継続営業活動によるキャッシュ・フロー
7.66%1.23億
-9.68%5.91億
-0.51%1.69億
1.75%1.8億
71.00%1.28億
45.56%1.15億
-27.34%4.75億
-14.41%1.45億
-6.58%1.77億
-47.65%7,462.6万
持続的な事業活動による当期純利益
20.10%1.26億
1.69%5.19億
1.03%1.57億
46.94%1.48億
6.72%1.09億
15.18%1.05億
-11.40%4.52億
1.68%1.58億
-16.53%1.01億
-12.11%1.02億
持続的な事業活動による当期損益
-67.27%9万
9.25%129.9万
8.05%75.2万
437.04%14.5万
-49.80%12.7万
41.03%27.5万
52.48%181.3万
92.24%133.8万
-27.03%2.7万
-14.24%25.3万
減価償却費及び償却費
9.35%1,986.9万
10.58%8,064万
12.94%2,564.1万
-3.51%1,826.8万
2.45%1,856.1万
-4.25%1,817万
10.05%8,025.1万
6.70%2,422.5万
14.21%1,893.3万
5.48%1,811.7万
繰延税金
-9.25%-375.7万
-1,081.34%-1,950.9万
-157.40%-731.8万
-234.28%-459.5万
-455.00%-415.7万
-360.73%-343.9万
-87.27%25.3万
-99.05%-565.9万
50.75%342.2万
19.13%117.1万
その他の非現金項目
-2.91%139.9万
-24.30%568.4万
-3.57%167.7万
-1.99%128万
-1.98%128.6万
9.25%144.1万
-306.79%-1,552.8万
-1,219.32%-1,946.5万
-1.95%130.6万
-59.44%131.2万
運転資金の増減額
-180.31%-4,188.6万
-116.47%-1,424.4万
-190.61%-1,557.7万
-17.84%3,851.8万
61.63%-2,224.2万
64.94%-1,494.3万
-185.36%-7,381.1万
-216.93%-2,010.1万
-16.83%4,688.4万
-7,092.18%-5,796.9万
-売掛金増減額
----
-227.06%-2,651.5万
----
----
----
----
21.88%-633.3万
----
----
----
-在庫増減額
----
101.70%16万
----
----
----
----
-81.09%-1,705.9万
----
----
----
-買掛金及び未払費用の増減額
----
35.11%6,937.3万
----
----
----
----
-171.29%-3,660.5万
----
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----
-その他運転資金の変動
-180.31%-4,188.6万
-208.76%-5,726.2万
-252.39%-5,859.5万
-17.84%3,851.8万
61.63%-2,224.2万
64.94%-1,494.3万
-126.24%-1,381.4万
339.93%3,989.6万
-16.83%4,688.4万
-7,092.18%-5,796.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
7.66%1.23億
-9.68%5.91億
-0.51%1.69億
1.75%1.8億
71.00%1.28億
45.56%1.15億
-27.34%4.75億
-14.41%1.45億
-6.58%1.77億
-47.65%7,462.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-9.61%-2,148.6万
25.09%-1.07億
10.45%-4,690.3万
-10.85%-2,082.3万
-1.61%-1,958.8万
5.01%-1,960.3万
62.39%-5,368.1万
109.58%501.6万
-7.48%-1,878.4万
-17.33%-1,927.7万
資本支出
-6.04%-2,018.1万
-11.92%-1.05億
-5.99%-4,612.5万
-19.32%-2,129.1万
6.24%-1,894.9万
-52.81%-1,903.1万
7.37%-8,723.4万
15.61%-3,672.6万
-2.03%-1,784.4万
-21.73%-2,021万
事業取引の純額
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--0
--0
--0
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---681.4万
--0
--0
--0
投資商品取引の純額
----
--0
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--0
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その他の投資活動純額
-128.15%-130.5万
-386.44%-152.1万
-445.78%-77.8万
149.79%46.8万
-168.49%-63.9万
58.19%-57.2万
7,502.07%4,036.7万
18,452.00%4,174.2万
-7,330.77%-94万
442.44%93.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-9.61%-2,148.6万
25.09%-1.07億
10.45%-4,690.3万
-10.85%-2,082.3万
-1.61%-1,958.8万
5.01%-1,960.3万
62.39%-5,368.1万
109.58%501.6万
-7.48%-1,878.4万
-17.33%-1,927.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
23.16%-3,479.4万
8.89%-4.76億
52.78%-1.39億
-4.85%-1.44億
-41.17%-1.48億
27.08%-4,528.1万
1.32%-5.16億
28.17%-2.12億
-8.37%-1.38億
-33.95%-1.05億
借入金純額
2.69%-1,352.5万
-104.34%-4,080.7万
103.87%54.2万
-113.35%-1,416.3万
2.78%-1,328.7万
-0.27%-1,389.9万
-105.92%-5,567.6万
-857.52%-1.34億
877.42%1.06億
-101.41%-1,366.7万
株式発行/消却（ネット）
16.90%-2,500万
79.63%-2.69億
73.09%-5,817.8万
54.10%-9,000万
-81.53%-9,076.4万
36.88%-3,008.3万
77.76%-2.94億
100.00%-1,000
-146.06%-1.96億
95.00%-5,000万
配当金支払総額
-285.39%-34.3万
-21.79%-1.7億
-23.51%-8,420.8万
-6.51%-4,263.4万
-8.15%-4,284.1万
-74.51%-8.9万
-13.01%-1.58億
-14.17%-7,784.2万
-15.07%-4,002.7万
-8.92%-3,961.1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
3,041.11%1,077.4万
-56.02%865.6万
-23.67%285万
517.53%475.5万
172.31%70.8万
28.95%34.3万
-83.17%331.2万
-46.01%201.6万
-88.88%77万
-95.12%26万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-331.42%-670万
75.41%-541万
-5,566.67%-17万
73.82%-217.2万
5.67%-151.5万
-96.83%-155.3万
44.03%-1,231.4万
-54,000.00%-162.3万
-44.78%-829.6万
89.45%-160.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
23.16%-3,479.4万
8.89%-4.76億
52.78%-1.39億
-4.85%-1.44億
-41.17%-1.48億
27.08%-4,528.1万
1.32%-5.16億
28.17%-2.12億
-8.37%-1.38億
-33.95%-1.05億
現金及び現金同等物の期首残高
2.01%4.03億
-21.30%3.95億
-37.18%4.2億
-7.06%4.06億
-8.65%4.45億
-19.43%3.95億
-2.32%4.9億
-31.61%4.57億
-30.00%4.37億
-15.41%4.87億
現金及び現金同等物の純増減額
34.91%6,718.4万
166.86%758.9万
90.23%-1,733.3万
-27.48%1,480.2万
19.48%-3,967.8万
1,362.95%4,979.8万
-730.95%-9,431.3万
65.34%-6,150.6万
-54.42%2,041.1万
-202.59%-4,927.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-261.29%-67.2万
207.59%34万
272.19%64.4万
-3,425.00%-79.8万
167.39%68万
-149.73%-18.6万
-204.75%-96.3万
5.88%-35.2万
109.84%2.4万
-815.60%-100.9万
現金及び現金同等物の期末残高
5.58%4.7億
-17.81%4.03億
-17.81%4.03億
-8.15%4.2億
-7.06%4.06億
-8.65%4.45億
-19.43%3.95億
-19.43%3.95億
-31.61%4.57億
-30.00%4.37億
フリーキャッシュ・フロー
7.98%1.03億
-13.31%4.85億
-2.76%1.23億
-0.22%1.59億
99.68%1.09億
44.19%9,565.1万
-30.70%3.88億
-14.00%1.08億
-7.46%1.59億
-56.80%5,441.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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