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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.65%3,313.2万 | -0.98%3,818.5万 | -0.98%3,818.5万 | -8.49%2,571.1万 | 3.25%2,663.5万 | -6.14%2,967.5万 | -8.27%3,537.1万 | -8.27%3,537.1万 | -38.26%2,809.6万 | --2,579.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 11.65%3,313.2万 | -0.98%3,818.5万 | -0.98%3,818.5万 | -8.49%2,571.1万 | 3.25%2,663.5万 | -6.14%2,967.5万 | -8.27%3,537.1万 | -8.27%3,537.1万 | -37.42%2,809.6万 | --2,579.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.26%7,568.4万 | 20.49%7,488.8万 | 20.49%7,488.8万 | 6.71%6,774万 | 11.89%6,673.5万 | 20.55%6,802.3万 | 11.58%6,935.2万 | 11.58%6,935.2万 | 5.68%6,347.8万 | --5,964.1万 |
| -売掛金 | 10.06%5,728.7万 | 11.49%4,585.8万 | 11.49%4,585.8万 | 6.21%4,985.4万 | 9.67%4,938.1万 | 16.44%5,205.3万 | -2.43%4,013.1万 | -2.43%4,013.1万 | -21.85%4,694.1万 | --4,502.7万 |
| -未収法人所得税 | 15.20%1,839.7万 | 5.89%1,552.6万 | 5.89%1,552.6万 | 8.16%1,788.6万 | 18.75%1,735.4万 | 36.23%1,597万 | 24.56%1,826.3万 | 24.56%1,826.3万 | --1,653.7万 | --1,461.4万 |
| -関連先売掛金 | ---- | 142.55%102.6万 | 142.55%102.6万 | ---- | ---- | ---- | 64.54%69.6万 | 64.54%69.6万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 110.21%1,247.8万 | 110.21%1,247.8万 | ---- | ---- | ---- | 72.88%1,026.2万 | 72.88%1,026.2万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 7.88%3,925.7万 | -0.39%3,471.6万 | -0.39%3,471.6万 | -29.03%3,506.3万 | -28.35%3,397.7万 | -11.34%3,638.9万 | 32.68%4,623.9万 | 32.68%4,623.9万 | 36.70%4,940.6万 | --4,742万 |
| 制限付き現金 | 17.36%48万 | -31.90%42.9万 | -31.90%42.9万 | 6.70%43万 | -17.52%33.9万 | -39.50%40.9万 | -43.02%35.9万 | -43.02%35.9万 | 108.81%40.3万 | --41.1万 |
| その他の流動資産 | 20.45%2,546.1万 | 22.52%2,536.3万 | 22.52%2,536.3万 | -6.06%3,111.8万 | 8.10%3,163.5万 | 6.25%2,113.8万 | 30.20%2,695.3万 | 30.20%2,695.3万 | 50.11%3,312.6万 | --2,926.4万 |
| 流動資産合計 | 11.81%1.74億 | 10.63%1.74億 | 10.63%1.74億 | -8.28%1.6億 | -1.98%1.59億 | 3.99%1.56億 | 13.62%1.78億 | 13.62%1.78億 | 6.42%1.75億 | --1.63億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.02%10億 | 13.85%9.95億 | 13.85%9.95億 | 12.21%9.66億 | 8.39%9.36億 | 3.88%9.09億 | 1.79%8.9億 | 1.79%8.9億 | 2.72%8.61億 | --8.63億 |
| -有形固定資産総額 | 10.02%10億 | 23.00%14.01億 | 23.00%14.01億 | 12.21%9.66億 | 8.39%9.36億 | 3.88%9.09億 | 6.33%12.11億 | 6.33%12.11億 | 2.72%8.61億 | --8.63億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -53.20%-4.05億 | -53.20%-4.05億 | ---- | ---- | ---- | -21.34%-3.21億 | -21.34%-3.21億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.96%20.38億 | -2.36%20.48億 | -2.36%20.48億 | 0.04%20.41億 | 0.34%20.59億 | -1.59%20.57億 | -2.09%20.54億 | -2.09%20.54億 | -2.05%20.41億 | --20.53億 |
| -のれん | 0.45%10.99億 | -0.31%11.02億 | -0.31%11.02億 | 1.65%10.92億 | 1.50%10.99億 | -1.02%10.94億 | -1.58%10.88億 | -1.58%10.88億 | -1.44%10.74億 | --10.83億 |
| -その他の無形資産 | -2.56%9.39億 | -4.65%9.46億 | -4.65%9.46億 | -1.75%9.49億 | -0.95%9.6億 | -2.23%9.64億 | -2.66%9.66億 | -2.66%9.66億 | -2.73%9.66億 | --9.69億 |
| その他の非流動資産 | -0.80%2,272.1万 | 43.28%2,353.9万 | 43.28%2,353.9万 | -24.07%1,958.1万 | -8.89%1,982.6万 | 26.92%2,290.4万 | 61.47%2,652.8万 | 61.47%2,652.8万 | 50.24%2,578.8万 | --2,176.1万 |
| 非流動資産合計 | 2.38%30.6億 | 2.63%30.67億 | 2.63%30.67億 | 3.41%30.27億 | 2.64%30.15億 | 0.19%29.89億 | -0.61%29.7億 | -0.61%29.7億 | -0.39%29.27億 | --29.37億 |
| 資産合計 | 2.85%32.34億 | 3.03%32.41億 | 3.03%32.41億 | 2.75%31.87億 | 2.39%31.74億 | 0.37%31.45億 | 0.10%31.49億 | 0.10%31.49億 | -0.03%31.02億 | --31億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.26%2.62億 | -3.98%2.87億 | -3.98%2.87億 | -14.07%2.68億 | -17.40%2.67億 | -6.75%2.83億 | 10.18%3.29億 | 10.18%3.29億 | 11.31%3.11億 | --3.23億 |
| -買掛金 | -37.34%1.29億 | -14.07%1.56億 | -14.07%1.56億 | -4.96%1.79億 | 15.41%2.16億 | 19.97%2.05億 | 23.71%2.25億 | 23.71%2.25億 | 10.12%1.88億 | --1.88億 |
| -その他の未払金 | 72.12%1.34億 | 11.81%1.3億 | 11.81%1.3億 | -27.97%8,883.8万 | -62.78%5,044.7万 | -41.27%7,774.2万 | -10.99%1.04億 | -10.99%1.04億 | 13.18%1.23億 | --1.36億 |
| 当期の未払費用 | 41.14%1.17億 | -4.79%1.34億 | -4.79%1.34億 | 47.18%1.65億 | -11.33%9,619.9万 | -21.53%8,296.1万 | -25.81%1.04億 | -25.81%1.04億 | -15.70%1.12億 | --1.08億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 37.94%1.11億 | 20.77%1.05億 | 20.77%1.05億 | 8.28%9,290万 | -2.48%8,365.4万 | -6.92%8,017.9万 | -4.31%8,319.4万 | -4.31%8,319.4万 | 5.60%8,579.4万 | --8,578万 |
| -短期借入金 | 72.36%6,032.6万 | 49.33%5,463.1万 | 49.33%5,463.1万 | 24.26%4,349.2万 | -12.16%3,500万 | -4.55%3,500万 | 9.43%4,003.4万 | 9.43%4,003.4万 | -9.35%3,500万 | --3,984.4万 |
| -資本リース債務 | 11.28%5,027.5万 | 0.01%5,036.5万 | 0.01%5,036.5万 | -2.73%4,940.8万 | 5.92%4,865.4万 | -8.68%4,517.9万 | -14.30%4,316万 | -14.30%4,316万 | 19.13%5,079.4万 | --4,593.6万 |
| 流動負債合計 | 9.87%4.9億 | -0.11%5.26億 | -0.11%5.26億 | 3.15%5.25億 | -13.65%4.47億 | -9.94%4.46億 | -1.84%5.16億 | -1.84%5.16億 | 3.11%5.09億 | --5.17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 10.51%13.36億 | 17.86%12.91億 | 17.86%12.91億 | 11.42%12.69億 | 14.68%12.54億 | 10.46%12.09億 | 5.14%11.52億 | 5.14%11.52億 | 5.44%11.39億 | --10.93億 |
| -長期借入金 | 17.60%8.82億 | 22.98%8.37億 | 22.98%8.37億 | 16.07%8.27億 | 14.44%7.85億 | 10.16%7.5億 | 8.64%7.39億 | 8.64%7.39億 | 4.42%7.13億 | --6.86億 |
| -リース債務 | -1.06%4.54億 | 9.48%4.55億 | 9.48%4.55億 | 3.63%4.42億 | 15.06%4.68億 | 10.97%4.59億 | -0.59%4.13億 | -0.59%4.13億 | 7.19%4.26億 | --4.07億 |
| 繰延負債 | -13.42%1.23億 | -14.78%1.24億 | -14.78%1.24億 | -21.62%1.1億 | -5.78%1.34億 | -4.88%1.42億 | -1.58%1.43億 | -1.58%1.43億 | -10.09%1.4億 | --1.42億 |
| その他の非流動性負債 | -8.04%3,712.7万 | -15.09%3,609.3万 | -15.09%3,609.3万 | -14.37%3,406.7万 | -12.17%3,345.3万 | 4.73%4,037.4万 | -10.00%3,825.8万 | -10.00%3,825.8万 | -24.95%3,978.4万 | --3,808.8万 |
| 非流動負債合計 | 7.52%14.96億 | 13.07%14.51億 | 13.07%14.51億 | 7.13%14.13億 | 11.59%14.21億 | 8.50%13.92億 | 3.88%13.33億 | 3.88%13.33億 | 2.31%13.19億 | --12.74億 |
| 負債合計 | 8.09%19.86億 | 9.24%19.77億 | 9.24%19.77億 | 6.02%19.38億 | 4.30%18.68億 | 3.37%18.38億 | 2.21%18.5億 | 2.21%18.5億 | 2.53%18.28億 | --17.91億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.30%168.7万 | 0.78%168.6万 | 0.78%168.6万 | 0.72%168.6万 | 0.48%168.2万 | 0.54%168.2万 | 0.48%168.1万 | 0.48%168.1万 | 0.18%167.4万 | --167.4万 |
| -普通株式 | 0.30%168.7万 | 0.78%168.6万 | 0.78%168.6万 | 0.72%168.6万 | 0.48%168.2万 | 0.54%168.2万 | 0.48%168.1万 | 0.48%168.1万 | 0.18%167.4万 | --167.4万 |
| 利益剰余金 | -31.19%-2.93億 | -56.38%-2.79億 | -56.38%-2.79億 | -31.98%-2.76億 | -20.72%-2.29億 | -24.08%-2.24億 | -21.91%-2.17億 | -21.91%-2.17億 | -20.11%-2.09億 | ---1.9億 |
| 資本剰余金 | 1.27%14.5億 | 2.01%14.44億 | 2.01%14.44億 | 1.03%14.37億 | 0.83%14.32億 | 0.83%14.32億 | 0.77%14.26億 | 0.77%14.26億 | 0.86%14.23億 | --14.2億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -31.59%-120.8万 | 392.41%724.6万 | 392.41%724.6万 | 79.89%-751.6万 | 137.70%778.4万 | -107.01%-91.8万 | -269.29%-915.1万 | -269.29%-915.1万 | -457.33%-3,738万 | ---2,064.7万 |
| その他の資本の構成要素 | 24.87%-362.9万 | 12.14%-385万 | 12.14%-385万 | 20.62%-382万 | 16.71%-380.9万 | -15.27%-483万 | -9.84%-481.3万 | -9.84%-481.3万 | -14.14%-481.2万 | ---457.3万 |
| 株主資本 | -4.21%11.53億 | -5.03%11.7億 | -5.03%11.7億 | -1.82%11.52億 | 0.13%12.08億 | -3.70%12.04億 | -2.86%11.96億 | -2.86%11.96億 | -4.41%11.73億 | --12.07億 |
| 少数株主持分 | -8.28%9,469.4万 | -9.58%9,410万 | -9.58%9,410万 | -3.40%9,687万 | -4.19%9,780.8万 | -1.91%1.03億 | -1.46%1.03億 | -1.46%1.03億 | 8.81%1億 | --1.02億 |
| 資本合計 | -4.53%12.48億 | -5.38%12.64億 | -5.38%12.64億 | -1.94%12.49億 | -0.21%13.06億 | -3.56%13.07億 | -2.75%12.99億 | -2.75%12.99億 | -3.49%12.74億 | --13.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
