(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,574.66%-33.12万 | 39.38%-16.17万 | 78.07%-28.06万 | -159.83万 | 29.07%-3.95万 | -1.24万 | -26.68万 | -127.96万 | -5.57万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -68.38%135.99万 | 143.71%243.32万 | 341.09%328.78万 | ---216.39万 | 967.79%46.61万 | --430.03万 | ---556.65万 | ---136.38万 | ---5.37万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 77.91%-102.78万 | ---293.67万 | ---411.13万 | ---34.47万 | ---73.42万 | ---465.38万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -1,351.70%-108.93万 | -618.83%-44.43万 | 168.34%15.3万 | --14.3万 | ---8.67万 | --8.7万 | --8.56万 | --5.7万 | ---- |
運転資金の増減額 | 67.65%42.6万 | 360.25%78.6万 | 1,337.85%38.99万 | --76.73万 | 16,095.99%31.53万 | --25.41万 | --17.08万 | --2.71万 | ---1,971 |
-前払費用増減額 | -12.22%9.29万 | -7.85%9.29万 | 112.33%8.59万 | ---39.34万 | 5,014.81%9.69万 | --10.58万 | --10.08万 | ---69.69万 | ---1,971 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 124.63%33.31万 | 890.37%69.31万 | -58.02%30.39万 | --116.07万 | --21.84万 | --14.83万 | --7万 | --72.4万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,574.66%-33.12万 | 39.38%-16.17万 | 78.07%-28.06万 | ---159.83万 | 29.07%-3.95万 | ---1.24万 | ---26.68万 | ---127.96万 | ---5.57万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -2.88億 | 0 | 0 | 0 | -2.88億 | 0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.88億 | --0 | --0 | --0 | ---2.88億 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---2.88億 | --0 | --0 | --0 | ---2.88億 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.92%28.01万 | 0 | 0 | 2.9億 | 0 | 65万 | 0 | 2.89億 | 6.5万 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --49.04万 | --0 | --65万 | --0 | ---15.96万 | --15.96万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --2.88億 | --0 | --0 | --0 | --2.88億 | --2.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --765万 | --0 | --0 | --0 | --765万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---569.61万 | --0 | --0 | --0 | ---569.61万 | ---11.96万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.92%28.01万 | --0 | --0 | --2.9億 | --0 | --65万 | --0 | --2.89億 | --6.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 60.56%41.3万 | 9.68%57.47万 | 9,072.34%85.53万 | --9,325 | --89.48万 | --25.72万 | --52.4万 | --9,325 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -108.03%-5.12万 | 39.38%-16.17万 | -154.52%-28.06万 | --84.6万 | -523.54%-3.95万 | --63.76万 | ---26.68万 | --51.47万 | --9,325 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -59.57%36.18万 | 60.56%41.3万 | 9.68%57.47万 | --85.53万 | 9,072.34%85.53万 | --89.48万 | --25.72万 | --52.4万 | --9,325 |
フリーキャッシュ・フロー | -2,574.66%-33.12万 | 39.38%-16.17万 | 78.07%-28.06万 | ---159.83万 | 29.07%-3.95万 | ---1.24万 | ---26.68万 | ---127.96万 | ---5.57万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし