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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.95%1.33億 | 119.15%1.82億 | 8.71%8.23億 | 25.56%2.72億 | 3.44%1.73億 | 74.39%2.94億 | -59.23%8,322.6万 | -18.26%7.57億 | 8.62%2.17億 | -12.14%1.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.55%1.19億 | 14.51%1.49億 | -1.19%5.43億 | -20.37%1.03億 | 24.64%1.6億 | -5.17%1.5億 | -2.79%1.3億 | -20.17%5.5億 | 4.38%1.29億 | -12.10%1.28億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 315.01%409.2万 | -14.24%54.8万 | 137.98%276.2万 | -17.57%57.7万 | -19.42%56万 | 43.73%98.6万 | 106.83%63.9万 | 96.76%-727.2万 | -2.78%70万 | -11.46%69.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.74%5,199万 | -24.91%4,586.1万 | -12.84%1.96億 | -5.09%4,728.9万 | -38.45%4,532.6万 | -16.30%4,201.5万 | 20.04%6,107.1万 | 7.52%2.25億 | -3.83%4,982.3万 | 32.15%7,364.1万 |
| 繰延税金 | 169.74%724.2万 | 60.63%-668.3万 | -1,729.04%-6,021.2万 | -183.42%-1,430.6万 | -220.16%-1,854.9万 | 74.05%-1,038.4万 | -509.68%-1,697.3万 | 93.49%-329.2万 | 20.12%1,715万 | 141.60%1,543.7万 |
| その他の非現金項目 | 3.52%14.7万 | 2.76%14.9万 | 2.66%57.9万 | 2.80%14.7万 | 2.11%14.5万 | 2.90%14.2万 | 2.84%14.5万 | 2.92%56.4万 | 2.88%14.3万 | 3.65%14.2万 |
| 運転資金の増減額 | -185.05%-7,658.4万 | 70.91%-3,229万 | 164.63%5,114万 | 10,391.04%1.11億 | 43.89%-3,909.4万 | 587.40%9,004.7万 | -1,493.30%-1.11億 | -131.76%-7,912.4万 | 120.95%106万 | -783.91%-6,967.7万 |
| -売掛金増減額 | -103.22%-463.1万 | 66.23%-6,665.7万 | 105.32%345.7万 | 42.40%1.32億 | -348.58%-7,488.6万 | 355.11%1.44億 | -133.70%-1.97億 | 5.90%-6,497.8万 | 76.00%9,257.9万 | -29.87%-1,669.4万 |
| -前払費用増減額 | 140.71%1,485.3万 | -72.29%445.2万 | 323.73%789.1万 | 698.27%4,224.4万 | -4,338.54%-1,393.7万 | -286.68%-3,648.5万 | 202.38%1,606.9万 | 79.30%-352.7万 | 57.48%-706.1万 | -102.74%-31.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 42.13%-6,987.6万 | 9.63%7,772.1万 | 315.69%1.47億 | 432.62%8,110.2万 | 335.47%1.16億 | -1,341.34%-1.21億 | 415.63%7,089.4万 | -145.82%-6,828.4万 | -266.39%-2,438.3万 | -230.92%-4,927.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -755.89%-395.5万 | -1,142.69%-1,053.8万 | -107.75%-153.2万 | 39.42%-494.2万 | -85.31%365.5万 | -95.95%60.3万 | 92.83%-84.8万 | 139.49%1,976万 | 73.38%-815.8万 | 388.45%2,487.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -39.80%1,041.3万 | -177.97%-599.8万 | -5.00%5,601.7万 | 1,649.05%2,121.6万 | -76.97%981万 | 683.41%1,729.8万 | -57.57%769.3万 | 79.22%5,896.7万 | -78.36%121.3万 | 880.43%4,259万 |
| -その他運転資金の変動 | -127.36%-2,338.8万 | -320.01%-3,127万 | -669.03%-1.62億 | -201.61%-1.6億 | -12.56%-7,976.1万 | 475.56%8,547.6万 | -108.45%-744.5万 | -110.36%-2,106.2万 | -467.99%-5,313万 | -225.25%-7,086.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.95%1.33億 | 119.15%1.82億 | 8.71%8.23億 | 25.56%2.72億 | 3.44%1.73億 | 74.39%2.94億 | -59.23%8,322.6万 | -18.26%7.57億 | 8.62%2.17億 | -12.14%1.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.22%-1,717.6万 | -262.32%-1.12億 | 14.48%-2.24億 | 33.60%-5,538.2万 | -200.10%-1.08億 | 6.61%-3,025.1万 | 72.17%-3,080.4万 | 20.21%-2.63億 | 48.47%-8,340.9万 | 52.46%-3,600.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.18%-1,960.3万 | -29.79%-4,374.3万 | 45.27%-1.24億 | 67.54%-2,655.7万 | 29.14%-2,898.3万 | 25.71%-3,511.9万 | 41.10%-3,370.3万 | -7.97%-2.27億 | -34.41%-8,181.9万 | 18.61%-4,090.4万 |
| 事業取引の純額 | ---980万 | ---7,732.9万 | -744.20%-1.22億 | ---3,739.3万 | -126,107.46%-8,442.5万 | --0 | --0 | -109.86%-1,443万 | --0 | 100.26%6.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 104.44%1,354.6万 | 128.55%853.4万 | 310.79%2,598.4万 | 447.56%1,043.1万 | -24.75%519.3万 | -16.13%662.6万 | 112.86%373.4万 | 95.24%-1,232.7万 | 102.95%190.5万 | 348.99%690.1万 |
| その他の投資活動純額 | 24.97%-131.9万 | 211.14%92.8万 | 49.55%-430.1万 | 46.70%-186.3万 | 107.48%15.5万 | 27.05%-175.8万 | -52.37%-83.5万 | -40.17%-852.5万 | 39.22%-349.5万 | -131.77%-207.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.22%-1,717.6万 | -262.32%-1.12億 | 14.48%-2.24億 | 33.60%-5,538.2万 | -200.10%-1.08億 | 6.61%-3,025.1万 | 72.17%-3,080.4万 | 20.21%-2.63億 | 48.47%-8,340.9万 | 52.46%-3,600.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.88%-1.55億 | -55.64%-2.08億 | -3.42%-6.51億 | -35.89%-2.15億 | -34.99%-1.7億 | -2.39%-1.33億 | 38.14%-1.34億 | 27.67%-6.3億 | 13.28%-1.58億 | 45.12%-1.26億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -9.28%-1.15億 | -58.49%-1.59億 | 3.73%-4.9億 | -44.14%-1.55億 | -28.87%-1.29億 | 18.77%-1.06億 | 41.48%-1億 | 25.22%-5.08億 | 23.19%-1.08億 | -11.23%-9,999.3万 |
| 配当金支払総額 | -6.40%-5,068.3万 | -6.95%-5,105.3万 | -7.19%-1.99億 | -7.47%-5,178.1万 | -7.79%-5,230.9万 | -7.26%-4,763.5万 | -6.18%-4,773.5万 | -4.85%-1.86億 | -5.70%-4,818万 | -5.59%-4,852.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -42.56%1,163.3万 | -69.65%442.8万 | -41.29%4,868.1万 | -72.86%270.5万 | -50.30%1,113.6万 | -54.53%2,025.1万 | 142.66%1,458.9万 | -6.89%8,292.4万 | 117.53%996.7万 | 271.22%2,240.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---98.5万 | -522.96%-282.2万 | 39.14%-1,112.7万 | 13.73%-1,046.5万 | ---20.9万 | --0 | 92.64%-45.3万 | -625.84%-1,828.4万 | -1,047.68%-1,213.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.88%-1.55億 | -55.64%-2.08億 | -3.42%-6.51億 | -35.89%-2.15億 | -34.99%-1.7億 | -2.39%-1.33億 | 38.14%-1.34億 | 27.67%-6.3億 | 13.28%-1.58億 | 45.12%-1.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.21%3.83億 | -9.30%5.2億 | -19.14%5.73億 | -13.40%5.18億 | 5.12%6.23億 | -16.08%4.92億 | -19.14%5.73億 | -27.88%7.09億 | -29.95%5.98億 | -38.80%5.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.46%-3,997万 | -68.96%-1.37億 | 60.72%-5,329.7万 | 109.94%242.3万 | -2,347.55%-1.06億 | 1,898.55%1.31億 | 33.76%-8,119.8万 | 50.50%-1.36億 | 83.09%-2,438.4万 | 104.07%470.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.99%3.43億 | -22.21%3.83億 | -9.30%5.2億 | -9.30%5.2億 | -13.40%5.18億 | 5.12%6.23億 | -16.08%4.92億 | -19.14%5.73億 | -19.14%5.73億 | -29.95%5.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.41%1.13億 | 179.96%1.39億 | 31.87%6.98億 | 81.95%2.46億 | 14.02%1.44億 | 113.31%2.59億 | -66.29%4,952.3万 | -25.98%5.3億 | -2.69%1.35億 | -9.81%1.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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