(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -22.93%1.05億 | -22.93%1.05億 | -43.41%1.32億 | -51.27%1.35億 | -56.13%1.4億 | -64.00%1.37億 | -64.00%1.37億 | -43.16%2.34億 | 74.28%2.76億 | --3.19億 |
-現金及び現金同等物 | -15.95%6,593.9万 | -15.95%6,593.9万 | -59.72%7,507.4万 | -65.71%7,761万 | -74.54%8,133万 | -79.34%7,845万 | -79.34%7,845万 | -54.72%1.86億 | 42.76%2.26億 | --3.19億 |
-短期投資 | -32.33%3,941.9万 | -32.33%3,941.9万 | 20.48%5,732.7万 | 14.12%5,702.1万 | --5,879.2万 | --5,825.4万 | --5,825.4万 | --4,758.4万 | --4,996.6万 | ---- |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.56%2,449.7万 | 17.56%2,449.7万 | 149.49%2,687.3万 | 78.10%2,500.9万 | -30.30%950.5万 | 18.94%2,083.8万 | 18.94%2,083.8万 | -38.12%1,077.1万 | -13.97%1,404.2万 | --1,363.7万 |
-売掛金 | -45.31%978.6万 | -45.31%978.6万 | -30.71%725.4万 | 93.36%2,496.3万 | -24.31%945.8万 | 15.46%1,789.4万 | 15.46%1,789.4万 | -27.73%1,046.9万 | -3.56%1,291万 | --1,249.6万 |
-貸付金 | -84.85%4.5万 | -84.85%4.5万 | -84.77%4.6万 | -95.94%4.6万 | -95.88%4.7万 | -85.31%29.7万 | -85.31%29.7万 | -89.66%30.2万 | -61.44%113.2万 | --114.1万 |
-その他の売掛金 | 454.06%1,466.6万 | 454.06%1,466.6万 | --1,957.3万 | ---- | ---- | --264.7万 | --264.7万 | ---- | ---- | ---- |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.85%1,155.8万 | -51.29%925万 | --1,084.4万 |
制限付き現金 | 78.25%522.8万 | 78.25%522.8万 | 75.85%521.4万 | 66.75%493.4万 | 3.74%288.8万 | -28.91%293.3万 | -28.91%293.3万 | 46.71%296.5万 | 73.35%295.9万 | --278.4万 |
流動資産合計 | -35.56%1.38億 | -35.56%1.38億 | -34.78%1.69億 | -45.61%1.65億 | -56.01%1.53億 | -46.78%2.14億 | -46.78%2.14億 | -42.80%2.59億 | 54.71%3.03億 | --3.47億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -14.91%3,783.6万 | -14.91%3,783.6万 | -62.57%3,957.5万 | -48.09%5,263.7万 | -24.41%7,064万 | -25.78%4,446.4万 | -25.78%4,446.4万 | 114.91%1.06億 | 134.44%1.01億 | --9,345.4万 |
-有形固定資産総額 | 4.84%6,410.8万 | 4.84%6,410.8万 | -53.09%6,351.2万 | -37.38%7,963.5万 | -15.99%9,726.2万 | -23.03%6,114.9万 | -23.03%6,114.9万 | 103.64%1.35億 | 194.02%1.27億 | --1.16億 |
-減価償却累計额 | -57.46%-2,627.2万 | -57.46%-2,627.2万 | 19.27%-2,393.7万 | -4.74%-2,699.8万 | -19.26%-2,662.2万 | 14.62%-1,668.5万 | 14.62%-1,668.5万 | -71.56%-2,965万 | ---2,577.5万 | ---2,232.3万 |
のれん及びその他の無形資産 | 0.00%2,341.3万 | 0.00%2,341.3万 | -69.88%2,341.3万 | -75.77%2,700.9万 | -58.49%4,628万 | -79.00%2,341.3万 | -79.00%2,341.3万 | -30.27%7,774.1万 | 0.00%1.11億 | --1.11億 |
-のれん | 0.00%2,341.3万 | 0.00%2,341.3万 | -69.88%2,341.3万 | -75.77%2,700.9万 | -58.49%4,628万 | -79.00%2,341.3万 | -79.00%2,341.3万 | -30.27%7,774.1万 | 0.00%1.11億 | --1.11億 |
投資その他の資産 | -59.27%3,679.2万 | -59.27%3,679.2万 | -47.82%2,424.3万 | -19.47%4,157.8万 | -1.43%6,184.1万 | 33.84%9,032.8万 | 33.84%9,032.8万 | -38.20%4,645.7万 | -38.67%5,163.2万 | --6,274.1万 |
その他の非流動資産 | -31.00%461.4万 | -31.00%461.4万 | --684.3万 | --546.8万 | --694.3万 | -57.39%668.7万 | -57.39%668.7万 | ---- | ---- | ---- |
非流動資産合計 | -37.74%1.03億 | -37.74%1.03億 | -59.08%9,407.4万 | -52.11%1.27億 | -30.63%1.86億 | -35.23%1.65億 | -35.23%1.65億 | -2.52%2.3億 | 10.72%2.65億 | --2.68億 |
資産合計 | -36.51%2.4億 | -36.51%2.4億 | -46.20%2.63億 | -48.64%2.91億 | -44.95%3.38億 | -42.29%3.79億 | -42.29%3.79億 | -29.01%4.89億 | 30.52%5.67億 | --6.14億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -28.25%449.8万 | -28.25%449.8万 | -5.55%325万 | 4.93%346.9万 | -5.29%368.5万 | -55.96%626.9万 | -55.96%626.9万 | -48.26%344.1万 | -58.74%330.6万 | --389.1万 |
-買掛金 | -25.30%179.8万 | -25.30%179.8万 | -57.45%146.4万 | -35.63%212.8万 | -25.06%291.6万 | -65.27%240.7万 | -65.27%240.7万 | -48.26%344.1万 | -58.74%330.6万 | --389.1万 |
-未払い法人所得税 | -30.09%270万 | -30.09%270万 | --178.6万 | --134.1万 | --76.9万 | -47.13%386.2万 | -47.13%386.2万 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | -34.07%346万 | -34.07%346万 | --407.6万 | --321.9万 | --378.6万 | --524.8万 | --524.8万 | ---- | ---- | ---- |
その他の流動負債 | -77.66%678.3万 | -77.66%678.3万 | --919.7万 | ---- | ---- | --3,035.6万 | --3,035.6万 | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -64.80%1,474.1万 | -64.80%1,474.1万 | 380.18%1,652.3万 | 102.30%668.8万 | 92.01%747.1万 | 194.16%4,187.3万 | 194.16%4,187.3万 | -48.26%344.1万 | -92.88%330.6万 | --389.1万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 3.01%1.63億 | 3.01%1.63億 | -8.84%1.65億 | -1.34%1.75億 | 6.80%1.84億 | 11.57%1.58億 | 11.57%1.58億 | 30.13%1.8億 | 30.61%1.77億 | --1.73億 |
-長期借入金 | 4.56%1.54億 | 4.56%1.54億 | 2.70%1.55億 | 3.45%1.53億 | 9.22%1.58億 | 3.95%1.47億 | 3.95%1.47億 | 9.16%1.51億 | 9.08%1.48億 | --1.45億 |
-リース債務 | -18.11%883.8万 | -18.11%883.8万 | -68.93%903.8万 | -25.60%2,174万 | -5.84%2,604.3万 | --1,079.3万 | --1,079.3万 | --2,908.9万 | --2,922.2万 | --2,765.9万 |
従業員福利厚生費 | -68.81%343.1万 | -68.81%343.1万 | -78.23%509万 | -63.13%884.6万 | -41.67%1,383.5万 | -66.42%1,100万 | -66.42%1,100万 | -28.60%2,338万 | --2,399万 | --2,371.9万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | -92.51%2.6万 | -92.51%2.6万 | -92.21%8.1万 | -83.32%34.7万 | -94.28%34.7万 | -97.89%34.7万 | -97.89%34.7万 | -95.74%104万 | --208万 | --606.7万 |
その他の非流動性負債 | -0.28%8,508.9万 | -0.28%8,508.9万 | -8.80%8,725.5万 | -8.47%8,982.8万 | -10.16%8,643万 | -14.47%8,532.9万 | -14.47%8,532.9万 | -8.64%9,567.8万 | 31.37%9,814.2万 | --9,620.8万 |
非流動負債合計 | -1.32%2.51億 | -1.32%2.51億 | -14.52%2.57億 | -9.14%2.74億 | -4.57%2.85億 | -12.35%2.55億 | -12.35%2.55億 | -0.01%3.01億 | 43.27%3.01億 | --2.99億 |
負債合計 | -10.28%2.66億 | -10.28%2.66億 | -10.05%2.73億 | -7.94%2.81億 | -3.33%2.92億 | -2.72%2.97億 | -2.72%2.97億 | -1.05%3.04億 | 18.67%3.05億 | --3.02億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -96.97%1,000 | -96.97%1,000 | 0.00%3.3万 | -96.97%1,000 | -96.97%1,000 | 0.00%3.3万 | 725.00%3.3万 | --3.3万 |
-普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -96.97%1,000 | -96.97%1,000 | 0.00%3.3万 | -96.97%1,000 | -96.97%1,000 | 0.00%3.3万 | 3,200.00%3.3万 | --3.3万 |
利益剰余金 | -25.14%-6.19億 | -25.14%-6.19億 | -55.28%-5.98億 | -90.13%-5.73億 | -121.31%-5.37億 | -157.46%-4.95億 | -157.46%-4.95億 | -159.60%-3.85億 | -163.84%-3.01億 | ---2.43億 |
資本剰余金 | 2.81%5.94億 | 2.81%5.94億 | 3.14%5.89億 | 3.77%5.85億 | 5.20%5.83億 | 6.34%5.78億 | 6.34%5.78億 | 7.71%5.71億 | 93.03%5.63億 | --5.55億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 48.45%-48.3万 | 48.45%-48.3万 | -53.83%-98.3万 | -558.23%-108.6万 | ---60.3万 | ---93.7万 | ---93.7万 | ---63.9万 | --23.7万 | --0 |
株主資本 | -131.68%-2,591.1万 | -131.68%-2,591.1万 | -105.56%-1,028.8万 | -95.94%1,065.3万 | -85.29%4,588.2万 | -76.69%8,179.2万 | -76.69%8,179.2万 | -51.50%1.85億 | 47.66%2.62億 | --3.12億 |
資本合計 | -131.68%-2,591.1万 | -131.68%-2,591.1万 | -105.56%-1,028.8万 | -95.94%1,065.3万 | -85.29%4,588.2万 | -76.69%8,179.2万 | -76.69%8,179.2万 | -51.50%1.85億 | 47.66%2.62億 | --3.12億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし