(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.81%1.86億 | -5.20%1.42億 | 13.42%6.42億 | 16.33%1.48億 | 2.46%1.82億 | 10.37%1.62億 | 31.07%1.5億 | 11.97%5.66億 | 25.23%1.27億 | 21.52%1.78億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -41.64%1.04億 | 213.55%2.51億 | 184.59%8.62億 | -38.96%1.04億 | 589.18%5億 | 341.71%1.78億 | 307.96%8,020.4万 | -30.02%3.03億 | 94.65%1.7億 | -68.27%7,251.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 74.96%-2,687.7万 | -458.43%-1.87億 | -493.17%-5.98億 | 72.13%-3,058.4万 | -3,411.47%-4.26億 | -1,150.12%-1.07億 | -406.71%-3,345.3万 | 60.45%-1.01億 | -155.14%-1.1億 | 93.18%-1,214.1万 |
減価償却費及び償却費 | 2.28%7,917.2万 | -0.05%7,902.2万 | 2.62%3.05億 | -3.68%7,461.2万 | -2.53%7,385.3万 | 7.01%7,740.8万 | 10.45%7,906.2万 | 9.08%2.97億 | 10.41%7,746.4万 | 7.66%7,577.2万 |
その他の非現金項目 | 38.01%653.5万 | -17.18%801.5万 | -21.49%2,537.6万 | 61.53%403.5万 | -35.14%692.8万 | -15.88%473.5万 | -28.38%967.8万 | -31.43%3,232.2万 | -54.89%249.8万 | 26.59%1,068.2万 |
運転資金の増減額 | 132.25%2,169.7万 | -163.94%-936.8万 | 64.30%4,819.4万 | 71.40%-374.2万 | -9.73%2,794.3万 | -48.66%934.2万 | 317.44%1,465.1万 | 246.07%2,933.3万 | 28.88%-1,308.2万 | 83.72%3,095.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 132.25%2,169.7万 | -163.94%-936.8万 | 64.30%4,819.4万 | 71.40%-374.2万 | -9.73%2,794.3万 | -48.66%934.2万 | 317.44%1,465.1万 | 246.07%2,933.3万 | 28.88%-1,308.2万 | 83.72%3,095.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.81%1.86億 | -5.20%1.42億 | 13.42%6.42億 | 16.33%1.48億 | 2.46%1.82億 | 10.37%1.62億 | 31.07%1.5億 | 11.97%5.66億 | 25.23%1.27億 | 21.52%1.78億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.29%-3.57億 | 50.66%-1.04億 | 2.78%-8.32億 | -130.08%-6.87億 | 301.59%4.5億 | -119.73%-3.85億 | -32.52%-2.1億 | -54.25%-8.56億 | 4.03%-2.99億 | -354.42%-2.23億 |
事業取引の純額 | 78.12%-196.6万 | ---1,055.3万 | -264.51%-2,264万 | -4,864.00%-248.2万 | -741.27%-1,117.2万 | -262.34%-898.6万 | --0 | 82.00%-621.1万 | 99.82%-5万 | -132,700.00%-132.8万 |
その他の投資活動純額 | 91.25%-178万 | 32.17%-3,042.3万 | -196.47%-6,128.1万 | 419.38%3,521.8万 | -270.28%-3,131.5万 | -5,313.59%-2,033.3万 | -154.29%-4,485.1万 | -46.55%6,352.5万 | -195.83%-1,102.7万 | -97.64%-845.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.29%-3.57億 | 50.66%-1.04億 | 2.78%-8.32億 | -130.08%-6.87億 | 301.59%4.5億 | -119.73%-3.85億 | -32.52%-2.1億 | -54.25%-8.56億 | 4.03%-2.99億 | -354.42%-2.23億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.83%2.12億 | -893.55%-1.2億 | -4.10%2.26億 | 39.43%3.14億 | -73,800.82%-3.57億 | 346.73%2.54億 | -86.64%1,512.6万 | 62.37%2.36億 | 180.14%2.25億 | 177.60%48.5万 |
借入金純額 | 27.20%2.48億 | -146.97%-4,508万 | -43.07%2.38億 | 30.65%3.31億 | -925.41%-3.84億 | 330.08%1.95億 | -52.68%9,597.1万 | 66.48%4.18億 | 60.59%2.53億 | 146.00%4,647.8万 |
株式発行/消却(ネット) | -51.83%7,552.9万 | 33.56%4,057.8万 | 116.41%4.07億 | 40.02%9,533.8万 | 187.83%1.24億 | 120.18%1.57億 | 455.92%3,038.1万 | -31.13%1.88億 | 35.94%6,809.1万 | -76.13%4,308.7万 |
配当金支払総額 | -12.40%-1.08億 | -12.45%-1.07億 | -11.03%-3.94億 | -12.66%-1.07億 | -10.58%-9,653.7万 | -10.63%-9,577.2万 | -10.11%-9,531万 | -11.48%-3.55億 | -9.81%-9,485.6万 | -12.25%-8,730万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -219.95%-380.1万 | 47.51%-835.5万 | -60.40%-2,410.3万 | -269.06%-570.2万 | 27.13%-129.7万 | 62.71%-118.8万 | -86.90%-1,591.6万 | 74.98%-1,502.7万 | 96.24%-154.5万 | 24.26%-178万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.83%2.12億 | -893.55%-1.2億 | -4.10%2.26億 | 39.43%3.14億 | -73,800.82%-3.57億 | 346.73%2.54億 | -86.64%1,512.6万 | 62.37%2.36億 | 180.14%2.25億 | 177.60%48.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -2.26%2,170.8万 | 53.47%1.03億 | -44.64%6,722.3万 | 2,350.88%3.28億 | -9.25%5,317.3万 | -88.34%2,221.1万 | -44.64%6,722.3万 | 375.88%1.21億 | -94.65%1,339.8万 | 244.14%5,859.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 29.80%4,019万 | -80.97%-8,145.6万 | 166.30%3,594.1万 | -518.40%-2.25億 | 708.87%2.75億 | 123.48%3,096.2万 | -165.19%-4,501.2万 | -156.52%-5,420.8万 | 141.69%5,382.5万 | -119.36%-4,519.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.41%6,189.8万 | -2.26%2,170.8万 | 53.47%1.03億 | 53.47%1.03億 | 2,350.88%3.28億 | -9.25%5,317.3万 | -88.34%2,221.1万 | -44.64%6,722.3万 | -44.64%6,722.3万 | -94.65%1,339.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 14.81%1.86億 | -5.20%1.42億 | 13.42%6.42億 | 16.33%1.48億 | 2.46%1.82億 | 10.37%1.62億 | 31.07%1.5億 | 11.97%5.66億 | 25.23%1.27億 | 21.52%1.78億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし