(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.57%-2,729.1万 | -106.29%-3,041.5万 | 86.76%-264.2万 | -68.28%380.2万 | 0 | -365.71%-3,157.5万 | -111.53%-1,474.4万 | -158.02%-1,995.2万 | 1,198.8万 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -133.66%-4,168.5万 | -574.57%-4,316.6万 | 19.52%-1,501.8万 | -272.49%-1,030.8万 | --0 | -383.85%-1,784万 | -106.49%-639.9万 | -192.73%-1,866万 | --597.6万 | --0 |
持続的な事業活動による当期損益 | -10.44%47.2万 | 81.10%-42.8万 | -62.01%-49.9万 | 33.24%-45.6万 | --0 | 141.37%52.7万 | -1,238.19%-226.5万 | -236.28%-30.8万 | ---68.3万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | -2.84%198.1万 | 0.17%802.6万 | 0.81%199.5万 | 0.96%399.2万 | --0 | -1.92%203.9万 | -6.41%801.2万 | -8.04%197.9万 | --395.4万 | --0 |
繰延税金 | 118.13%97.7万 | -468.33%-1,544.4万 | -272.30%-689.2万 | -1,738.34%-316.2万 | --0 | ---539万 | 5,843.84%419.3万 | 5,579.45%400万 | --19.3万 | --0 |
その他の非現金項目 | 338.09%2,365.7万 | 8.48%2,236.9万 | 7.19%578.2万 | 8.08%1,118.7万 | --0 | 10.75%540万 | 1.51%2,062.1万 | 67.05%539.4万 | --1,035.1万 | --0 |
運転資金の増減額 | 15.61%-1,735.2万 | 64.28%-1,955.9万 | 145.84%751.4万 | 60.33%-651.1万 | --0 | 6.35%-2,056.2万 | -1,593.84%-5,476.2万 | -363.03%-1,639.2万 | ---1,641.4万 | --0 |
-売掛金増減額 | 108.13%85.1万 | 76.92%-99.9万 | 1,857.96%706.7万 | 144.08%239.5万 | --0 | -794.62%-1,046.1万 | 58.70%-432.9万 | 94.57%-40.2万 | ---543.3万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -768.06%-1,388.9万 | 114.56%436.2万 | 131.90%344.1万 | 207.64%252.1万 | --0 | 90.49%-160万 | -366.38%-2,995.2万 | -271.80%-1,078.6万 | ---234.2万 | --0 |
-その他運転資金の変動 | 49.25%-431.4万 | -11.92%-2,292.2万 | 42.47%-299.4万 | -32.27%-1,142.7万 | --0 | -28.07%-850.1万 | -412.67%-2,048.1万 | -131.47%-520.4万 | ---863.9万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.57%-2,729.1万 | -106.29%-3,041.5万 | 86.76%-264.2万 | -68.28%380.2万 | --0 | -365.71%-3,157.5万 | -111.53%-1,474.4万 | -158.02%-1,995.2万 | -43.79%1,198.8万 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.81%-215.8万 | 58.88%-523.8万 | 108.11%24.9万 | 80.83%-150.5万 | 0 | -119.39%-398.2万 | -43.79%-1,273.7万 | -33.19%-307万 | -2,269.06%-785.2万 | 0 |
資本支出 | 42.62%-208.1万 | 28.04%-614.3万 | 67.25%-76.3万 | 67.28%-175.3万 | --0 | -327.21%-362.7万 | -107.92%-853.7万 | -64.90%-233万 | -274.69%-535.8万 | --0 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 20.00%-40万 | ---10万 | -118.18%-20万 | --0 |
投資商品取引の純額 | 78.31%-7.7万 | 123.35%90.5万 | 258.13%101.2万 | 110.74%24.8万 | --0 | 61.66%-35.5万 | 10.71%-387.5万 | 32.63%-64万 | -448.79%-230.9万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.81%-215.8万 | 58.88%-523.8万 | 108.11%24.9万 | 80.83%-150.5万 | --0 | -119.39%-398.2万 | -43.79%-1,273.7万 | -33.19%-307万 | -2,269.06%-785.2万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 79.30%-621.2万 | 72.75%-197.9万 | 99.92%-1.2万 | 0 | 38.24%-422.1万 | -1,038.77%-3,000.3万 | -130.14%-726.2万 | 18.41%-1,590.7万 | 0 |
借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3,370.36%-1,252.8万 | -44,642.86%-313.2万 | -1,670.34%-626.7万 | --0 |
配当金支払総額 | --0 | 74.02%-422.2万 | --0 | 99.99%-1,000 | --0 | -3.91%-422.1万 | 48.36%-1,625万 | 30.59%-413万 | 51.22%-805.8万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -62.45%-199万 | ---197.9万 | ---- | ---- | ---- | -103.50%-122.5万 | --0 | 39.66%-158.2万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 79.30%-621.2万 | 72.75%-197.9万 | 99.92%-1.2万 | --0 | 38.24%-422.1万 | -1,038.77%-3,000.3万 | -130.14%-726.2万 | 18.41%-1,590.7万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -24.43%1.3億 | -25.12%1.71億 | -33.61%1.34億 | -38.34%1.32億 | -38.34%1.32億 | -25.12%1.71億 | 114.49%2.29億 | 16.78%2.02億 | 25.19%2.13億 | 77.75%2.13億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 25.97%-2,944.9万 | 27.17%-4,186.5万 | 85.56%-437.2万 | 119.41%228.5万 | --0 | -157.81%-3,977.8万 | -147.05%-5,748.4万 | -153.91%-3,028.4万 | -636.26%-1,177.1万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.96%1億 | -24.43%1.3億 | -24.43%1.3億 | -33.61%1.34億 | -38.34%1.32億 | -38.34%1.32億 | -25.12%1.71億 | -25.12%1.71億 | 16.78%2.02億 | 25.19%2.13億 |
フリーキャッシュ・フロー | 16.56%-2,937.2万 | -57.03%-3,655.8万 | 84.72%-340.5万 | -69.10%204.9万 | --0 | -361.42%-3,520.2万 | -118.82%-2,328.1万 | -167.57%-2,228.2万 | -66.68%663万 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし