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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.61%1.33億 | 160.60%4.08億 | 72.44%9,731.9万 | 89.73%9,259.9万 | 124.37%1.61億 | 248.87%5,634.7万 | 20.93%1.89億 | 88.31%1.06億 | -26.95%4,880.5万 | 7,196.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.62%6,138.2万 | 22.25%1.21億 | 60.57%-942.3万 | -26.79%4,230.3万 | -17.56%4,894.5万 | -42.60%3,944.4万 | 120.22%2.18億 | 236.28%3,256.7万 | 48.74%5,778.2万 | --5,937.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -117.41%-68.7万 | -105.27%-173.1万 | -100.69%-10.6万 | 86.38%-7.3万 | -403.69%-123.6万 | 92.22%-31.6万 | -117.72%-581.8万 | -110.63%-162.8万 | -104.21%-53.6万 | --40.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.00%3,844.4万 | 34.94%1.24億 | 55.88%3,485.1万 | 39.71%3,034.1万 | 39.38%3,002.3万 | 32.09%2,890.6万 | -4.01%8,829.5万 | 3.56%2,315.4万 | -4.70%2,171.7万 | --2,154万 |
| 繰延税金 | 1,278.08%1,219.6万 | -345.40%-1,197.8万 | 123.07%164万 | 27.22%-416.1万 | -72.80%-1,034.2万 | -87.41%88.5万 | 23.42%602.4万 | 250.52%1,069.9万 | -3,166.86%-571.7万 | ---598.5万 |
| その他の非現金項目 | -1.73%142万 | 167.16%448.3万 | 168.05%109.9万 | 386.58%152.3万 | 118.95%41.6万 | 575.33%144.5万 | -130.45%-51.1万 | -273.17%-71万 | -27.04%31.3万 | --19万 |
| 運転資金の増減額 | 167.94%1,363.7万 | 167.92%1.12億 | 304.64%2,999.6万 | 152.81%1,838.4万 | 974.37%8,340.6万 | 85.22%-2,007.1万 | 12.75%-1.44億 | 350.21%3,667.6万 | -243.12%-3,481万 | ---953.9万 |
| -売掛金増減額 | -22.63%-669.2万 | 218.44%6,731万 | 321.70%3,633.8万 | 699.45%1,749.8万 | 810.89%1,893.1万 | 91.60%-545.7万 | 31.28%-3,905.6万 | 265.25%3,147.4万 | -141.77%-291.9万 | ---266.3万 |
| -在庫増減額 | -80.91%649.4万 | 210.78%1.03億 | 138.04%1,453.8万 | 204.92%1,237.8万 | 232.75%4,168.5万 | 158.56%3,402.4万 | 28.36%-6,637.2万 | 191.41%3,493.3万 | 60.99%-1,179.7万 | ---3,140.2万 |
| -前払費用増減額 | 97.45%-19.7万 | -78.64%-1,432.9万 | 168.79%638.5万 | -70.69%143.8万 | -225.26%-1,442.2万 | -1,897.42%-773万 | 190.59%726.6万 | 177.36%718.1万 | 173.01%490.6万 | ---443.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 125.17%836.2万 | -1,692.60%-2,345.9万 | -183.07%-2,497.1万 | 68.41%-840.6万 | 24.70%4,314.1万 | -194.17%-3,322.3万 | -2,360.83%-3,330.2万 | -199.78%-2,999.5万 | -41,676.56%-2,660.9万 | --3,459.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 173.78%567万 | -141.74%-2,043.2万 | 60.70%-229.4万 | -381.17%-452.4万 | -5.20%-592.9万 | -598.64%-768.5万 | -42.50%-1,204.4万 | -18.50%-691.7万 | -85.70%160.9万 | ---563.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.61%1.33億 | 160.60%4.08億 | 72.44%9,731.9万 | 89.73%9,259.9万 | 124.37%1.61億 | 248.87%5,634.7万 | 20.93%1.89億 | 88.31%1.06億 | -26.95%4,880.5万 | --7,196.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.86%-2,661.1万 | -863.77%-7.34億 | -692.96%-3.01億 | -6.87%-2,859.2万 | -46.31%-3,134.4万 | -2,706.26%-3.73億 | -45.91%-1.11億 | -30.77%-4,963.1万 | -52.73%-2,675.4万 | -2,142.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.40%-2,576.4万 | -39.62%-1.13億 | 29.19%-2,647.7万 | -8.65%-2,807.3万 | -44.88%-3,022万 | -119.04%-2,782.3万 | -33.79%-1.08億 | -29.69%-4,849.5万 | -52.15%-2,583.8万 | ---2,085.9万 |
| 事業取引の純額 | 99.89%-39.2万 | -9,262.43%-6.27億 | ---2.74億 | --153.3万 | ---80.1万 | ---3.54億 | -101.08%-7.4万 | ---7.4万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -105.36%-45.5万 | 337.74%556.3万 | 1.25%-55.1万 | -124.02%-205.2万 | 42.73%-32.3万 | 1,543.71%848.9万 | -33.76%-313万 | -90.32%-106.2万 | -71.21%-91.6万 | ---56.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.86%-2,661.1万 | -863.77%-7.34億 | -692.96%-3.01億 | -6.87%-2,859.2万 | -46.31%-3,134.4万 | -2,706.26%-3.73億 | -45.91%-1.11億 | -30.77%-4,963.1万 | -52.73%-2,675.4万 | ---2,142.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.70%-1,305.1万 | 360.97%1.66億 | 44.73%-1,765.5万 | -12,171.34%-2,012.5万 | -1,795.91%-2,502.6万 | 258.74%2.29億 | -146.95%-1.57億 | 63.79%-1,156.6万 | -100.97%-16.4万 | -132万 |
| 借入金純額 | -103.75%-937.5万 | 199.61%2.22億 | ---937.5万 | ---937.5万 | ---937.5万 | --2.5億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 59.13%-4,655.9万 | 75.88%-742.7万 | ---999.9万 | ---1,441.6万 | 89.49%-1,471.7万 | -31.21%-1.49億 | 69.19%-948.9万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.15%-367.6万 | 62.36%-898.1万 | 25.83%-85.3万 | -357.93%-75.1万 | 6.44%-123.5万 | -41.26%-614.2万 | 66.86%-790.9万 | -80.61%-207.7万 | 99.03%-16.4万 | ---132万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.70%-1,305.1万 | 360.97%1.66億 | 44.73%-1,765.5万 | -12,171.34%-2,012.5万 | -1,795.91%-2,502.6万 | 258.74%2.29億 | -146.95%-1.57億 | 63.79%-1,156.6万 | -100.97%-16.4万 | ---132万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.66%1.49億 | -17.67%3.09億 | -7.81%3.72億 | 35.49%3.29億 | 14.23%2.22億 | -21.09%3.09億 | 4.34%3.92億 | -34.97%2.63億 | -28.46%2.43億 | --1.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 207.08%9,366万 | -1,063.73%-1.6億 | -1,544.23%-2.21億 | 100.49%4,388.2万 | 113.52%1.05億 | 55.26%-8,746.4万 | -578.34%-7,929.9万 | 434.98%4,508.1万 | -66.95%2,188.7万 | --4,922万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -115.56%-13.3万 | 160.59%18.6万 | -281.16%-178.8万 | 88.04%-21.8万 | 211.05%133.7万 | 161.33%85.5万 | -970.03%-328.5万 | 15.10%113.6万 | -30.21%-182.3万 | ---120.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.25%2.43億 | -61.85%1.49億 | -61.85%1.49億 | 41.76%3.72億 | 35.49%3.29億 | 14.23%2.22億 | -21.09%3.09億 | -21.09%3.09億 | -34.97%2.63億 | --2.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 277.13%1.08億 | 322.82%2.95億 | 332.05%7,083.1万 | 180.75%6,448.3万 | 156.81%1.31億 | 150.08%2,852万 | 7.31%7,489万 | 252.34%5,776.3万 | -53.92%2,296.8万 | --5,110.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
