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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 84.18%5.98億 | 84.18%5.98億 | 186.52%4.17億 | 205.24%5.3億 | 125.75%3.38億 | -4.27%3.25億 | -4.27%3.25億 | 33.76%1.45億 | -59.45%1.74億 | -80.88%1.5億 |
| -現金及び現金同等物 | 143.10%4.92億 | 143.10%4.92億 | 373.46%2.84億 | 557.36%3.89億 | 285.17%2.13億 | -23.89%2.02億 | -23.89%2.02億 | 74.64%5,990万 | -83.37%5,910万 | -92.00%5,530万 |
| -短期投資 | -13.05%1.07億 | -13.05%1.07億 | 55.56%1.33億 | 23.34%1.41億 | 32.56%1.25億 | 66.58%1.23億 | 66.58%1.23億 | 14.92%8,550万 | 57.79%1.14億 | 1.39%9,460万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.60%7.17億 | 2.60%7.17億 | 6.32%5.9億 | 32.00%5.41億 | 45.46%6.51億 | 40.54%6.99億 | 40.54%6.99億 | 11.87%5.55億 | 26.78%4.1億 | 51.30%4.47億 |
| -売掛金 | 8.75%5.33億 | 8.75%5.33億 | 0.40%5.26億 | 22.68%4.67億 | 42.44%5.87億 | 45.82%4.9億 | 45.82%4.9億 | 54.71%5.24億 | 25.71%3.81億 | 50.22%4.12億 |
| -未収法人所得税 | -9.04%1.68億 | -9.04%1.68億 | 104.43%6,460万 | 153.95%7,390万 | 80.56%6,410万 | 23.46%1.85億 | 23.46%1.85億 | -68.65%3,160万 | 42.65%2,910万 | 65.12%3,550万 |
| -その他の売掛金 | -33.20%1,610万 | -33.20%1,610万 | ---- | ---- | ---- | 107.76%2,410万 | 107.76%2,410万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -5.87%21.56億 | -5.87%21.56億 | 4.50%25.86億 | 8.02%23.53億 | 25.06%25.03億 | 35.40%22.9億 | 35.40%22.9億 | 41.80%24.75億 | 62.46%21.78億 | 56.75%20.02億 |
| その他の流動資産 | -13.49%5,770万 | -13.49%5,770万 | -17.40%5,980万 | -39.02%7,500万 | -66.45%5,660万 | -52.39%6,670万 | -52.39%6,670万 | 23.76%7,240万 | 179.55%1.23億 | 339.32%1.69億 |
| 流動資産合計 | 4.38%35.29億 | 4.38%35.29億 | 12.47%36.53億 | 21.28%34.98億 | 28.23%35.49億 | 26.70%33.81億 | 26.70%33.81億 | 34.83%32.48億 | 35.05%28.85億 | 15.54%27.68億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.21%21.74億 | 9.21%21.74億 | 19.34%20.99億 | 25.39%20.34億 | 28.68%20.47億 | 26.43%19.91億 | 26.43%19.91億 | 24.96%17.59億 | 18.69%16.22億 | 22.75%15.91億 |
| -有形固定資産総額 | 12.19%39.36億 | 12.19%39.36億 | 19.34%20.99億 | 25.39%20.34億 | 28.68%20.47億 | 19.30%35.08億 | 19.30%35.08億 | 24.96%17.59億 | 18.69%16.22億 | 22.75%15.91億 |
| -減価償却累計额 | -16.09%-17.62億 | -16.09%-17.62億 | ---- | ---- | ---- | -11.09%-15.18億 | -11.09%-15.18億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.28%6.65億 | -10.28%6.65億 | 0.00%7.35億 | 42.35%7.33億 | 46.16%7.39億 | 49.79%7.41億 | 49.79%7.41億 | 53.11%7.35億 | 10.53%5.15億 | 8.88%5.05億 |
| -のれん | 0.00%2.52億 | 0.00%2.52億 | ---- | ---- | ---- | 117.69%2.52億 | 117.69%2.52億 | --2.54億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -15.58%4.13億 | -15.58%4.13億 | ---- | ---- | ---- | 29.02%4.89億 | 29.02%4.89億 | --4.82億 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -28.43%4,960万 | -28.43%4,960万 | -57.50%5,750万 | -20.07%6,970万 | -40.43%5,760万 | 30.26%6,930万 | 30.26%6,930万 | 180.71%1.35億 | 124.16%8,720万 | 120.27%9,670万 |
| 長期未収金 | -11.63%1,900万 | -11.63%1,900万 | 4.26%2,940万 | -0.31%3,200万 | -6.91%2,830万 | -11.89%2,150万 | -11.89%2,150万 | 33.02%2,820万 | 58.91%3,210万 | 73.71%3,040万 |
| 非流動繰延資産 | 30.86%3.38億 | 30.86%3.38億 | 29.69%3.14億 | 22.33%2.87億 | 33.30%2.88億 | 21.19%2.58億 | 21.19%2.58億 | 18.65%2.42億 | 5.35%2.34億 | 2.52%2.16億 |
| その他の非流動資産 | -54.55%150万 | -54.55%150万 | -41.03%230万 | -33.33%280万 | -16.22%310万 | 13.79%330万 | 13.79%330万 | 30.00%390万 | 27.27%420万 | 85.00%370万 |
| 非流動資産合計 | 5.28%32.47億 | 5.28%32.47億 | 11.49%32.37億 | 26.59%31.58億 | 29.46%31.63億 | 30.52%30.84億 | 30.52%30.84億 | 34.17%29.03億 | 17.83%24.95億 | 20.09%24.43億 |
| 資産合計 | 4.81%67.76億 | 4.81%67.76億 | 12.01%68.9億 | 23.74%66.57億 | 28.81%67.12億 | 28.50%64.65億 | 28.50%64.65億 | 34.52%61.51億 | 26.48%53.79億 | 17.63%52.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 4.85%10.75億 | 4.85%10.75億 | -18.03%15.76億 | -12.77%14.33億 | 11.53%16.6億 | -6.90%10.25億 | -6.90%10.25億 | 26.05%19.22億 | 23.11%16.42億 | 11.35%14.88億 |
| -買掛金 | 8.81%10.27億 | 8.81%10.27億 | -17.89%15.26億 | -12.21%13.8億 | 10.79%16.03億 | -2.24%9.44億 | -2.24%9.44億 | 30.88%18.58億 | 28.38%15.71億 | 13.67%14.47億 |
| -未払い法人所得税 | -41.08%4,790万 | -41.08%4,790万 | -22.07%4,980万 | -25.25%5,300万 | 37.65%5,630万 | -40.09%8,130万 | -40.09%8,130万 | -39.20%6,390万 | -35.55%7,090万 | -35.28%4,090万 |
| 当期の未払費用 | -29.93%4.24億 | -29.93%4.24億 | ---- | ---- | ---- | -8.07%6.05億 | -8.07%6.05億 | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 40.76%7.67億 | 40.76%7.67億 | 51.17%7.21億 | 68.94%6.97億 | 85.62%6.17億 | 66.02%5.45億 | 66.02%5.45億 | 84.46%4.77億 | 31.46%4.13億 | -3.65%3.33億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -21.56%1.04億 | -21.56%1.04億 | -68.90%1.4億 | -56.68%1.37億 | -70.32%1.37億 | 0.45%1.33億 | 0.45%1.33億 | 278.24%4.5億 | 423.18%3.16億 | 742.31%4.6億 |
| -短期借入金 | -34.28%5,810万 | -34.28%5,810万 | -77.47%9,330万 | -67.93%9,090万 | -78.68%9,100万 | -14.26%8,840万 | -14.26%8,840万 | 398.92%4.14億 | 1,061.48%2.83億 | 1,894.39%4.27億 |
| -資本リース債務 | 3.58%4,630万 | 3.58%4,630万 | 29.72%4,670万 | 41.10%4,600万 | 37.46%4,550万 | 52.04%4,470万 | 52.04%4,470万 | 0.00%3,600万 | -9.44%3,260万 | -0.30%3,310万 |
| 流動性繰延負債 | 5.39%8,990万 | 5.39%8,990万 | -25.77%9,450万 | -60.44%9,150万 | -74.00%8,350万 | -65.59%8,530万 | -65.59%8,530万 | 22.05%1.27億 | 194.27%2.31億 | 326.99%3.21億 |
| その他の流動負債 | -49.50%4,580万 | -49.50%4,580万 | -36.53%8,600万 | 80.45%1.46億 | -53.47%1.56億 | -40.45%9,070万 | -40.45%9,070万 | -9.30%1.36億 | -55.24%8,080万 | 63.70%3.35億 |
| 流動負債合計 | 0.88%25.05億 | 0.88%25.05億 | -15.90%26.18億 | -6.67%25.04億 | -9.66%26.53億 | -5.20%24.83億 | -5.20%24.83億 | 44.33%31.12億 | 36.38%26.83億 | 45.67%29.36億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 23.24%1.49億 | 23.24%1.49億 | 38.09%1.7億 | 32.35%1.34億 | 32.57%1.32億 | 39.79%1.21億 | 39.79%1.21億 | 64.31%1.23億 | 32.55%1.01億 | 35.41%9,980万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -1.25%28.47億 | -1.25%28.47億 | 23.18%29.63億 | 24.23%28.14億 | 41.88%29.24億 | 40.30%28.83億 | 40.30%28.83億 | 10.52%24.06億 | 2.80%22.65億 | -4.72%20.61億 |
| -長期借入金 | -0.94%27.05億 | -0.94%27.05億 | 23.84%28.25億 | 24.48%26.72億 | 42.56%27.72億 | 40.95%27.31億 | 40.95%27.31億 | 15.36%22.81億 | 7.55%21.46億 | -0.65%19.45億 |
| -リース債務 | -6.70%1.42億 | -6.70%1.42億 | 11.16%1.39億 | 19.66%1.42億 | 30.49%1.52億 | 29.53%1.52億 | 29.53%1.52億 | -37.48%1.25億 | -42.86%1.19億 | -43.48%1.16億 |
| 繰延負債 | 9.33%2.19億 | 9.33%2.19億 | 8.45%1.91億 | 45.04%1.92億 | 42.38%1.77億 | 54.51%2億 | 54.51%2億 | 54.78%1.76億 | 16.08%1.32億 | -4.81%1.25億 |
| 従業員福利厚生費 | -1.08%1.56億 | -1.08%1.56億 | 63.92%1.39億 | 8.83%1.5億 | 10.57%1.63億 | -28.25%1.58億 | -28.25%1.58億 | -62.53%8,480万 | -46.43%1.38億 | -39.51%1.48億 |
| その他の非流動性負債 | 7.94%8,560万 | 7.94%8,560万 | 28.97%1.02億 | 60.99%8,130万 | 57.91%8,480万 | 48.78%7,930万 | 48.78%7,930万 | 54.01%7,870万 | -3.81%5,050万 | 1.51%5,370万 |
| 非流動負債合計 | 0.44%34.57億 | 0.44%34.57億 | 24.28%35.65億 | 25.46%33.71億 | 40.02%34.82億 | 35.25%34.41億 | 35.25%34.41億 | 8.54%28.69億 | -0.62%26.87億 | -6.68%24.87億 |
| 負債合計 | 0.63%59.62億 | 0.63%59.62億 | 3.37%61.83億 | 9.40%58.75億 | 13.12%61.34億 | 14.73%59.25億 | 14.73%59.25億 | 24.62%59.81億 | 14.96%53.7億 | 15.87%54.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.85%2.49億 | -2.85%2.49億 | 2.10%2.53億 | 6.24%2.62億 | 0.80%2.63億 | -1.84%2.56億 | -1.84%2.56億 | -5.64%2.48億 | 27.48%2.47億 | 25.10%2.61億 |
| -普通株式 | -2.85%2.49億 | -2.85%2.49億 | 2.10%2.53億 | 6.24%2.62億 | 0.80%2.63億 | -1.84%2.56億 | -1.84%2.56億 | -5.64%2.48億 | 27.48%2.47億 | 25.10%2.61億 |
| 利益剰余金 | 152.48%4.43億 | 152.48%4.43億 | 376.10%3.57億 | 248.21%4.44億 | 189.65%2.63億 | 143.41%1.76億 | 143.41%1.76億 | 76.73%-1.29億 | 56.75%-2.99億 | 46.80%-2.94億 |
| 資本剰余金 | 22.11%7,180万 | 22.11%7,180万 | 23.54%6,770万 | -116.57%-840万 | 99.21%-160万 | 1,937.50%5,880万 | 1,937.50%5,880万 | 36.32%5,480万 | -1.74%5,070万 | -523.28%-2.04億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.56%4,550万 | 1.56%4,550万 | 438.03%2,400万 | 980.82%7,890万 | 127.49%4,800万 | 296.46%4,480万 | 296.46%4,480万 | -130.34%-710万 | -72.03%730万 | -48.16%2,110万 |
| 株主資本 | 51.22%8.09億 | 51.22%8.09億 | 322.40%7.02億 | 14,014.55%7.76億 | 366.59%5.73億 | 494.47%5.35億 | 494.47%5.35億 | 172.34%1.66億 | 101.31%550万 | 15.49%-2.15億 |
| 少数株主持分 | -3.85%500万 | -3.85%500万 | 43.24%530万 | 40.54%520万 | 62.07%470万 | 85.71%520万 | 85.71%520万 | 32.14%370万 | 37.04%370万 | -23.68%290万 |
| 資本合計 | 50.69%8.14億 | 50.69%8.14億 | 316.31%7.07億 | 8,394.57%7.82億 | 372.45%5.78億 | 506.70%5.4億 | 506.70%5.4億 | 174.87%1.7億 | 102.20%920万 | 15.37%-2.12億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
