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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.96%1.67億 | 65.86%13.36億 | 52.48%5.16億 | 44.91%3.83億 | 9.22%1.95億 | 918.81%2.41億 | -27.79%8.06億 | 3.47%3.39億 | -24.68%2.65億 | -31.26%1.79億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 176.59%6.32億 | -0.80%10.57億 | 12.40%2.96億 | 1.30%2.9億 | -16.36%2.42億 | 1.07%2.29億 | -5.20%10.65億 | -27.35%2.64億 | 8.44%2.86億 | 9.49%2.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---5.3億 | 83.43%567.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.59%309.6万 | ---281.9万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.75%8,470.9万 | 3.23%3.17億 | 4.86%8,046.1万 | 4.97%8,031.5万 | 4.65%7,879.1万 | -1.40%7,789.6万 | 6.00%3.08億 | 6.74%7,673万 | 4.94%7,651.4万 | 5.27%7,529.1万 |
| 繰延税金 | ---- | -252.85%-9,928.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.77%-2,813.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 445.54%3,375.8万 | 8.44%-2,848.3万 | -680.60%-2,732.3万 | 36.50%-1,756.4万 | 499.22%1,021.6万 | 210.64%618.8万 | -43.02%-3,110.8万 | 148.11%470.6万 | -1,017.21%-2,766.2万 | -453.90%-255.9万 |
| 運転資金の増減額 | 17.15%-6,931.1万 | 109.10%4,979.8万 | 1,855.70%2.52億 | 131.61%2,420.8万 | 25.35%-1.42億 | 71.44%-8,365.6万 | -685.09%-5.47億 | -90.40%1,286.9万 | -830.86%-7,657.9万 | -131.65%-1.91億 |
| -売掛金増減額 | -243.22%-9,298.9万 | 141.38%8,650.1万 | 704.85%1.51億 | -41.79%-3,283.1万 | 9.74%-9,698.9万 | 166.79%6,492.9万 | -3.71%-2.09億 | -10.35%1,881万 | 23.65%-2,315.5万 | -41.63%-1.07億 |
| -在庫増減額 | -13.56%-3,317.4万 | 173.08%1.45億 | 18.54%1.04億 | 192.28%5,779.8万 | 115.22%1,325.6万 | 78.63%-2,921.3万 | 33.13%-1.99億 | 221.22%8,740.4万 | 22.31%-6,263.3万 | -25.33%-8,708.2万 |
| -前払費用増減額 | 12.01%-2,722.9万 | 390.73%1,015.8万 | -14.81%895.1万 | 399.67%1,959.7万 | 124.14%1,255.4万 | -31.54%-3,094.4万 | 75.57%-349.4万 | -56.20%1,050.7万 | 125.88%392.2万 | 596.54%560.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,641.68%1.8億 | -94.47%-1.97億 | 56.15%-5,755.9万 | -499.92%-3,183.8万 | -324.83%-1.18億 | -83.59%1,036.3万 | -126.72%-1.01億 | -202.56%-1.31億 | -105.85%-530.7万 | -164.64%-2,765.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 2.41%-9,640.9万 | 112.13%422.2万 | 65.24%4,528.5万 | 8.38%1,148.2万 | 79.25%4,624.6万 | -0.19%-9,879.1万 | -153.15%-3,480.3万 | -17.45%2,740.5万 | -76.89%1,059.4万 | 20.97%2,580万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.96%1.67億 | 65.86%13.36億 | 52.48%5.16億 | 44.91%3.83億 | 9.22%1.95億 | 918.81%2.41億 | -27.79%8.06億 | 3.47%3.39億 | -24.68%2.65億 | -31.26%1.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,086.89%4.3億 | -34.33%-7.27億 | -325.15%-5.9億 | 82.45%-5,024.3万 | 38.37%-4,245.4万 | 7.25%-4,355.6万 | 45.51%-5.41億 | 80.33%-1.39億 | -111.32%-2.86億 | 43.36%-6,889万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.06%-4,447.5万 | 12.35%-1.88億 | -13.43%-6,020.6万 | 34.19%-4,286.9万 | 25.40%-3,690.8万 | -2.48%-4,837.5万 | -30.72%-2.15億 | -6.56%-5,307.7万 | -37.31%-6,514.5万 | -18.57%-4,947.5万 |
| 事業取引の純額 | ---1.45億 | -70.57%-5.34億 | -530.04%-5.26億 | 96.76%-716.6万 | --0 | --0 | 62.63%-3.13億 | 87.45%-8,355.9万 | -145.11%-2.21億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 12,749.10%6.19億 | 64.69%-464.9万 | -66.77%-371.4万 | 5.45%-20.8万 | 49.41%-554.6万 | 1,899.59%481.9万 | -250.75%-1,316.8万 | -123.43%-222.7万 | -110.45%-22万 | -953.74%-1,096.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,086.89%4.3億 | -34.33%-7.27億 | -325.15%-5.9億 | 82.45%-5,024.3万 | 38.37%-4,245.4万 | 7.25%-4,355.6万 | 45.51%-5.41億 | 80.33%-1.39億 | -111.32%-2.86億 | 43.36%-6,889万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.65%-8,078.2万 | -118.26%-5.68億 | 249.31%1.89億 | -74.85%-3.13億 | -214.49%-1.38億 | -307.64%-3.07億 | -4.16%-2.6億 | -608.41%-1.27億 | -139.71%-1.79億 | 258.62%1.2億 |
| 借入金純額 | 326.35%5.01億 | -142.47%-2.67億 | 592.72%2.61億 | -160.57%-2.39億 | -124.41%-6,839.2万 | -2,943.98%-2.21億 | 499.90%6.3億 | -150.51%-5,303.7万 | --3.95億 | --2.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,603.70%-5.85億 | --0 | ---5億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.94%-7,143.7万 | 1.13%-2.84億 | -0.71%-7,141.5万 | 1.61%-7,140.8万 | 1.60%-7,070.1万 | 1.98%-7,077.3万 | -0.23%-2.88億 | 1.63%-7,091.5万 | -0.66%-7,258万 | -0.70%-7,185.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 31.21%-1,003.5万 | 7.59%-1,626.9万 | 72.13%-76.2万 | -68.47%-208.9万 | 140.99%116.9万 | -35.33%-1,458.7万 | 62.01%-1,760.5万 | 65.79%-273.4万 | 50.46%-124万 | 37.93%-285.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.65%-8,078.2万 | -118.26%-5.68億 | 249.31%1.89億 | -74.85%-3.13億 | -214.49%-1.38億 | -307.64%-3.07億 | -4.16%-2.6億 | -608.41%-1.27億 | -139.71%-1.79億 | 258.62%1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.19%4.16億 | -1.20%3.81億 | -1.60%3.01億 | -44.55%2.86億 | -6.05%2.72億 | -1.20%3.81億 | -24.86%3.86億 | -58.60%3.06億 | -14.30%5.15億 | -45.95%2.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 573.79%5.16億 | 818.61%4,165.9万 | 57.50%1.15億 | 110.23%2,049.8万 | -93.54%1,487.6万 | -10.51%-1.09億 | 103.58%453.5万 | 120.65%7,309.4万 | -241.87%-2億 | 268.60%2.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -497.22%-156.9万 | 27.31%-666.6万 | -120.26%-35.9万 | 42.10%-517.7万 | 69.28%-152.5万 | -86.67%39.5万 | -1,042.09%-917.1万 | 546.72%177.2万 | -155.85%-894.2万 | -310.92%-496.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 241.36%9.3億 | 9.19%4.16億 | 9.19%4.16億 | -1.60%3.01億 | -44.55%2.86億 | -6.05%2.72億 | -1.20%3.81億 | -1.20%3.81億 | -58.60%3.06億 | -14.30%5.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.70%1.22億 | 95.59%11.44億 | 60.49%4.55億 | 70.88%3.4億 | 20.69%1.55億 | 822.56%1.93億 | -38.08%5.85億 | 2.44%2.84億 | -34.36%1.99億 | -41.05%1.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
