継続営業活動によるキャッシュ・フロー
2.79%5,005.4万
-67.36%1,289.8万
27.82%5,720万
41.89%1.8億
-0.69%4,663.9万
78.48%4,869.7万
106.32%3,951.4万
34.90%4,475.2万
52.55%1.27億
25.07%4,696.4万
持続的な事業活動による当期純利益
43.29%4,795.6万
16.36%3,060.2万
26.91%2,840.6万
-27.11%1.13億
-16.50%3,066.8万
-39.86%3,346.8万
-27.13%2,629.9万
-14.96%2,238.3万
208.27%1.55億
70.95%3,672.6万
持続的な事業活動による当期損益
-56.16%26万
-128.29%-13.1万
637.84%27.3万
-11.21%109.3万
--0
-0.34%59.3万
--46.3万
--3.7万
126.20%123.1万
--70.6万
減価償却費及び償却費
-4.09%250.9万
0.58%260.4万
9.87%260.4万
104.03%1,028.3万
97.95%270.8万
92.21%261.6万
123.58%258.9万
105.55%237万
36.14%504万
38.04%136.8万
繰延税金
--0
--0
--0
132.07%1,322.6万
141.34%383.4万
129.05%928.7万
--0
--10.5万
-927.09%-4,124.7万
-1,114.77%-927.5万
その他の非現金項目
16.30%331万
3.01%274万
-2.74%305.2万
8.32%1,226.6万
21.50%362.2万
48.00%284.6万
-12.10%266万
-7.54%313.8万
16.51%1,132.4万
-6.61%298.1万
運転資金の増減額
3.43%-1,406.9万
-588.02%-3,486.9万
59.14%916.3万
47.85%-2,103.3万
-325.00%-715.5万
-27.72%-1,456.8万
82.52%-506.8万
284.67%575.8万
-447.55%-4,033万
-59.84%318万
-売掛金増減額
-128.40%-113.5万
-31.42%-438.8万
153.61%1,403.2万
15.39%-2,624.2万
-183.55%-3,243.3万
128.50%399.7万
66.53%-333.9万
25.15%553.3万
-51.66%-3,101.7万
-91.75%-1,143.8万
-前払費用増減額
477.71%652.3万
-644.41%-1,309.3万
107.78%258.9万
62.06%-344.8万
-157.53%-537.2万
-116.10%-172.7万
116.17%240.5万
143.60%124.6万
-395.85%-908.9万
-4.30%-208.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
44.91%1,042.9万
-634.56%-874万
111.08%67.7万
-102.25%-19.5万
-611.03%-291.8万
-18.89%719.7万
10.70%163.5万
-170.67%-610.9万
18.93%866.4万
-78.90%57.1万
-その他流動負債の変動
-29,400.00%-58.6万
-4,353.85%-57.9万
98.48%-3,000
80.76%-21.3万
98.65%-4,000
101.16%2,000
92.22%-1.3万
57.96%-19.8万
57.14%-110.7万
88.64%-29.6万
-その他運転資金の変動
-21.90%-2,930万
-40.18%-806.9万
-253.84%-813.2万
216.50%906.5万
104.35%3,357.2万
-43.01%-2,403.7万
-5.63%-575.6万
370.66%528.6万
-126.66%-778.1万
4.09%1,642.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
2.79%5,005.4万
-67.36%1,289.8万
27.82%5,720万
41.89%1.8億
-0.69%4,663.9万
78.48%4,869.7万
106.32%3,951.4万
34.90%4,475.2万
52.55%1.27億
25.07%4,696.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
201.65%4,013.2万
-170.49%-5,010.2万
382.71%1.17億
90.65%-5,992.3万
44.11%-1,320.4万
152.13%1,330.4万
96.53%-1,852.3万
27.73%-4,150万
-809.69%-6.41億
44.89%-2,362.6万
固定資産取引の純額
82.35%-3.6万
94.65%-4.1万
90.14%-7万
11.04%-170.1万
98.02%-2.1万
66.61%-20.4万
-283.00%-76.6万
-1,631.71%-71万
-680.41%-191.2万
-621.09%-106万
無形資産取引の純額
-27.27%-128.8万
-17.79%-123.8万
-5.58%-149.4万
-18.44%-448.3万
4.19%-100.5万
4.98%-101.2万
-16.78%-105.1万
-83.53%-141.5万
13.29%-378.5万
---104.9万
事業取引の純額
--0
--0
--0
---5,350万
--0
--0
--0
---5,350万
--0
--0
投資商品取引の純額
185.51%4,145.6万
-192.25%-4,882.3万
741.70%1.19億
99.96%-23.9万
44.93%-1,217.8万
160.90%1,452万
96.87%-1,670.6万
124.95%1,412.5万
-1,557.34%-6.35億
47.28%-2,211.2万
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
----
----
----
5,058.33%59.5万
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
201.65%4,013.2万
-170.49%-5,010.2万
382.71%1.17億
90.65%-5,992.3万
44.11%-1,320.4万
152.13%1,330.4万
96.53%-1,852.3万
27.73%-4,150万
-809.69%-6.41億
44.89%-2,362.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-9,791.91%-7,550万
-180.66%-1.61億
-332.64%-2,582.4万
-113.29%-7,446.1万
-370.08%-1,186.2万
-79.47%77.9万
-108,418.87%-5,740.9万
-101.08%-596.9万
10,264.62%5.6億
153.00%439.2万
株式発行/消却（ネット）
---7,679.2万
-168.82%-1.64億
-145.15%-2,175.5万
-115.48%-8,532.4万
---1,528.2万
--0
---6,116.8万
-101.61%-887.4万
27,360.48%5.51億
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
35.76%254万
10.51%542.7万
8.99%328.5万
4.84%1,468.5万
2.43%488.9万
-55.17%187.1万
111.41%491.1万
10.12%301.4万
57.44%1,400.7万
6.66%477.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-14.29%-124.8万
-84.03%-212万
-6,646.79%-735.4万
20.36%-382.2万
-285.56%-146.9万
-187.37%-109.2万
49.25%-115.2万
93.83%-10.9万
-226.91%-479.9万
64.95%-38.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-9,791.91%-7,550万
-180.66%-1.61億
-332.64%-2,582.4万
-113.29%-7,446.1万
-370.08%-1,186.2万
-79.47%77.9万
-108,418.87%-5,740.9万
-101.08%-596.9万
10,264.62%5.6億
153.00%439.2万
現金及び現金同等物の期首残高
47.14%1.08億
178.61%3.07億
40.08%1.58億
69.91%1.13億
60.39%1.36億
-7.35%7,367.4万
-81.48%1.1億
69.91%1.13億
37.09%6,639.3万
21.58%8,507.9万
現金及び現金同等物の純増減額
-76.61%1,468.6万
-444.58%-1.98億
5,573.02%1.49億
-2.58%4,521.8万
-22.20%2,157.3万
1,029.54%6,278万
92.93%-3,641.8万
-100.51%-271.7万
158.40%4,641.6万
874.15%2,773万
現金及び現金同等物の期末残高
-9.79%1.23億
47.14%1.08億
178.61%3.07億
40.08%1.58億
40.08%1.58億
60.39%1.36億
-7.35%7,367.4万
-81.48%1.1億
69.91%1.13億
69.91%1.13億
フリーキャッシュ・フロー
2.63%4,873万
-69.18%1,161.9万
30.52%5,563.6万
43.47%1.73億
1.69%4,561.3万
85.41%4,748.1万
108.82%3,769.7万
31.72%4,262.7万
54.25%1.21億
22.43%4,485.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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