(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.63%-53.67万 | 9.05%-17.06万 | -96.62%-11.39万 | -60.09%-14.82万 | 33.33%-10.39万 | -49.4万 | 68.31%-18.76万 | -954.42%-5.8万 | -192,929.17%-9.26万 | -15.59万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 55.53%378.66万 | -84.73%26.89万 | -65.89%27.53万 | 20,533.41%107.46万 | 1,785.91%216.78万 | --243.47万 | 811.76%176.16万 | 13,449,200.00%80.69万 | 54.39%-5,259 | ---12.86万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -56.65%-529.91万 | 73.77%-52.05万 | 46.85%-56.28万 | ---- | ---- | ---338.29万 | ---198.45万 | ---105.89万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11,038.09%-252.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.27万 |
運転資金の増減額 | 114.86%97.58万 | 129.17%8.1万 | -10.50%17.36万 | 103.87%46.79万 | 5,540.03%25.33万 | --45.42万 | 110.26%3.53万 | 3,633.46%19.4万 | 1,881.94%22.95万 | ---4,657 |
-前払費用増減額 | 654.00%19.19万 | 118.06%2.69万 | 3.95%7.65万 | -0.12%7.83万 | -54.45%1.02万 | --2.55万 | 36.35%-14.89万 | --7.36万 | --7.84万 | --2.24万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 264.48%78.39万 | 284.30%5.41万 | -19.33%9.71万 | 157.87%38.95万 | 998.94%24.31万 | --21.51万 | -128.43%-2.94万 | 2,293.35%12.04万 | 1,204.59%15.11万 | ---2.7万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.63%-53.67万 | 9.05%-17.06万 | -96.62%-11.39万 | -60.09%-14.82万 | 33.33%-10.39万 | ---49.4万 | 68.31%-18.76万 | -954.42%-5.8万 | -192,929.17%-9.26万 | ---15.59万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.99億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | --1.99億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.99億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.99億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式発行/消却(ネット) | ---1.99億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.99億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -34.30%94.63万 | -48.83%58.02万 | -41.76%69.42万 | -34.42%84.24万 | -34.30%94.63万 | --144.03万 | 5,699.29%113.39万 | 4,658.18%119.18万 | --128.44万 | --144.03万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -8.63%-53.67万 | 9.05%-17.06万 | -96.62%-11.39万 | -60.09%-14.82万 | 33.33%-10.39万 | ---49.4万 | -113.20%-18.76万 | -954.42%-5.8万 | -469.52%-9.26万 | ---15.59万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -56.71%40.96万 | -56.71%40.96万 | -48.83%58.02万 | -41.76%69.42万 | -34.42%84.24万 | --94.63万 | -34.30%94.63万 | 5,699.29%113.39万 | 4,658.18%119.18万 | --128.44万 |
フリーキャッシュ・フロー | -8.63%-53.67万 | 9.05%-17.06万 | -96.62%-11.39万 | -60.09%-14.82万 | 33.33%-10.39万 | ---49.4万 | 68.31%-18.76万 | -954.42%-5.8万 | -192,929.17%-9.26万 | ---15.59万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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