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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.37%-1.16億 | -34.38%16.16億 | -84.51%1.19億 | 25.14%7.11億 | -102.31%-2,073.8万 | 248.85%8.07億 | 285.40%24.63億 | 5,537.32%7.66億 | 169.55%5.68億 | 217.05%8.97億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.87%2,815.4万 | -73.67%6.53億 | -83.93%7,816.8万 | -96.73%1,784.2万 | -79.22%1.62億 | -40.83%3.95億 | 186.71%24.8億 | 171.65%4.86億 | 53.42%5.46億 | 221.32%7.8億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -33.36%674.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.59%1,012.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 39.02%1.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.43%1.07億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 17.42%7,536.4万 | -59.61%339.6万 | 35.91%-2.32億 | -68.25%9,623.1万 | 112.28%7,486.9万 | 101.60%6,418.3万 | 92.03%840.7万 | -494.29%-3.62億 | 1,332.79%3.03億 | 59.80%3,526.9万 |
| 運転資金の増減額 | -163.03%-2.19億 | 246.52%6.58億 | -113.62%-2,963.8万 | 312.70%5.97億 | -415.39%-2.58億 | 174.47%3.48億 | -40.81%-4.49億 | 198.53%2.18億 | -68.99%-2.81億 | 351.51%8,173.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 220.97%9.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.65%-8.16億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -109.46%-1,307.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.34%1.38億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -1,089.99%-1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.05%-1,258.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -148.53%-8,792.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.19%1.81億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -229.00%-7,796.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.40%6,043.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.37%-1.16億 | -34.38%16.16億 | -84.51%1.19億 | 25.14%7.11億 | -102.31%-2,073.8万 | 248.85%8.07億 | 285.40%24.63億 | 5,537.32%7.66億 | 169.55%5.68億 | 217.05%8.97億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.16%-1.9億 | -19.79%-11.96億 | -257.82%-2.69億 | -27.69%-9.98億 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.90%-1.8億 | 7.85%-11.11億 | ---- | ---- | ---- | -173.60%-2.77億 | -141.79%-12.05億 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---1,011.5万 | -59.66%-7,214.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -363.23%-4,518.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -105.18%-1,307万 | ---- | ---- | ---- | -96.99%816.7万 | 192.13%2.52億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.16%-1.9億 | -19.79%-11.96億 | 38.52%-2.42億 | 12.65%-4.59億 | 9.54%-2.27億 | -257.82%-2.69億 | -27.69%-9.98億 | -631.92%-3.93億 | 12.55%-5.25億 | -42.81%-2.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.03%-7.95億 | 99.95%14.72億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -317.95%-5.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.25億 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 2,954.77%3,039.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.48%99.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -119.03%-3.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.71%15.96億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.03%-600.4万 | -154.03%-7.95億 | -3,248.78%-1.93億 | -22.79%-1.25億 | -134.02%-5.37億 | --5,986.5万 | 99.95%14.72億 | -6.67%-577.5万 | -113.02%-1.01億 | 2,395.60%15.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.42%30.48億 | 386.26%35.2億 | 7.53%32.81億 | -3.49%31.7億 | 266.27%41.31億 | 386.26%35.2億 | 511.44%7.24億 | 361.65%30.51億 | 1,117.63%32.84億 | 394.95%11.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.24%-3.12億 | -112.78%-3.75億 | -186.29%-3.16億 | 320.00%1.28億 | -135.26%-7.85億 | 48.86%5.98億 | 394.90%29.36億 | 574.17%3.67億 | -114.95%-5,818.9万 | 5,648.94%22.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -479.37%-4,622.6万 | 30.63%-9,708.4万 | -18.44%8,359.1万 | 90.32%-1,692.6万 | -153.03%-1.76億 | 495.84%1,218.5万 | -1,243.13%-1.4億 | 1,084.40%1.02億 | -8,773.43%-1.75億 | -2,304.50%-6,953万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.89%26.89億 | -13.42%30.48億 | -13.42%30.48億 | 7.53%32.81億 | -3.49%31.7億 | 266.27%41.31億 | 386.26%35.2億 | 386.26%35.2億 | 361.65%30.51億 | 1,117.63%32.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -157.82%-3.06億 | -64.59%4.29億 | -120.28%-10.68億 | 25.14%7.11億 | -74.34%2.56億 | 307.42%5.3億 | 827.21%12.12億 | 7.16%-4.85億 | 169.55%5.68億 | 181.14%9.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
