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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 155.29%16.58億 | 96.91%6.05億 | -11.16%3.05億 | 47.37%4.89億 | 177.69%2.59億 | -15.65%6.5億 | -56.66%3.07億 | 229.21%3.43億 | 105.00%3.32億 | -302.00%-3.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.97%7.45億 | -48.45%1.88億 | -55.44%6,310万 | 42.49%3.39億 | 27.69%1.55億 | 8.91%8.65億 | 74.19%3.65億 | 10.88%1.42億 | 11.65%2.38億 | -50.49%1.21億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -88.96%1,020万 | -73.08%-9,710万 | 6.34%1.41億 | -38,400.00%-7,700万 | 167.90%4,340万 | 724.32%9,240万 | -227.21%-5,610万 | 1,438.38%1.33億 | -100.77%-20万 | 121.57%1,620万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.19%3.92億 | 14.56%1.03億 | 31.72%1.01億 | 31.46%9,570万 | 29.59%9,240万 | 13.45%3.1億 | 20.81%9,000万 | 13.20%7,630万 | 10.47%7,280万 | 8.36%7,130万 |
| 繰延税金 | -30.25%2.1億 | -56.09%4,040万 | -33.16%5,200万 | -7.32%7,600万 | -15.40%4,120万 | 6.52%3.01億 | 16.16%9,200万 | 49.90%7,780万 | -3.87%8,200万 | -25.88%4,870万 |
| その他の非現金項目 | 80.12%2.14億 | 10.48%5,060万 | 133.33%7,490万 | 128.42%4,340万 | 105.96%4,490万 | -10.08%1.19億 | 780.77%4,580万 | 50.70%3,210万 | -29.89%1,900万 | -72.19%2,180万 |
| 運転資金の増減額 | 133.11%2.28億 | 243.91%2.32億 | -53.26%-8,920万 | 923.28%9,550万 | 97.86%-980万 | -32.99%-6.89億 | -147.90%-1.61億 | 87.99%-5,820万 | 94.65%-1,160万 | -199.67%-4.59億 |
| -売掛金増減額 | 102.22%370万 | -25.61%-1.35億 | 57.67%-5,490万 | 320.52%1.13億 | 83.64%8,080万 | 1.54%-1.66億 | -1,033.91%-1.07億 | 27.58%-1.3億 | 198.17%2,680万 | 69.23%4,400万 |
| -在庫増減額 | 123.86%1.23億 | 66.29%3.99億 | 9.12%-1.96億 | 152.70%1.06億 | 44.56%-1.86億 | 20.67%-5.14億 | 333.45%2.4億 | 48.96%-2.16億 | -238.76%-2.02億 | -52.38%-3.36億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 11.18%-9,610万 | 80.08%-6,760万 | -47.32%1.34億 | -253.23%-2.06億 | 127.73%4,370万 | -130.40%-1.08億 | -267.89%-3.39億 | 22.57%2.54億 | 364.24%1.35億 | -5,737.04%-1.58億 |
| -その他流動資産の変動 | -143.06%-1,860万 | -54.63%490万 | -96.42%280万 | -214.47%-2,610万 | 99.71%-20万 | 127.43%4,320万 | 109.81%1,080万 | 427.20%7,820万 | 416.67%2,280万 | -320.86%-6,860万 |
| -その他流動負債の変動 | 81.32%-3,430万 | 55.81%-1,140万 | 91.70%-950万 | 112.25%970万 | -164.35%-2,310万 | -275.86%-1.84億 | -126.22%-2,580万 | -922.32%-1.15億 | -92.23%-7,920万 | -38.53%3,590万 |
| -その他運転資金の変動 | 4.76%2.51億 | -30.98%4,210万 | -50.00%3,480万 | 15.81%9,890万 | 219.57%7,510万 | 5,543.18%2.4億 | -22.69%6,100万 | 227.71%6,960万 | 378.18%8,540万 | 1,136.84%2,350万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155.29%16.58億 | 96.91%6.05億 | -11.16%3.05億 | 47.37%4.89億 | 177.69%2.59億 | -15.65%6.5億 | -56.66%3.07億 | 229.21%3.43億 | 105.00%3.32億 | -302.00%-3.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.63%-5.75億 | 12.41%-2.22億 | 63.66%-1.37億 | 13.13%-9,990万 | -7.53%-1.16億 | -24.09%-8.53億 | 22.80%-2.54億 | -188.23%-3.77億 | 12.21%-1.15億 | -10.82%-1.08億 |
| 固定資産取引の純額 | 8.75%-5.48億 | 13.15%-2.15億 | 20.32%-1.28億 | 5.92%-9,370万 | -20.09%-1.11億 | 4.44%-6.01億 | 19.77%-2.48億 | -44.30%-1.61億 | 18.96%-9,960万 | -8.30%-9,260万 |
| 無形資産取引の純額 | 35.96%-3,740万 | 21.33%-1,180万 | 30.82%-1,010万 | 28.23%-890万 | 59.76%-660万 | 15.12%-5,840万 | 37.50%-1,500万 | 26.63%-1,460万 | 6.06%-1,240万 | -40.17%-1,640万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.08億 | --60万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -23.24%1,090万 | -44.05%470万 | -82.19%130万 | 190.00%270万 | 46.67%220万 | 42.00%1,420万 | 104.88%840万 | 1,116.67%730万 | -158.82%-300万 | 650.00%150万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.63%-5.75億 | 12.41%-2.22億 | 63.66%-1.37億 | 13.13%-9,990万 | -7.53%-1.16億 | -24.09%-8.53億 | 22.80%-2.54億 | -188.23%-3.77億 | 12.21%-1.15億 | -10.82%-1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -518.71%-7.97億 | -286.96%-2.05億 | -424.18%-2.36億 | -6.99%-2.4億 | -149.59%-1.15億 | 116.65%1.9億 | 179.21%1.1億 | -0.95%7,280万 | 39.24%-2.25億 | 132.84%2.33億 |
| 借入金純額 | -120.00%-1.33億 | -135.81%-6,210万 | -118.51%-2,080万 | -147.23%-2,980万 | -106.31%-1,980万 | 263.69%6.63億 | 340.17%1.73億 | 150.89%1.12億 | 1,026.79%6,310万 | 181.91%3.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.23%-4.28億 | -1,482.14%-7,740万 | -22,314.29%-1.56億 | 37.94%-1.54億 | 22.26%-4,120万 | 52.29%-2.95億 | 112.84%560万 | -98.66%70万 | 28.57%-2.48億 | 81.02%-5,300万 |
| 配当金支払総額 | -9.45%-5,560万 | -8.73%-1,370万 | -9.52%-1,380万 | -10.32%-1,390万 | -9.23%-1,420万 | -17.87%-5,080万 | -17.76%-1,260万 | -20.00%-1,260万 | -15.60%-1,260万 | -18.18%-1,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.81%-1,310万 | 46.07%-1,030万 | -1,550.00%-330万 | 95.83%-20万 | 135.00%70万 | -9.21%-2,610万 | -3,920.00%-1,910万 | 0.00%-20万 | -6.67%-480万 | 89.85%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518.71%-7.97億 | -286.96%-2.05億 | -424.18%-2.36億 | -6.99%-2.4億 | -149.59%-1.15億 | 116.65%1.9億 | 179.21%1.1億 | -0.95%7,280万 | 39.24%-2.25億 | 132.84%2.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.89%2.02億 | 373.46%2.84億 | 557.36%3.89億 | 285.17%2.13億 | -23.89%2.02億 | -79.95%2.66億 | 74.64%5,990万 | -83.37%5,910万 | -92.00%5,530万 | -79.95%2.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,205.88%2.86億 | 8.83%1.77億 | -273.91%-6,800万 | 2,061.84%1.49億 | 113.41%2,790万 | 98.72%-1,360万 | -32.48%1.63億 | 112.11%3,910万 | 97.76%-760万 | 67.48%-2.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.21%310万 | 249.51%3,080万 | 3.66%-3,690万 | 131.58%2,640万 | -616.67%-1,720万 | -10,080.00%-4,990万 | -108.08%-2,060万 | -2,115.79%-3,830万 | 245.45%1,140万 | -146.15%-240万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143.10%4.92億 | 143.10%4.92億 | 373.46%2.84億 | 557.36%3.89億 | 285.17%2.13億 | -23.89%2.02億 | -23.89%2.02億 | 74.64%5,990万 | -83.37%5,910万 | -92.00%5,530万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10,931.31%10.72億 | 752.82%3.78億 | -0.66%1.67億 | 75.74%3.87億 | 131.89%1.41億 | -113.69%-990万 | -88.21%4,430万 | 142.26%1.68億 | 749.81%2.2億 | -753.03%-4.42億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
