豪州市場銘柄情報

DOC Doctor Care Anywhere Group PLC

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20分遅延休場 06/07 13:56 AET

2,310.04万時価総額-1125前年PER

Doctor Care Anywhere Group PLCの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/30

(FY)2022/12/30

(FY)2021/12/30

(FY)2020/12/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）

営業活動による現金収入の種類

19.96%3,956.3万

27.33%3,298.1万

166.07%2,590.2万

973.5万

お客様からの領収書

18.80%3,886.3万

26.31%3,271.2万

168.19%2,589.9万

--965.7万

政府機関からの領収書

160.22%70万

--26.9万

----

--7.8万

営業活動からのその他の現金収入

----

--3,000

----

現金支払カテゴリ

4.69%-4,595.1万

-14.76%-4,821.2万

-106.08%-4,201.2万

-2,038.6万

商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。

4.69%-4,595.1万

-14.76%-4,821.2万

-106.08%-4,201.2万

---2,038.6万

直接支払利息

50.00%-1,000

33.33%-2,000

-50.00%-3,000

---2,000

直接受取利息

2,300.00%4.8万

--2,000

----

営業活動によるキャッシュ・フロー

58.37%-634.1万

5.47%-1,523.1万

-51.25%-1,611.3万

---1,065.3万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

4.56%-223.7万

47.97%-234.4万

-463.01%-450.5万

124.1万

固定資産取引の純額

-57.55%-16.7万

83.69%-10.6万

-79.06%-65万

---36.3万

無形資産取引の純額

3.49%-216万

-9.98%-223.8万

-39.67%-203.5万

---145.7万

事業取引の純額

--9万

----

-160.83%-182万

--299.2万

その他の投資活動純額

----

--6.9万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

4.56%-223.7万

47.97%-234.4万

-463.01%-450.5万

--124.1万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

57.79%931.6万

1,066.28%590.4万

-101.31%-61.1万

4,679.4万

借入金純額

5,746.06%931.6万

69.50%-16.5万

-103.48%-54.1万

--1,555.5万

株式発行/消却（ネット）

----

8,770.00%606.9万

-100.22%-7万

--3,123.9万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

57.79%931.6万

1,066.28%590.4万

-101.31%-61.1万

--4,679.4万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-68.32%540.6万

-55.51%1,706.6万

6,380.07%3,836.2万

--59.2万

現金及び現金同等物の純増減額

106.32%73.8万

45.02%-1,167.1万

-156.79%-2,122.9万

--3,738.2万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-854.55%-8.3万

116.42%1.1万

-117.40%-6.7万

--38.5万

現金及び現金同等物の期末残高

12.12%606.1万

-68.32%540.6万

-55.51%1,706.6万

--3,835.9万

フリーキャッシュ・フロー

50.68%-866.8万

6.51%-1,757.5万

-50.71%-1,879.8万

---1,247.3万

会計基準

US-GAAP

	(FY)2023/12/30	(FY)2022/12/30	(FY)2021/12/30	(FY)2020/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類	19.96%3,956.3万	27.33%3,298.1万	166.07%2,590.2万	973.5万
お客様からの領収書	18.80%3,886.3万	26.31%3,271.2万	168.19%2,589.9万	--965.7万
政府機関からの領収書	160.22%70万	--26.9万	----	--7.8万
営業活動からのその他の現金収入	----	----	--3,000	----
現金支払カテゴリ	4.69%-4,595.1万	-14.76%-4,821.2万	-106.08%-4,201.2万	-2,038.6万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。	4.69%-4,595.1万	-14.76%-4,821.2万	-106.08%-4,201.2万	---2,038.6万
直接支払利息	50.00%-1,000	33.33%-2,000	-50.00%-3,000	---2,000
直接受取利息	2,300.00%4.8万	--2,000	----	----
営業活動によるキャッシュ・フロー	58.37%-634.1万	5.47%-1,523.1万	-51.25%-1,611.3万	---1,065.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	4.56%-223.7万	47.97%-234.4万	-463.01%-450.5万	124.1万
固定資産取引の純額	-57.55%-16.7万	83.69%-10.6万	-79.06%-65万	---36.3万
無形資産取引の純額	3.49%-216万	-9.98%-223.8万	-39.67%-203.5万	---145.7万
事業取引の純額	--9万	----	-160.83%-182万	--299.2万
その他の投資活動純額	----	----	----	--6.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	4.56%-223.7万	47.97%-234.4万	-463.01%-450.5万	--124.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	57.79%931.6万	1,066.28%590.4万	-101.31%-61.1万	4,679.4万
借入金純額	5,746.06%931.6万	69.50%-16.5万	-103.48%-54.1万	--1,555.5万
株式発行/消却（ネット）	----	8,770.00%606.9万	-100.22%-7万	--3,123.9万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	57.79%931.6万	1,066.28%590.4万	-101.31%-61.1万	--4,679.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-68.32%540.6万	-55.51%1,706.6万	6,380.07%3,836.2万	--59.2万
現金及び現金同等物の純増減額	106.32%73.8万	45.02%-1,167.1万	-156.79%-2,122.9万	--3,738.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-854.55%-8.3万	116.42%1.1万	-117.40%-6.7万	--38.5万
現金及び現金同等物の期末残高	12.12%606.1万	-68.32%540.6万	-55.51%1,706.6万	--3,835.9万
フリーキャッシュ・フロー	50.68%-866.8万	6.51%-1,757.5万	-50.71%-1,879.8万	---1,247.3万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

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