(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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資産 | |||||||
流動資産 | |||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --3.77億 | 130.12%1.74億 | 130.12%1.74億 | --1.9億 | 888.35%7,549万 | --7,549万 | --763.8万 |
-現金及び現金同等物 | --3.3億 | 761.21%1.32億 | 761.21%1.32億 | --1.57億 | 101.17%1,536.5万 | --1,536.5万 | --763.8万 |
-短期投資 | --4,731.2万 | -31.16%4,139.3万 | -31.16%4,139.3万 | --3,258.8万 | --6,012.5万 | --6,012.5万 | --0 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --87.6万 | -91.52%47.8万 | -91.52%47.8万 | --75.1万 | 281.98%563.8万 | --563.8万 | --147.6万 |
-関連先売掛金 | --43.5万 | -93.74%29.4万 | -93.74%29.4万 | --23.2万 | 902.13%470万 | --470万 | --46.9万 |
-その他の売掛金 | --44.1万 | -80.38%18.4万 | -80.38%18.4万 | --51.9万 | -6.85%93.8万 | --93.8万 | --100.7万 |
前払費用 | --301.4万 | 222.89%275.1万 | 222.89%275.1万 | --83.2万 | 222.73%85.2万 | --85.2万 | --26.4万 |
その他の流動資産 | ---- | 850.94%50.4万 | 850.94%50.4万 | ---- | 430.00%5.3万 | --5.3万 | --1万 |
流動資産合計 | --3.81億 | 116.32%1.77億 | 116.32%1.77億 | --1.91億 | 773.81%8,203.3万 | --8,203.3万 | --938.8万 |
非流動資産 | |||||||
有形固定資産純額 | --72.5万 | -16.32%80万 | -16.32%80万 | --89.3万 | 2,796.97%95.6万 | --95.6万 | --3.3万 |
-有形固定資産総額 | --84.4万 | -9.03%89.7万 | -9.03%89.7万 | --97万 | 2,887.88%98.6万 | --98.6万 | --3.3万 |
-減価償却累計额 | ---11.9万 | -223.33%-9.7万 | -223.33%-9.7万 | ---7.7万 | ---3万 | ---3万 | --0 |
その他の非流動資産 | --81.1万 | 853.72%115.4万 | 853.72%115.4万 | --11.6万 | 303.33%12.1万 | --12.1万 | --3万 |
非流動資産合計 | --153.6万 | 81.43%195.4万 | 81.43%195.4万 | --100.9万 | 1,609.52%107.7万 | --107.7万 | --6.3万 |
資産合計 | --3.82億 | 115.86%1.79億 | 115.86%1.79億 | --1.92億 | 779.38%8,311万 | --8,311万 | --945.1万 |
負債 | |||||||
流動負債 | |||||||
未払金 | --261.2万 | 123.65%261万 | 123.65%261万 | --136.9万 | -14.13%116.7万 | --116.7万 | --135.9万 |
-買掛金 | --261.2万 | 123.65%261万 | 123.65%261万 | --136.9万 | -14.13%116.7万 | --116.7万 | --135.9万 |
当期の未払費用 | --440.4万 | -74.73%114.3万 | -74.73%114.3万 | --676.8万 | 19.49%452.4万 | --452.4万 | --378.6万 |
短期借入金及び資本リース債務 | --40万 | 19.14%41.7万 | 19.14%41.7万 | --41.3万 | --35万 | --35万 | ---- |
-資本リース債務 | --40万 | 19.14%41.7万 | 19.14%41.7万 | --41.3万 | --35万 | --35万 | --0 |
流動性繰延負債 | --10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --0 |
流動負債合計 | --895.9万 | 17.09%963.1万 | 17.09%963.1万 | --1,307.9万 | 53.68%822.5万 | --822.5万 | --535.2万 |
非流動負債 | |||||||
長期借入金及びリース債務 | --9.7万 | -61.64%16.8万 | -61.64%16.8万 | --25.7万 | --43.8万 | --43.8万 | --0 |
-リース債務 | --9.7万 | -61.64%16.8万 | -61.64%16.8万 | --25.7万 | --43.8万 | --43.8万 | --0 |
繰延負債 | --71.9万 | -6.95%73.6万 | -6.95%73.6万 | --74.5万 | --79.1万 | --79.1万 | --0 |
転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --2,134.8万 |
非流動負債合計 | --81.6万 | -26.44%90.4万 | -26.44%90.4万 | --100.2万 | -94.24%122.9万 | --122.9万 | --2,134.8万 |
負債合計 | --977.5万 | 11.43%1,053.5万 | 11.43%1,053.5万 | --1,408.1万 | -64.59%945.4万 | --945.4万 | --2,670万 |
資本 | |||||||
資本金 | --2.9万 | -99.99%1.5万 | -99.99%1.5万 | --1.5万 | --1.18億 | --1.18億 | --0 |
-普通株式 | --2.9万 | --1.5万 | --1.5万 | --1.5万 | --0 | --0 | --0 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.18億 | --1.18億 | --0 |
利益剰余金 | ---1.03億 | -94.96%-8,942.3万 | -94.96%-8,942.3万 | ---7,886万 | -163.73%-4,586.8万 | ---4,586.8万 | ---1,739.2万 |
資本剰余金 | --4.76億 | 15,446.72%2.58億 | 15,446.72%2.58億 | --2.57億 | 1,061.54%166.1万 | --166.1万 | --14.3万 |
利益剰余金に影響しない損益 | ---2.7万 | 129.19%4.7万 | 129.19%4.7万 | ---4,000 | ---16.1万 | ---16.1万 | --0 |
株主資本 | --3.73億 | 129.27%1.69億 | 129.27%1.69億 | --1.78億 | 527.02%7,365.6万 | --7,365.6万 | ---1,724.9万 |
資本合計 | --3.73億 | 129.27%1.69億 | 129.27%1.69億 | --1.78億 | 527.02%7,365.6万 | --7,365.6万 | ---1,724.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし