億-59.64%1.45億19.31%1.36億52.30%1.23億41.94%1.07億-44.01%7,550.7万267.83%3.6億-48.06%1.14億-35.08%8,046.3万
現金及び現金同等物の純増減額 -112.54%-192.7万89.43%5,999.3万108.68%2,193.1万-96.28%914.9万-59.68%1,354.9万210.01%1,536.4万153.37%3,167.1万-1,031.83%-2.53億301.81%2.46億-64.88%3,360.4万
現金及び現金同等物の期末残高 34.85%1.65億55.98%1.67億55.98%1.67億-59.64%1.45億19.31%1.36億52.30%1.23億41.94%1.07億41.94%1.07億267.83%3.6億-48.06%1.14億
フリーキャッシュ・フロー -66.05%1,236.6万373.41%1.19億169.23%3,504.1万-74.21%1,701.4万690.25%3,006.9万158.25%3,642.7万84.29%-4,336万51.56%-5,061.3万157.11%6,598.3万141.65%380.5万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------------保留意見無し------

分析

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