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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 9.36%2.3億 | -63.97%1.37億 | -63.97%1.37億 | 43.79%3.6億 | 36.98%3.17億 | 14.82%2.11億 | -22.15%2.97億 | -22.15%2.97億 | -36.33%2.51億 | --2.32億 |
| -現金及び現金同等物 | 9.36%2.3億 | -63.97%1.37億 | -63.97%1.37億 | 43.79%3.6億 | 36.98%3.17億 | 14.82%2.11億 | -22.15%2.97億 | -22.15%2.97億 | -36.33%2.51億 | --2.32億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.12%3.64億 | 2.33%3.53億 | 2.33%3.53億 | -6.69%3.8億 | -3.19%3.96億 | -0.34%4.1億 | 13.95%3.93億 | 13.95%3.93億 | 14.34%4.07億 | --4.09億 |
| -売掛金 | -14.07%3.36億 | -5.01%3.26億 | -5.01%3.26億 | -11.62%3.55億 | -7.63%3.75億 | -4.24%3.92億 | 9.46%3.76億 | 9.46%3.76億 | 14.05%4.02億 | --4.06億 |
| -未収法人所得税 | 51.51%2,792.8万 | 1,892.79%2,654.4万 | 1,892.79%2,654.4万 | 369.64%2,470.3万 | 536.71%2,126.6万 | 645.97%1,843.3万 | 1,170.42%1,692.2万 | 1,170.42%1,692.2万 | 40.75%526万 | --334万 |
| 棚卸資産 | -8.29%3.84億 | 12.58%3.91億 | 12.58%3.91億 | -16.70%3.64億 | -12.19%3.79億 | 3.20%4.19億 | 17.08%4.07億 | 17.08%4.07億 | 41.11%4.37億 | --4.31億 |
| 制限付き現金 | 7.24%1,242.6万 | 17.96%1,192.6万 | 17.96%1,192.6万 | -0.61%1,192.6万 | 4.40%1,158.7万 | 4.41%1,158.7万 | 18.68%1,199.9万 | 18.68%1,199.9万 | 17.11%1,199.9万 | --1,109.9万 |
| その他の流動資産 | 15.09%6,016.8万 | 19.23%6,009.2万 | 19.23%6,009.2万 | 32.70%6,530.5万 | 22.52%6,698.2万 | 3.05%5,228万 | 9.23%5,505.1万 | 9.23%5,505.1万 | 19.49%4,921.4万 | --5,467万 |
| 流動資産合計 | -4.70%10.51億 | -15.94%9.53億 | -15.94%9.53億 | 2.21%11.82億 | 2.88%11.7億 | 3.84%11.03億 | 2.60%11.64億 | 2.60%11.64億 | 4.06%11.56億 | --11.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.27%9.79億 | 18.37%9.51億 | 18.37%9.51億 | 18.67%9.25億 | 18.15%9.27億 | 11.52%8.8億 | 1.22%8.13億 | 1.22%8.13億 | -0.62%7.8億 | --7.85億 |
| -有形固定資産総額 | 11.27%9.79億 | 20.58%14.47億 | 20.58%14.47億 | 18.67%9.25億 | 18.15%9.27億 | 11.52%8.8億 | 3.51%12.42億 | 3.51%12.42億 | -0.62%7.8億 | --7.85億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -25.06%-4.96億 | -25.06%-4.96億 | ---- | ---- | ---- | -8.16%-4.29億 | -8.16%-4.29億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 30.90%6.87億 | 206.54%6.98億 | 206.54%6.98億 | 159.02%5.02億 | 147.33%5.12億 | 137.21%5.25億 | -9.52%2.06億 | -9.52%2.06億 | -33.62%1.94億 | --2.07億 |
| -のれん | 14.29%2.95億 | 282.23%2.95億 | 282.23%2.95億 | 290.65%2.54億 | 268.31%2.58億 | 242.14%2.58億 | -9.38%6,986.8万 | -9.38%6,986.8万 | -52.55%6,498.7万 | --6,992.1万 |
| -その他の無形資産 | 46.97%3.92億 | 167.76%4.03億 | 167.76%4.03億 | 92.54%2.48億 | 85.57%2.54億 | 82.94%2.67億 | -9.59%1.36億 | -9.59%1.36億 | -16.88%1.29億 | --1.37億 |
| 投資その他の資産 | 7.21%2,136万 | 35.91%2,037.8万 | 35.91%2,037.8万 | 30.95%1,936.6万 | 2.58%1,805.8万 | 19.44%1,992.4万 | 7.45%1,611.1万 | 7.45%1,611.1万 | 17.93%1,478.9万 | --1,760.4万 |
| 非流動繰延資産 | -45.60%1,042万 | 28.39%2,665.8万 | 28.39%2,665.8万 | -23.18%2,340.1万 | -11.71%2,140万 | -8.84%1,915.6万 | -22.30%1,613.3万 | -22.30%1,613.3万 | 43.10%3,046.1万 | --2,423.8万 |
| その他の非流動資産 | 10.34%3,757万 | -20.45%3,651.7万 | -20.45%3,651.7万 | -24.42%3,450.6万 | -28.94%3,419.1万 | -27.05%3,404.9万 | -27.36%3,334.6万 | -27.36%3,334.6万 | -6.45%4,565.2万 | --4,811.9万 |
| 非流動資産合計 | 17.43%17.35億 | 55.68%17.32億 | 55.68%17.32億 | 41.33%15.04億 | 39.84%15.12億 | 35.00%14.78億 | -2.51%10.85億 | -2.51%10.85億 | -8.17%10.64億 | --10.82億 |
| 資産合計 | 7.97%27.87億 | 19.53%26.85億 | 19.53%26.85億 | 20.96%26.86億 | 20.89%26.83億 | 19.65%25.81億 | 0.07%22.48億 | 0.07%22.48億 | -2.18%22.2億 | --22.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 23.15%1.63億 | -20.86%1.17億 | -20.86%1.17億 | 0.29%1.47億 | -6.00%1.44億 | -9.58%1.32億 | -14.56%1.26億 | -14.56%1.26億 | 12.21%1.47億 | --1.54億 |
| -買掛金 | 22.32%1.51億 | -18.43%1.13億 | -18.43%1.13億 | 3.58%1.4億 | -5.31%1.38億 | -7.71%1.24億 | -19.64%1.12億 | -19.64%1.12億 | 15.04%1.35億 | --1.46億 |
| -未払い法人所得税 | 35.44%1,128.1万 | -60.24%340万 | -60.24%340万 | -39.69%672.8万 | -18.54%652万 | -30.49%832.9万 | 67.95%1,436.1万 | 67.95%1,436.1万 | -13.60%1,115.6万 | --800.4万 |
| 当期の未払費用 | 15.37%1.95億 | -1.69%2.08億 | -1.69%2.08億 | -7.87%1.86億 | -8.32%2.01億 | -15.66%1.69億 | -6.17%1.99億 | -6.17%1.99億 | 2.93%2.02億 | --2.2億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 177.04%6,785.3万 | 173.18%6,979.9万 | 173.18%6,979.9万 | 150.43%6,505.4万 | 147.68%6,389.7万 | -4.07%2,449.2万 | -4.61%2,437.2万 | -4.61%2,437.2万 | 2.24%2,597.7万 | --2,579.8万 |
| -短期借入金 | --3,750万 | --3,750万 | --3,750万 | --3,750万 | --3,750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 23.93%3,035.3万 | 26.41%3,229.9万 | 26.41%3,229.9万 | 6.07%2,755.4万 | 2.32%2,639.7万 | -4.07%2,449.2万 | -4.61%2,437.2万 | -4.61%2,437.2万 | 2.24%2,597.7万 | --2,579.8万 |
| 流動負債合計 | 30.68%4.26億 | 2.59%3.95億 | 2.59%3.95億 | 6.29%3.98億 | 2.66%4.1億 | -12.48%3.26億 | -9.28%3.49億 | -9.28%3.49億 | 6.32%3.75億 | --3.99億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.26%12.67億 | 19.84%12.36億 | 19.84%12.36億 | 21.54%12.36億 | 21.64%12.46億 | 23.90%12.7億 | -1.36%10.17億 | -1.36%10.17億 | -1.94%10.17億 | --10.24億 |
| -長期借入金 | -6.58%10.41億 | 21.22%10.49億 | 21.22%10.49億 | 22.10%10.58億 | 23.18%10.67億 | 28.62%11.14億 | 0.05%8.66億 | 0.05%8.66億 | 0.15%8.67億 | --8.66億 |
| -リース債務 | 44.92%2.26億 | 12.66%1.87億 | 12.66%1.87億 | 18.30%1.78億 | 13.19%1.79億 | -1.80%1.56億 | -8.71%1.51億 | -8.71%1.51億 | -12.49%1.5億 | --1.58億 |
| 繰延負債 | -9.31%1.16億 | 54.33%1.2億 | 54.33%1.2億 | 44.50%1.18億 | 49.17%1.21億 | 51.77%1.28億 | 2.12%7,959万 | 2.12%7,959万 | 2.17%8,193.4万 | --8,109.2万 |
| その他の非流動性負債 | -24.05%5,804.9万 | 42.15%7,515.8万 | 42.15%7,515.8万 | 52.76%7,611.6万 | 48.09%7,640.6万 | 55.76%7,642.9万 | 12.56%5,951.5万 | 12.56%5,951.5万 | -16.11%4,982.7万 | --5,159.4万 |
| 非流動負債合計 | -2.28%14.41億 | 23.17%14.31億 | 23.17%14.31億 | 24.53%14.31億 | 24.75%14.43億 | 27.28%14.75億 | -0.49%11.56億 | -0.49%11.56億 | -2.38%11.49億 | --11.57億 |
| 負債合計 | 3.68%18.67億 | 18.05%18.26億 | 18.05%18.26億 | 20.04%18.29億 | 19.08%18.53億 | 17.62%18億 | -2.68%15.05億 | -2.68%15.05億 | -0.37%15.24億 | --15.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.81%5.39億 | -3.34%5.25億 | -3.34%5.25億 | 0.60%5.26億 | 1.07%5.27億 | 0.34%5.29億 | -4.31%5.2億 | -4.31%5.2億 | -4.89%5.23億 | --5.21億 |
| -普通株式 | 1.81%5.39億 | -3.34%5.25億 | -3.34%5.25億 | 0.60%5.26億 | 1.07%5.27億 | 0.34%5.29億 | -4.31%5.2億 | -4.31%5.2億 | -4.89%5.23億 | --5.21億 |
| 利益剰余金 | 75.38%2.73億 | 773.95%2.12億 | 773.95%2.12億 | 120.02%2.27億 | 317.67%1.93億 | 7,792.78%1.56億 | 427.25%1.28億 | 427.25%1.28億 | 39.78%1.03億 | --4,627.1万 |
| 資本剰余金 | 2.49%2.23億 | 4.12%2.31億 | 4.12%2.31億 | 2.53%2.27億 | 3.18%2.24億 | 12.11%2.18億 | 1.95%2.27億 | 1.95%2.27億 | 1.48%2.21億 | --2.17億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.30%-1.25億 | -18.32%-1.2億 | -18.32%-1.2億 | 17.02%-1.34億 | 6.13%-1.25億 | -27.01%-1.33億 | -40.01%-1.42億 | -40.01%-1.42億 | -44.07%-1.62億 | ---1.33億 |
| 株主資本 | 18.28%9.1億 | 23.25%8.48億 | 23.25%8.48億 | 23.38%8.46億 | 25.73%8.19億 | 25.15%7.7億 | 6.38%7.32億 | 6.38%7.32億 | -6.00%6.86億 | --6.51億 |
| 少数株主持分 | -12.57%966.5万 | -4.02%1,107.5万 | -4.02%1,107.5万 | -1.54%1,096.3万 | -7.15%1,078.8万 | -3.33%1,105.4万 | -7.59%1,066.3万 | -7.59%1,066.3万 | -0.94%1,113.4万 | --1,161.9万 |
| 資本合計 | 17.85%9.2億 | 22.80%8.59億 | 22.80%8.59億 | 22.98%8.57億 | 25.15%8.3億 | 24.63%7.81億 | 6.15%7.43億 | 6.15%7.43億 | -5.92%6.97億 | --6.63億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
