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| (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.44%-4,920.8万 | -7.81%837.9万 | -95.97%93.9万 | -119.40%-2,529.3万 | 1,102.24%5,557.4万 | -898.08%-2,284.1万 | -96.08%908.9万 | -46.19%2,330万 | -119.88%-1,152.8万 | -111.80%-554.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.04%-3.62億 | -251.30%-12.55億 | -100.00%-1.5億 | -3.66%-9,860.6万 | -27.05%-1.45億 | -1,075.46%-8.62億 | -98.15%-3.57億 | 5.60%-7,477万 | -86.12%-9,512.8万 | -64.55%-1.14億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -57.33%-540.1万 | -374.25%-1,163.1万 | -287.09%-269.6万 | -89.64%92.2万 | 38.17%-642.4万 | -180.08%-343.3万 | 438.20%424.1万 | -22.28%144.1万 | 1,859.49%890.3万 | -20,680.00%-1,039万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.79%7,462.6万 | -9.99%3.2億 | -16.21%7,687.7万 | -15.07%7,533万 | -15.20%7,483.5万 | 7.07%9,304.3万 | 7.18%3.56億 | 6.37%9,175.2万 | 8.32%8,869.3万 | 7.86%8,825.3万 |
| 繰延税金 | 59.67%-556.5万 | 66.21%-1,922.8万 | 72.48%-236.3万 | 89.07%-187.9万 | 94.91%-118.9万 | -77.59%-1,379.7万 | 25.11%-5,690.8万 | -24.71%-858.5万 | -116.35%-1,719.8万 | -93.49%-2,335.6万 |
| その他の非現金項目 | 144.13%145.1万 | -134.25%-306.4万 | -76.67%188万 | -2,703.85%-3,515.2万 | 2,092.15%3,349.6万 | -65.31%-328.8万 | 540.04%894.6万 | 418.84%805.7万 | 31.84%135万 | 171.77%152.8万 |
| 運転資金の増減額 | 659.46%5,033.5万 | 168.49%1.29億 | 135.68%879.1万 | 12,296.73%3,409.1万 | 87.91%9,558.3万 | -35.27%-899.7万 | -61.05%4,822万 | -90.92%373万 | -99.17%27.5万 | 146.91%5,086.6万 |
| -売掛金増減額 | -7.77%-1,531.9万 | 434.52%1.18億 | 190.94%757.7万 | 272.21%5,483.6万 | 151.62%6,957.5万 | 37.33%-1,421.5万 | -143.07%-3,520.7万 | -129.48%-833.2万 | -3,313.22%-3,184.3万 | 644.53%2,765.1万 |
| -前払費用増減額 | -1,122.90%-134万 | 641.37%633.4万 | 328.12%237.7万 | 60.46%300.7万 | 131.43%81.9万 | -78.31%13.1万 | -118.84%-117万 | -179.54%-104.2万 | -61.54%187.4万 | -10.75%-260.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 573.23%6,919.6万 | -155.51%-542.2万 | 45.79%-471万 | -726.54%-3,893.3万 | 665.83%5,284.3万 | -250.87%-1,462.2万 | -116.45%-212.2万 | -151.45%-868.9万 | -69.47%621.4万 | -155.22%-933.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -111.17%-220.2万 | -87.57%1,078.3万 | -83.72%354.7万 | -36.82%1,518.1万 | -178.65%-2,765.4万 | 243.60%1,970.9万 | 277.89%8,671.9万 | 506.28%2,179.3万 | 250.09%2,403万 | 216.16%3,516万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.44%-4,920.8万 | -7.81%837.9万 | -95.97%93.9万 | -119.40%-2,529.3万 | 1,102.24%5,557.4万 | -898.08%-2,284.1万 | -96.08%908.9万 | -46.19%2,330万 | -119.88%-1,152.8万 | -111.80%-554.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.75%-3,321.7万 | -2,378.96%-1.7億 | 75.11%-1,895.2万 | -151.56%-3,771.6万 | -243.30%-4,331万 | -106.21%-7,030.2万 | 98.47%-686.9万 | 11.11%-7,615.1万 | 58,620.80%7,315.1万 | 109.09%3,022.4万 |
| 資本支出 | 45.74%-4,061.7万 | 41.88%-1.9億 | 64.72%-2,690.7万 | 42.90%-4,424.2万 | 49.65%-4,352.9万 | 12.85%-7,485万 | -46.62%-3.26億 | -21.73%-7,627.1万 | -11.78%-7,748.4万 | -46.64%-8,644.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -98.05%591.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 202.37%3.03億 | --0 | 10,746.17%1.5億 | 136.95%1.01億 |
| その他の投資活動純額 | 62.71%740万 | -17.78%1,333.3万 | 6,529.17%795.5万 | 16.60%61.1万 | -98.59%21.9万 | 4,687.37%454.8万 | -76.86%1,621.7万 | -77.53%12万 | -99.23%52.4万 | 5,129.05%1,547.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.75%-3,321.7万 | -2,378.96%-1.7億 | 75.11%-1,895.2万 | -151.56%-3,771.6万 | -243.30%-4,331万 | -106.21%-7,030.2万 | 98.47%-686.9万 | 11.11%-7,615.1万 | 58,620.80%7,315.1万 | 109.09%3,022.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.53%-229万 | 3,633,433.33%4.36億 | 0 | 0 | 0 | 21,800,100.00%4.36億 | 99.79%-1.2万 | 0 | 0 | 58.33%-1万 |
| 借入金純額 | --0 | --4.36億 | --0 | --0 | --0 | --4.36億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---229万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.79%-1.2万 | --0 | --0 | 58.33%-1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.53%-229万 | 3,633,433.33%4.36億 | --0 | --0 | --0 | 21,800,100.00%4.36億 | 99.79%-1.2万 | --0 | --0 | 58.33%-1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175.39%4.3億 | 1.43%1.56億 | 114.41%4.48億 | 246.69%5.11億 | 306.33%4.99億 | 1.43%1.56億 | -59.03%1.54億 | 3.61%2.09億 | 2.32%1.48億 | -71.41%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.71%-8,471.5万 | 12,313.90%2.74億 | 65.92%-1,801.3万 | -202.25%-6,300.9万 | -50.29%1,226.4万 | 1,197.74%3.43億 | 100.99%220.8万 | -10.61%-5,285.1万 | 6.83%6,162.3万 | 108.64%2,466.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.75%3.46億 | 175.39%4.3億 | 175.39%4.3億 | 114.41%4.48億 | 246.69%5.11億 | 306.33%4.99億 | 1.43%1.56億 | 1.43%1.56億 | 3.61%2.09億 | 2.32%1.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.05%-8,982.5万 | 42.86%-1.81億 | 50.98%-2,596.8万 | 21.88%-6,953.5万 | 113.09%1,204.5万 | -17.66%-9,769.1万 | -3,384.30%-3.17億 | -173.71%-5,297.1万 | -685.63%-8,901.2万 | -669.73%-9,199万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
