(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.98%-296.57万 | 94.54%-33.69万 | -75.18万 | 79.06%-235.82万 | 108.26%48.12万 | -5.05%-1,742.91万 | -41.06%-616.97万 | 0 | -181.21%-1,125.95万 | -70.21%-582.91万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 67.71%-582.11万 | 84.85%-99.33万 | ---119.4万 | 87.28%-145.89万 | 67.28%-217.49万 | -29.58%-1,803.04万 | -212.48%-655.79万 | --0 | -208.99%-1,147.25万 | -87.38%-664.79万 |
減価償却費及び償却費 | 3.47%8.34万 | -70.82%2.08万 | --2.08万 | 127.84%2.08万 | 355.67%2.08万 | 3,403.87%8.06万 | 12,324.17%7.14万 | --0 | 1,491.30%9,150 | 695.65%4,575 |
繰延税金 | 75.92%-68.04万 | 77.06%-23.32万 | --0 | 87.70%-22.25万 | 3.62%-22.47万 | -360.20%-282.59万 | -1,439.53%-101.62万 | --0 | -549.26%-180.97万 | -55.68%-23.31万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.85%150万 | 99,999,800.00%100万 | --0 | --50万 | -28.57%50万 |
運転資金の増減額 | 155.58%290.1万 | 1,769.78%70.5万 | --33.52万 | -172.49%-85.34万 | 645.34%271.42万 | 131.93%113.51万 | 98.34%-4.22万 | --0 | 734.67%117.73万 | 159.54%36.42万 |
-売掛金増減額 | 667.43%485.77万 | 101.30%2.41万 | --7.85万 | -93.64%6.35万 | 3,471.75%469.15万 | 76.74%-85.61万 | 40.52%-185.56万 | --0 | 399.03%99.95万 | -820.98%-13.91万 |
-前払費用増減額 | -144.62%-5.38万 | 5.69%9.53万 | --401 | -600.20%-15.17万 | -73.15%2,254 | 219.77%12.05万 | 189.75%9.02万 | --0 | 631.12%3.03万 | -39.46%8,394 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -201.72%-190.29万 | -66.01%58.57万 | --25.63万 | -618.95%-76.53万 | -500.00%-197.96万 | 726.16%187.07万 | 153.19%172.32万 | --0 | 1.98%14.75万 | 181.08%49.49万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.98%-296.57万 | 94.54%-33.69万 | ---75.18万 | 79.06%-235.82万 | 108.26%48.12万 | -5.05%-1,742.91万 | -41.06%-616.97万 | --0 | -181.21%-1,125.95万 | -70.21%-582.91万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -571.62%-49.07万 | -606.89%-42.87万 | 0 | -9,545.02%-6.19万 | -447.84%-6.09万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,687.33%-130.58万 | -1,950.80%-124.39万 | --0 | -9,545.02%-6.19万 | -447.84%-6.09万 |
投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -571.62%-49.07万 | -606.89%-42.87万 | --0 | -9,545.02%-6.19万 | -447.84%-6.09万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.81%670.87万 | -19.95%407.42万 | -1.44万 | -80.09%508.95万 | 136,384.42%508.95万 | 0 | 0 | |||
借入金純額 | --25.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 17.58%676.11万 | -31.13%396万 | --0 | ---- | ---- | -79.22%575.01万 | --575.01万 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.11%-30.31万 | ---13.65万 | ---1.44万 | ---- | ---- | 69.93%-66.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.81%670.87万 | -19.95%407.42万 | ---1.44万 | ---- | ---- | -80.09%508.95万 | 136,384.42%508.95万 | --0 | --0 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -96.99%39.76万 | -78.84%40.34万 | -38.66%116.95万 | -93.36%87.88万 | -96.99%39.76万 | 205.19%1,322.79万 | -89.20%190.65万 | -91.54%190.65万 | 2.15%1,322.79万 | 205.19%1,322.79万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 129.17%374.3万 | 347.68%373.73万 | ---76.62万 | 102.57%29.07万 | 108.17%48.12万 | -244.26%-1,283.03万 | 65.94%-150.89万 | --0 | -218.24%-1,132.14万 | -168.37%-589万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 941.30%414.07万 | 941.30%414.07万 | -78.84%40.34万 | -38.66%116.95万 | -88.02%87.88万 | -96.99%39.76万 | -96.99%39.76万 | -89.20%190.65万 | -91.54%190.65万 | -43.33%733.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 84.17%-296.57万 | 95.46%-33.69万 | ---75.18万 | 79.17%-235.82万 | 108.17%48.12万 | -12.42%-1,873.49万 | -67.18%-741.35万 | --0 | -182.72%-1,132.14万 | -71.43%-589万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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