ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,275.00%-345.8万 | 77.39%-299.5万 | 51.70%-434.5万 | -32.30%-2,892.4万 | -15.64%-673.6万 | 101.03%5.6万 | -383.01%-1,324.9万 | -248.91%-899.5万 | -161.66%-2,186.2万 | -43.01%-582.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.92%-577.1万 | 84.46%-687.2万 | -26.52%-714.6万 | -413.02%-1.58億 | 0.39%-1,297.8万 | -2,096.13%-9,485.1万 | -637.15%-4,421.4万 | -6.77%-564.8万 | -126.70%-3,073.8万 | -102.19%-1,302.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -1,085.71%-74.7万 | -1,726.42%-96.8万 | ---- | ---- | ---- | 52.63%-6.3万 | -2,750.00%-5.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.18%383.6万 | -18.25%386.1万 | 13.58%342.1万 | 111.24%1,544.4万 | 31.22%343.8万 | 294.37%427.1万 | 469.72%472.3万 | 337.16%301.2万 | 506.22%731.1万 | 391.56%262万 |
| 繰延税金 | -76.20%-120.7万 | 198.77%80.1万 | ---31.9万 | -532.78%-496.1万 | -219.06%-346.5万 | -326.82%-68.5万 | ---81.1万 | --0 | -111.32%-78.4万 | ---108.6万 |
| その他の非現金項目 | 986.96%25万 | 88.75%-32.6万 | 159.82%117.9万 | -323.44%-462.3万 | 157.29%22.4万 | -82.96%2.3万 | -243.09%-289.9万 | -894.76%-197.1万 | 3.30%206.9万 | -130.55%-39.1万 |
| 運転資金の増減額 | -117.45%-66.7万 | 82.25%-63.9万 | 69.04%-151万 | 61.57%-451.9万 | 109.57%13.5万 | 190.68%382.3万 | -265.75%-359.9万 | -2,810.00%-487.8万 | -928.70%-1,175.8万 | -16.90%-141.1万 |
| -売掛金増減額 | -84.49%42.9万 | -95.73%18.1万 | 240.76%207.2万 | 123.42%255.2万 | -71.42%-298.1万 | --276.6万 | 321.24%423.9万 | -417.93%-147.2万 | -4,090.77%-1,089.6万 | ---173.9万 |
| -在庫増減額 | -94.77%5.9万 | 109.23%8.2万 | 9.90%77.7万 | 462.12%130万 | 201.73%35.3万 | --112.8万 | -641.46%-88.8万 | 23,466.67%70.7万 | -660.94%-35.9万 | ---34.7万 |
| -前払費用増減額 | 417.71%61万 | -213.50%-22.7万 | 137.07%7.6万 | 128.21%3.3万 | -69.41%23万 | ---19.2万 | 100.00%20万 | 12.02%-20.5万 | -171.78%-11.7万 | --75.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -419.61%-130.4万 | 94.20%-42.1万 | -25.67%-522.4万 | -4,089.37%-867.2万 | 392.63%234万 | --40.8万 | -7,151.46%-726.3万 | -5,229.49%-415.7万 | 81.35%-20.7万 | --47.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -60.63%-46.1万 | -324.78%-25.4万 | 216.87%78.9万 | 249.72%26.8万 | 134.96%19.3万 | ---28.7万 | -80.00%11.3万 | 896.00%24.9万 | ---17.9万 | ---55.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,276.79%-345.9万 | 77.39%-299.5万 | 51.70%-434.5万 | -32.30%-2,892.4万 | -15.64%-673.6万 | 101.03%5.6万 | -383.01%-1,324.9万 | -248.91%-899.5万 | -161.66%-2,186.2万 | -43.01%-582.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.24%-51.2万 | 279.87%381.5万 | -97.16%33.8万 | 126.58%1,858.1万 | 675.64%921.6万 | 44.70%-43.3万 | 96.43%-212.1万 | 188.47%1,191.9万 | -620.78%-6,990.8万 | 82.50%-160.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 67,154.55%739.8万 | 94.83%-1.4万 | -206.00%-5.3万 | 45.55%-32.4万 | -96.55%-11.4万 | 103.46%1.1万 | -160.58%-27.1万 | 143.48%5万 | -296.67%-59.5万 | -70.59%-5.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 13.55%-50.4万 | 9.99%-64.9万 | -52.13%-49.9万 | -9.30%-226.9万 | 59.73%-63.7万 | -121.67%-58.3万 | -555.45%-72.1万 | 11.59%-32.8万 | -20,660.00%-207.6万 | ---158.2万 |
| 事業取引の純額 | -9,718.18%-740.6万 | --485.3万 | -89.63%126.1万 | 132.89%2,216.3万 | --992.3万 | 131.82%7.7万 | --0 | 193.37%1,216.3万 | -608.90%-6,739.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 67.53%-37.5万 | -1,191.18%-37.1万 | -742.41%-101.5万 | 12.82%4.4万 | 55.00%6.2万 | -3,061.54%-115.5万 | -15.00%3.4万 | 593.75%15.8万 | 167.24%3.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.24%-51.2万 | 279.87%381.5万 | -97.16%33.8万 | 126.58%1,858.1万 | 675.64%921.6万 | 44.70%-43.3万 | 96.43%-212.1万 | 188.47%1,191.9万 | -620.78%-6,990.8万 | 82.50%-160.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.66%-171.1万 | 56.38%-79.3万 | -17.34%-129.9万 | -113.86%-1,068.1万 | -349.73%-592.3万 | -79.00%-183.3万 | -107.61%-181.8万 | -101.99%-110.7万 | 1.31%7,706.8万 | -103.38%-131.7万 |
| 借入金純額 | 6.66%-171.1万 | 56.52%-79.3万 | 8.97%-129.9万 | -159.16%-1,100.7万 | -337.12%-592.3万 | -11.70%-183.3万 | -107.92%-182.4万 | -2.44%-142.7万 | 840.39%1,860.6万 | -216.59%-135.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.08%5,821.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -92.71%32.6万 | --0 | --0 | -99.30%6,000 | -89.19%32万 | -50.49%447.1万 | -99.27%3.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.09%-422.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.66%-171.1万 | 56.38%-79.3万 | -17.34%-129.9万 | -113.86%-1,068.1万 | -349.73%-592.3万 | -79.00%-183.3万 | -107.61%-181.8万 | -101.99%-110.7万 | 1.31%7,706.8万 | -103.38%-131.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.78%1,877.9万 | -60.02%1,875.2万 | -46.64%2,405.8万 | -24.50%4,508.2万 | -48.76%2,750.6万 | -51.21%2,970.3万 | -52.73%4,689.9万 | -24.50%4,508.2万 | 3,420.87%5,971.4万 | 58.13%5,368.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.10%-568.2万 | 100.16%2.7万 | -392.02%-530.6万 | -43.00%-2,102.4万 | 60.62%-344.3万 | 69.45%-221万 | 55.04%-1,718.8万 | -95.40%181.7万 | -125.34%-1,470.2万 | -133.93%-874.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | --0 | -103.57%-5,000 | -67.50%1.3万 | ---- | ---- | --7万 | --14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.38%1,309.7万 | -36.78%1,877.9万 | -60.02%1,875.2万 | -46.64%2,405.8万 | -46.64%2,405.8万 | -48.76%2,750.6万 | -51.21%2,970.3万 | -52.73%4,689.9万 | -24.50%4,508.2万 | -24.50%4,508.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -635.37%-397.1万 | 74.22%-365.8万 | 47.47%-489.7万 | -28.47%-3,151.7万 | 0.03%-746.3万 | 91.01%-54万 | -379.91%-1,419.1万 | -204.28%-932.3万 | -188.12%-2,453.3万 | -81.76%-746.5万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
