米国市場銘柄情報

DNOW ディーナウ

銘柄追加

14.620
+0.040+0.27%

終値 05/07 16:00 ET

14.610
-0.010-0.07%

市場後 16:54 ET

15.92億時価総額6.53直近PER

ディーナウの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

1.88億

1,650.00%1.05億

-91.11%400万

393.10%8,500万

72.73%-600万

0

200.00%600万

87.50%4,500万

-462.50%-2,900万

-450.00%-2,200万

持続的な事業活動による当期純利益

92.25%2.48億

359.38%1.47億

-14.63%3,500万

30.77%3,400万

6.67%3,200万

2,480.00%1.29億

166.67%3,200万

720.00%4,100万

1,400.00%2,600万

400.00%3,000万

減価償却費及び償却費

36.84%2,600万

40.00%700万

40.00%700万

20.00%600万

50.00%600万

-17.39%1,900万

0.00%500万

-16.67%500万

-16.67%500万

-33.33%400万

繰延税金

-12,000.00%-1.19億

----

----

----

----

--100万

----

----

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----

その他の非現金項目

350.00%1,800万

-33.33%400万

33.33%400万

0.00%400万

166.67%600万

-63.64%400万

175.00%600万

-62.50%300万

-33.33%400万

-280.00%-900万

運転資金の増減額

95.00%-900万

234.88%5,800万

-500.00%-4,800万

144.87%3,500万

-5.88%-5,400万

-445.45%-1.8億

-126.32%-4,300万

-366.67%-800万

-2,500.00%-7,800万

-264.29%-5,100万

-売掛金増減額

116.84%1,600万

-6.67%1,400万

186.36%1,900万

115.38%800万

30.56%-2,500万

2.06%-9,500万

475.00%1,500万

26.67%-2,200万

-188.89%-5,200万

20.00%-3,600万

-在庫増減額

108.70%1,200万

393.75%4,700万

122.86%800万

57.50%-1,700万

44.68%-2,600万

-4,700.00%-1.38億

-100.00%-1,600万

-1,850.00%-3,500万

-1,900.00%-4,000万

-527.27%-4,700万

-前払費用増減額

170.00%700万

233.33%800万

150.00%200万

--0

-400.00%-300万

-233.33%-1,000万

---600万

---400万

---100万

--100万

-買掛金及び未払費用の増減額

-169.84%-4,400万

69.44%-1,100万

-245.28%-7,700万

193.33%4,400万

--0

-1.56%6,300万

-414.29%-3,600万

55.88%5,300万

-11.76%1,500万

55.00%3,100万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

--1.88億

1,650.00%1.05億

-91.11%400万

393.10%8,500万

72.73%-600万

--0

200.00%600万

87.50%4,500万

-462.50%-2,900万

-450.00%-2,200万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

44.83%-4,800万

98.36%-100万

-300.00%-400万

-40.74%-3,800万

-350.00%-500万

9.38%-8,700万

-2,133.33%-6,100万

0.00%-100万

70.33%-2,700万

128.57%200万

固定資産取引の純額

-88.89%-1,700万

0.00%-200万

-300.00%-400万

0.00%-600万

---500万

-80.00%-900万

-100.00%-200万

50.00%-100万

-500.00%-600万

--0

事業取引の純額

60.00%-3,200万

101.69%100万

--0

----

----

16.67%-8,000万

---5,900万

--0

----

----

その他の投資活動純額

-50.00%100万

--0

--0

----

----

-60.00%200万

--0

--0

--0

--200万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

44.83%-4,800万

98.36%-100万

-300.00%-400万

-40.74%-3,800万

-350.00%-500万

9.38%-8,700万

-2,133.33%-6,100万

0.00%-100万

70.33%-2,700万

128.57%200万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-450.00%-5,500万

80.00%-100万

-40.00%-700万

-1,400.00%-1,300万

-3,300.00%-3,400万

-66.67%-1,000万

-66.67%-500万

-150.00%-500万

0.00%100万

50.00%-100万

借入金純額

-66.67%-500万

--0

-100.00%-200万

-300.00%-200万

0.00%-100万

50.00%-300万

33.33%-200万

50.00%-100万

0.00%100万

50.00%-100万

株式発行/消却（ネット）

-614.29%-5,000万

66.67%-100万

-25.00%-500万

---1,100万

---3,300万

---700万

---300万

---400万

--0

--0

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-450.00%-5,500万

80.00%-100万

-40.00%-700万

-1,400.00%-1,300万

-3,300.00%-3,400万

-66.67%-1,000万

-66.67%-500万

-150.00%-500万

0.00%100万

50.00%-100万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-32.27%2.12億

-27.34%1.94億

-12.50%2.03億

-42.66%1.68億

-32.27%2.12億

-19.12%3.13億

-14.42%2.67億

-20.82%2.32億

-21.66%2.93億

-19.12%3.13億

現金及び現金同等物の純増減額

187.63%8,500万

271.67%1.03億

-117.95%-700万

161.82%3,400万

-114.29%-4,500万

-34.72%-9,700万

-3,100.00%-6,000万

85.71%3,900万

32.93%-5,500万

-61.54%-2,100万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

150.00%200万

-60.00%200万

50.00%-200万

116.67%100万

0.00%100万

-100.00%-400万

600.00%500万

-100.00%-400万

-700.00%-600万

--100万

現金及び現金同等物の期末残高

41.04%2.99億

41.04%2.99億

-27.34%1.94億

-12.50%2.03億

-42.66%1.68億

-32.27%2.12億

-32.27%2.12億

-14.42%2.67億

-20.82%2.32億

-21.66%2.93億

フリーキャッシュ・フロー

2,000.00%1.71億

2,475.00%1.03億

--0

325.71%7,900万

50.00%-1,100万

-136.00%-900万

300.00%400万

100.00%4,400万

-600.00%-3,500万

-340.00%-2,200万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

監査意見

保留意見無し

--

--

--

--

--

--

--

--

--

	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	1.88億	1,650.00%1.05億	-91.11%400万	393.10%8,500万	72.73%-600万	0	200.00%600万	87.50%4,500万	-462.50%-2,900万	-450.00%-2,200万
持続的な事業活動による当期純利益	92.25%2.48億	359.38%1.47億	-14.63%3,500万	30.77%3,400万	6.67%3,200万	2,480.00%1.29億	166.67%3,200万	720.00%4,100万	1,400.00%2,600万	400.00%3,000万
減価償却費及び償却費	36.84%2,600万	40.00%700万	40.00%700万	20.00%600万	50.00%600万	-17.39%1,900万	0.00%500万	-16.67%500万	-16.67%500万	-33.33%400万
繰延税金	-12,000.00%-1.19億	----	----	----	----	--100万	----	----	----	----
その他の非現金項目	350.00%1,800万	-33.33%400万	33.33%400万	0.00%400万	166.67%600万	-63.64%400万	175.00%600万	-62.50%300万	-33.33%400万	-280.00%-900万
運転資金の増減額	95.00%-900万	234.88%5,800万	-500.00%-4,800万	144.87%3,500万	-5.88%-5,400万	-445.45%-1.8億	-126.32%-4,300万	-366.67%-800万	-2,500.00%-7,800万	-264.29%-5,100万
-売掛金増減額	116.84%1,600万	-6.67%1,400万	186.36%1,900万	115.38%800万	30.56%-2,500万	2.06%-9,500万	475.00%1,500万	26.67%-2,200万	-188.89%-5,200万	20.00%-3,600万
-在庫増減額	108.70%1,200万	393.75%4,700万	122.86%800万	57.50%-1,700万	44.68%-2,600万	-4,700.00%-1.38億	-100.00%-1,600万	-1,850.00%-3,500万	-1,900.00%-4,000万	-527.27%-4,700万
-前払費用増減額	170.00%700万	233.33%800万	150.00%200万	--0	-400.00%-300万	-233.33%-1,000万	---600万	---400万	---100万	--100万
-買掛金及び未払費用の増減額	-169.84%-4,400万	69.44%-1,100万	-245.28%-7,700万	193.33%4,400万	--0	-1.56%6,300万	-414.29%-3,600万	55.88%5,300万	-11.76%1,500万	55.00%3,100万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	--1.88億	1,650.00%1.05億	-91.11%400万	393.10%8,500万	72.73%-600万	--0	200.00%600万	87.50%4,500万	-462.50%-2,900万	-450.00%-2,200万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	44.83%-4,800万	98.36%-100万	-300.00%-400万	-40.74%-3,800万	-350.00%-500万	9.38%-8,700万	-2,133.33%-6,100万	0.00%-100万	70.33%-2,700万	128.57%200万
固定資産取引の純額	-88.89%-1,700万	0.00%-200万	-300.00%-400万	0.00%-600万	---500万	-80.00%-900万	-100.00%-200万	50.00%-100万	-500.00%-600万	--0
事業取引の純額	60.00%-3,200万	101.69%100万	--0	----	----	16.67%-8,000万	---5,900万	--0	----	----
その他の投資活動純額	-50.00%100万	--0	--0	----	----	-60.00%200万	--0	--0	--0	--200万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	44.83%-4,800万	98.36%-100万	-300.00%-400万	-40.74%-3,800万	-350.00%-500万	9.38%-8,700万	-2,133.33%-6,100万	0.00%-100万	70.33%-2,700万	128.57%200万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-450.00%-5,500万	80.00%-100万	-40.00%-700万	-1,400.00%-1,300万	-3,300.00%-3,400万	-66.67%-1,000万	-66.67%-500万	-150.00%-500万	0.00%100万	50.00%-100万
借入金純額	-66.67%-500万	--0	-100.00%-200万	-300.00%-200万	0.00%-100万	50.00%-300万	33.33%-200万	50.00%-100万	0.00%100万	50.00%-100万
株式発行/消却（ネット）	-614.29%-5,000万	66.67%-100万	-25.00%-500万	---1,100万	---3,300万	---700万	---300万	---400万	--0	--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-450.00%-5,500万	80.00%-100万	-40.00%-700万	-1,400.00%-1,300万	-3,300.00%-3,400万	-66.67%-1,000万	-66.67%-500万	-150.00%-500万	0.00%100万	50.00%-100万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-32.27%2.12億	-27.34%1.94億	-12.50%2.03億	-42.66%1.68億	-32.27%2.12億	-19.12%3.13億	-14.42%2.67億	-20.82%2.32億	-21.66%2.93億	-19.12%3.13億
現金及び現金同等物の純増減額	187.63%8,500万	271.67%1.03億	-117.95%-700万	161.82%3,400万	-114.29%-4,500万	-34.72%-9,700万	-3,100.00%-6,000万	85.71%3,900万	32.93%-5,500万	-61.54%-2,100万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	150.00%200万	-60.00%200万	50.00%-200万	116.67%100万	0.00%100万	-100.00%-400万	600.00%500万	-100.00%-400万	-700.00%-600万	--100万
現金及び現金同等物の期末残高	41.04%2.99億	41.04%2.99億	-27.34%1.94億	-12.50%2.03億	-42.66%1.68億	-32.27%2.12億	-32.27%2.12億	-14.42%2.67億	-20.82%2.32億	-21.66%2.93億
フリーキャッシュ・フロー	2,000.00%1.71億	2,475.00%1.03億	--0	325.71%7,900万	50.00%-1,100万	-136.00%-900万	300.00%400万	100.00%4,400万	-600.00%-3,500万	-340.00%-2,200万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	保留意見無し	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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