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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.95%-264.61万 | -14.83%-1,877.37万 | 15.68%-338.63万 | 24.10%-371.58万 | -53.18%-604.81万 | -61.17%-562.34万 | 25.70%-1,634.9万 | 19.94%-401.59万 | 51.78%-489.57万 | -23.77%-394.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.63%-186.38万 | 14.62%-2,361.18万 | 74.75%-418.83万 | -1.99%-544.69万 | -1,553.55%-690.9万 | -13.91%-706.76万 | -70.67%-2,765.44万 | -230.54%-1,658.45万 | -122.27%-534.08万 | 106.18%47.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,270.31%-186.11万 | 96.50%-19.27万 | 64.35%-11.91万 | 99.80%-600 | 100.09%5,508 | -106.38%-7.85万 | 32.68%-550.27万 | 98.63%-33.4万 | 98.97%-30.51万 | -226.41%-609.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | 119.48%14.59万 | -29.26%54.66万 | -68.53%15.75万 | 61.51%14.69万 | 96.42%17.57万 | -27.48%6.65万 | 148.42%77.28万 | 707.93%50.07万 | -49.25%9.09万 | -45.86%8.95万 |
| その他の非現金項目 | 38,005.80%48.58万 | 2,772.34%92万 | 2,612.59%91.61万 | 132,100.00%1,320 | -62.38%1,298 | 190.11%1,275 | -3,617.82%-3.44万 | -403.84%-3.65万 | 99.95%-1 | 3.08%3,450 |
| 運転資金の増減額 | -83.39%10.61万 | -78.73%80.59万 | -132.17%-59.11万 | 174.22%68.13万 | -94.30%7.68万 | -58.03%63.88万 | 151.47%378.93万 | 377.82%183.74万 | 84.38%-91.78万 | 202.04%134.78万 |
| -売掛金増減額 | -99.30%2,832 | 279.38%122.31万 | 359.11%48万 | -32.42%-13.9万 | 212.84%47.77万 | 174.31%40.45万 | -14.34%-68.18万 | 34.01%-18.52万 | 74.01%-10.5万 | -31.99%15.27万 |
| -在庫増減額 | 97.88%-1.18万 | -480.58%-87.23万 | 493.82%12.15万 | -1,297.05%-20.61万 | -76.03%-22.93万 | -2,276.90%-55.84万 | 93.04%-15.02万 | 77.46%-3.09万 | 99.13%-1.48万 | 30.40%-13.03万 |
| -前払費用増減額 | -36.03%26.83万 | -67.37%96.55万 | -7.01%48.3万 | 37.06%-47.69万 | -48.79%54.01万 | -80.43%41.94万 | 186.97%295.86万 | -63.02%51.94万 | 79.99%-75.78万 | 200.02%105.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -128.28%-11.1万 | -127.95%-46.44万 | -224.37%-170.12万 | 3,723.13%144.48万 | -297.74%-60.07万 | 923.08%39.26万 | 259.15%166.17万 | 346.84%136.78万 | -78.99%3.78万 | 163.12%30.38万 |
| -その他運転資金の変動 | -118.49%-4.21万 | -4,360.78%-4.61万 | -84.58%2.56万 | 174.82%5.85万 | -235.62%-11.09万 | 64.31%-1.93万 | 100.67%1,081 | 443.87%16.62万 | 55.94%-7.81万 | -120.26%-3.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.95%-264.61万 | -14.83%-1,877.37万 | 15.68%-338.63万 | 24.10%-371.58万 | -53.18%-604.81万 | -61.17%-562.34万 | 25.70%-1,634.9万 | 19.94%-401.59万 | 51.78%-489.57万 | -23.77%-394.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,508.52%7.61万 | -149.38%-37.96万 | -130.87%-8万 | -417.54%-26.11万 | -109.84%-4.33万 | 138.00%4,728 | 123.25%76.87万 | 260.28%25.92万 | 104.70%8.22万 | 180.47%43.97万 |
| 固定資産取引の純額 | 341.96%6.93万 | -543.02%-44.34万 | -181.47%-8万 | -1,443.62%-27.46万 | -484.14%-6.02万 | -130.20%-2.86万 | 67.56%-6.9万 | -197.57%-2.84万 | 62.54%-1.78万 | 81.56%-1.03万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,684 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -79.77%6,751 | -92.42%6.38万 | -100.00%5 | -86.47%1.35万 | --1.69万 | --3.34万 | 142.06%84.23万 | 204.92%29.23万 | 107.86%10万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,508.52%7.61万 | -149.38%-37.96万 | -130.87%-8万 | -417.54%-26.11万 | -109.84%-4.33万 | 138.00%4,728 | 123.25%76.87万 | 260.28%25.92万 | 104.70%8.22万 | 180.47%43.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.78%382.57万 | 30,136.43%1,444.69万 | 15,273.95%408.91万 | -618.73%-28.67万 | -1,272.05%-53.47万 | 19,271.08%1,117.92万 | -100.10%-4.81万 | -108.94%-2.69万 | -100.18%-3.99万 | 30.04%-3.9万 |
| 借入金純額 | -406.70%-16.28万 | -114.56%-33.69万 | -147.57%-9.88万 | -418.56%-20.69万 | 102.15%839 | 16.04%-3.21万 | -33.36%-15.7万 | 5.27%-3.99万 | -5.55%-3.99万 | 92.27%-3.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -61.31%487.75万 | --1,747.41万 | --486.9万 | --0 | --0 | --1,260.51万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --513 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.08%11.4万 | -98.62%1.29万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.18%-88.95万 | -52,423.98%-269.03万 | ---68.12万 | ---7.99万 | ---53.55万 | -27,110.80%-139.37万 | 99.87%-5,122 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.78%382.57万 | 30,136.43%1,444.69万 | 15,273.95%408.91万 | -618.73%-28.67万 | -1,272.05%-53.47万 | 19,271.08%1,117.92万 | -100.10%-4.81万 | -108.94%-2.69万 | -100.18%-3.99万 | 30.04%-3.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.81%309.36万 | -65.79%789.48万 | -79.04%245.71万 | -58.57%672.11万 | -31.71%1,336.89万 | -65.79%789.48万 | 1,064.02%2,307.57万 | -58.08%1,172.43万 | -6.15%1,622.18万 | -7.08%1,957.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.42%125.57万 | 69.89%-470.63万 | 116.46%62.28万 | 12.15%-426.36万 | -86.78%-662.6万 | 261.46%556.06万 | -174.57%-1,562.85万 | 22.41%-378.37万 | -146.01%-485.34万 | 6.45%-354.75万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.93%-9,562 | -121.20%-9.49万 | 130.01%1.38万 | -100.13%-449 | -111.31%-2.18万 | -57.35%-8.64万 | 227.92%44.75万 | -243.32%-4.59万 | 171.91%35.58万 | 1,887.65%19.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.54%433.97万 | -60.81%309.36万 | -60.81%309.36万 | -79.04%245.71万 | -58.57%672.11万 | -31.71%1,336.89万 | -65.79%789.48万 | -65.79%789.48万 | -58.08%1,172.43万 | -6.15%1,622.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.49%-265.01万 | -17.22%-1,926.4万 | 14.39%-346.63万 | 18.76%-399.16万 | -54.31%-610.83万 | -62.22%-569.78万 | 26.03%-1,643.34万 | 15.35%-404.9万 | 52.77%-491.35万 | -20.49%-395.86万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
