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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 316.78%324.3万 | -63.60%448.1万 | 204.36%169.8万 | -309.12%-222.5万 | 440.65%650.4万 | -112.82%-149.6万 | 423.34%1,230.9万 | -1,381.10%-162.7万 | 500.00%106.4万 | -2.43%120.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -196.07%-83.2万 | -20.06%248.7万 | -162.76%-26.8万 | -5.13%105.4万 | 16.13%83.5万 | 1.41%86.6万 | 120.01%311.1万 | 160.91%42.7万 | 81.54%111.1万 | 322.94%71.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.82%2.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 31.74%74.3万 | 20.53%297.1万 | 31.89%94.3万 | 17.52%73.1万 | 8.43%73.3万 | 24.78%56.4万 | 77.72%246.5万 | 100.84%71.5万 | 96.84%62.2万 | 90.42%67.6万 |
| 繰延税金 | -3,240.00%-31.4万 | -857.48%-192.4万 | -368.93%-96.6万 | -296.12%-51.1万 | -137.21%-45.7万 | 101.56%1万 | 1,076.92%25.4万 | -4.57%-20.6万 | -168.25%-12.9万 | 2,113.11%122.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 202.19%331.6万 | -94.05%33.5万 | 160.75%184.2万 | -426.21%-327.3万 | 435.86%501.1万 | -130.11%-324.5万 | 10,928.85%563.1万 | -8,094.59%-303.2万 | 56.14%-62.2万 | -307.22%-149.2万 |
| -売掛金増減額 | 146.95%441.9万 | 188.18%320.1万 | -77.08%-499.2万 | -156.34%-233.2万 | 800.07%1,993.8万 | -347.81%-941.3万 | -187.77%-363万 | -584.22%-281.9万 | 731.91%413.9万 | -342.24%-284.8万 |
| -在庫増減額 | 160.99%94.6万 | 321.64%482.5万 | 130.21%90.7万 | -3.13%-56.1万 | 3,268.72%603万 | -230.34%-155.1万 | -77.42%-217.7万 | -212.71%-300.2万 | -3,526.67%-54.4万 | 236.64%17.9万 |
| -前払費用増減額 | 142.67%3.2万 | -283.33%-20.7万 | -67.92%-40.3万 | -71.15%10.3万 | 133.33%16.8万 | 69.14%-7.5万 | 81.63%-5.4万 | -561.54%-24万 | 893.33%35.7万 | 188.00%7.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -271.64%-280.8万 | -174.72%-735.1万 | 96.06%541.9万 | -107.69%-23.8万 | -325.39%-1,416.8万 | 170.88%163.6万 | 521.33%983.8万 | 154.75%276.4万 | 105.58%309.6万 | 4,622.30%628.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -37.50%-3.3万 | -116.94%-9.2万 | -108.63%-2.4万 | -600.00%-5,000 | -148.75%-3.9万 | -113.04%-2.4万 | 7,857.14%54.3万 | 14,000.00%27.8万 | 150.00%1,000 | 8,100.00%8万 |
| -その他運転資金の変動 | -87.71%76万 | -103.69%-4.1万 | 7,292.31%93.5万 | 96.87%-24万 | -31.50%-691.8万 | -56.02%618.2万 | 474.07%111.1万 | -105.70%-1.3万 | -247.58%-767.1万 | -427.79%-526.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316.78%324.3万 | -63.60%448.1万 | 204.36%169.8万 | -309.12%-222.5万 | 440.65%650.4万 | -112.82%-149.6万 | 423.34%1,230.9万 | -1,381.10%-162.7万 | 500.00%106.4万 | -2.43%120.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.52%-16.1万 | -130.09%-1,381万 | -94.94%-34.7万 | 55.88%-9万 | -1,750.91%-1,319.7万 | 96.41%-17.6万 | -1,009.43%-600.2万 | -30.88%-17.8万 | -155.00%-20.4万 | -769.51%-71.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.52%-16.1万 | 39.54%-89.3万 | -94.94%-34.7万 | 116.18%3.3万 | 37.81%-40.3万 | 60.63%-17.6万 | -298.11%-147.7万 | -30.88%-17.8万 | -155.00%-20.4万 | -690.24%-64.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -185.46%-1,291.7万 | --0 | ---12.3万 | ---- | ---- | -2,561.76%-452.5万 | --0 | --0 | ---6.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.52%-16.1万 | -130.09%-1,381万 | -94.94%-34.7万 | 55.88%-9万 | -1,750.91%-1,319.7万 | 96.41%-17.6万 | -1,009.43%-600.2万 | -30.88%-17.8万 | -155.00%-20.4万 | -769.51%-71.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.89%-154.8万 | 578.19%598.7万 | -69.6万 | -1,088.28%-126.5万 | -193.99%-405.7万 | 1,200.5万 | -1.87%-125.2万 | 0 | 612.00%12.8万 | -138万 |
| 借入金純額 | -112.93%-155.1万 | 193,300.00%579.6万 | ---75.4万 | -119,700.00%-119.8万 | -212,450.00%-425.1万 | --1,199.9万 | 99.75%-3,000 | --0 | ---1,000 | ---2,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -50.00%3,000 | 67.53%25.8万 | --5.8万 | --0 | 676.00%19.4万 | --6,000 | 7,600.00%15.4万 | --0 | --12.9万 | --2.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 95.22%-6.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -5,512.00%-140.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.89%-154.8万 | 578.19%598.7万 | ---69.6万 | -1,088.28%-126.5万 | -193.99%-405.7万 | --1,200.5万 | -1.87%-125.2万 | --0 | 612.00%12.8万 | ---138万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.73%430万 | 195.40%764.2万 | -61.42%364.5万 | -14.59%722.5万 | 92.27%1,797.5万 | 195.40%764.2万 | 29.03%258.7万 | 263.91%944.7万 | 185.10%845.9万 | 414.81%934.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -85.15%153.4万 | -166.11%-334.2万 | 136.29%65.5万 | -462.35%-358万 | -1,107.87%-1,075万 | 52.81%1,033.3万 | 768.56%505.5万 | -19,955.56%-180.5万 | 366.31%98.8万 | -177.32%-89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.54%583.4万 | -43.73%430万 | -43.73%430万 | -61.42%364.5万 | -14.59%722.5万 | 92.27%1,797.5万 | 195.40%764.2万 | 195.40%764.2万 | 263.91%944.7万 | 185.10%845.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 284.33%308.2万 | -66.88%358.8万 | 174.85%135.1万 | -354.88%-219.2万 | 999.28%610.1万 | -114.90%-167.2万 | 446.79%1,083.2万 | -19,955.56%-180.5万 | 348.55%86万 | -51.78%55.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
