(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.28%-1,494.1万 | -26.80%-3,686.1万 | -33.93%-1,185.4万 | -1,028.4万 | -193.52%-2,907万 | -885.1万 | -990.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -93.93%-1,374.8万 | -52.95%-4,355.5万 | -4.42%-1,056.3万 | ---708.9万 | -117.22%-2,847.6万 | ---1,011.6万 | ---1,310.9万 |
減価償却費及び償却費 | 32.10%10.7万 | 141.50%35.5万 | 110.20%10.3万 | --8.1万 | --14.7万 | --4.9万 | --0 |
運転資金の増減額 | 18.37%-281.7万 | 394.13%486.2万 | -244.16%-159.3万 | ---345.1万 | -152.61%-165.3万 | --110.5万 | --314.2万 |
-売掛金増減額 | -134.13%-39.8万 | 223.98%516万 | 123.70%27.3万 | --116.6万 | -181.98%-416.2万 | ---115.2万 | ---147.6万 |
-前払費用増減額 | 107.76%24.1万 | 119.49%12.3万 | -1,148.92%-242.3万 | --11.6万 | -132.84%-63.1万 | --23.1万 | ---27.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 36.86%-298.6万 | -71.01%66.1万 | -21.07%160.3万 | ---472.9万 | -53.65%228万 | --203.1万 | --491.9万 |
-その他流動資産の変動 | 6,760.00%34.3万 | -3,212.90%-102.7万 | -5,861.11%-103.7万 | --5,000 | -3.33%-3.1万 | --1.8万 | ---3万 |
-その他運転資金の変動 | -88.89%-1.7万 | -106.17%-5.5万 | 60.87%-9,000 | ---9,000 | --89.1万 | ---2.3万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.28%-1,494.1万 | -26.80%-3,686.1万 | -33.93%-1,185.4万 | ---1,028.4万 | -193.52%-2,907万 | ---885.1万 | ---990.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.37%-550.7万 | 133.86%2,025.3万 | 34.96%-823.7万 | 1,813.1万 | -181,169.70%-5,981.9万 | -1,266.5万 | -3.3万 |
資本支出 | -128.57%-3.2万 | 20.86%-11万 | 65.52%-1万 | ---1.4万 | -321.21%-13.9万 | ---2.9万 | ---3.3万 |
投資商品取引の純額 | -130.17%-547.5万 | 134.12%2,036.3万 | 34.89%-822.7万 | --1,814.5万 | ---5,968万 | ---1,263.6万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.37%-550.7万 | 133.86%2,025.3万 | 34.96%-823.7万 | --1,813.1万 | -181,169.70%-5,981.9万 | ---1,266.5万 | ---3.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.18億 | 38.17%1.34億 | -486.5万 | 0 | 548.31%9,667.6万 | 0 | 1,491.2万 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --2.3億 | --7,200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 566.67%1億 | --0 | --1,500万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --27.1万 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,242.2万 | 1,952.26%6,156.9万 | ---486.5万 | ---- | -3,677.27%-332.4万 | --0 | ---8.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.18億 | 38.17%1.34億 | ---486.5万 | --0 | 548.31%9,667.6万 | --0 | --1,491.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 758.29%1.32億 | 101.95%1,542.5万 | 325.94%1.57億 | --1,542.5万 | 186.82%763.8万 | --3,694.1万 | --266.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,415.60%1.97億 | 1,402.07%1.17億 | -15.99%-2,495.6万 | --784.7万 | 56.52%778.7万 | ---2,151.6万 | --497.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,317.11%3.3億 | 758.29%1.32億 | 758.29%1.32億 | --2,327.2万 | 101.95%1,542.5万 | --1,542.5万 | --763.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -45.40%-1,497.3万 | -26.57%-3,697.1万 | -33.60%-1,186.4万 | ---1,029.8万 | -193.94%-2,920.9万 | ---888万 | ---993.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし