(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 41.04%2.99億 | 41.04%2.99億 | -27.34%1.94億 | -12.50%2.03億 | -42.66%1.68億 | -32.27%2.12億 | -32.27%2.12億 | -14.42%2.67億 | -20.82%2.32億 | -21.66%2.93億 |
-現金及び現金同等物 | 41.04%2.99億 | 41.04%2.99億 | -27.34%1.94億 | -12.50%2.03億 | -42.66%1.68億 | -32.27%2.12億 | -32.27%2.12億 | -14.42%2.67億 | -20.82%2.32億 | -21.66%2.93億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.52%3.84億 | -3.52%3.84億 | -2.46%3.96億 | 7.20%4.17億 | 23.75%4.22億 | 30.92%3.98億 | 30.92%3.98億 | 35.79%4.06億 | 43.54%3.89億 | 39.18%3.41億 |
-売掛金 | -3.52%3.84億 | -3.52%3.84億 | -2.46%3.96億 | 7.20%4.17億 | 23.75%4.22億 | 30.92%3.98億 | 30.92%3.98億 | 35.79%4.06億 | 43.54%3.89億 | 39.18%3.41億 |
棚卸資産 | -3.94%3.66億 | -3.94%3.66億 | 14.96%4.15億 | 28.10%4.24億 | 37.16%4.06億 | 52.40%3.81億 | 52.40%3.81億 | 47.95%3.61億 | 32.40%3.31億 | 19.84%2.96億 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.25%2,900万 | ---- | ---- | 5.26%2,000万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,600万 |
その他の流動資産 | -26.92%1,900万 | -26.92%1,900万 | --2,800万 | --3,100万 | ---- | 62.50%2,600万 | 62.50%2,600万 | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | 5.01%10.68億 | 5.01%10.68億 | -1.99%10.33億 | 10.94%10.75億 | 8.35%10.25億 | 15.18%10.17億 | 15.18%10.17億 | 20.59%10.54億 | 16.61%9.69億 | 7.26%9.46億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 10.08%1.31億 | 10.08%1.31億 | 19.27%1.3億 | 17.12%1.3億 | 14.15%1.21億 | 7.21%1.19億 | 7.21%1.19億 | -5.22%1.09億 | -7.50%1.11億 | 19.10%1.06億 |
-有形固定資産総額 | 8.04%3.09億 | 8.04%3.09億 | 11.36%3.04億 | 10.26%3.01億 | 8.18%2.91億 | 5.54%2.86億 | 5.54%2.86億 | 0.37%2.73億 | -0.36%2.73億 | 11.16%2.69億 |
-減価償却累計额 | -6.59%-1.78億 | -6.59%-1.78億 | -6.10%-1.74億 | -5.56%-1.71億 | -4.29%-1.7億 | -4.38%-1.67億 | -4.38%-1.67億 | -4.46%-1.64億 | -5.19%-1.62億 | -6.54%-1.63億 |
のれん及びその他の無形資産 | 18.44%1.67億 | 18.44%1.67億 | 83.70%1.69億 | 86.96%1.72億 | 89.33%1.42億 | 85.53%1.41億 | 85.53%1.41億 | 19.48%9,200万 | 17.95%9,200万 | 971.43%7,500万 |
-のれん | 19.83%1.39億 | 19.83%1.39億 | 77.22%1.4億 | 78.48%1.41億 | 77.61%1.19億 | 73.13%1.16億 | 73.13%1.16億 | 19.70%7,900万 | 19.70%7,900万 | 857.14%6,700万 |
-その他の無形資産 | 12.00%2,800万 | 12.00%2,800万 | 123.08%2,900万 | 138.46%3,100万 | 187.50%2,300万 | 177.78%2,500万 | 177.78%2,500万 | 18.18%1,300万 | 8.33%1,300万 | --800万 |
非流動繰延資産 | --1.18億 | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%100万 |
その他の非流動資産 | 4.65%4,500万 | 4.65%4,500万 | 62.96%4,400万 | 43.33%4,300万 | 20.59%4,100万 | 26.47%4,300万 | 26.47%4,300万 | -27.03%2,700万 | -25.00%3,000万 | -27.66%3,400万 |
非流動資産合計 | 52.15%4.61億 | 52.15%4.61億 | 50.44%3.43億 | 48.07%3.45億 | 40.74%3.04億 | 37.10%3.03億 | 37.10%3.03億 | -0.87%2.28億 | -2.51%2.33億 | 50.00%2.16億 |
資産合計 | 15.83%15.29億 | 15.83%15.29億 | 7.33%13.76億 | 18.14%14.2億 | 14.37%13.29億 | 19.57%13.2億 | 19.57%13.2億 | 16.12%12.82億 | 12.34%12.02億 | 13.26%11.62億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -4.42%3.03億 | -4.42%3.03億 | -11.08%3.13億 | 24.92%3.76億 | 15.92%3.35億 | 28.34%3.17億 | 28.34%3.17億 | 39.13%3.52億 | 33.78%3.01億 | 39.61%2.89億 |
-買掛金 | -5.26%2.88億 | -5.26%2.88億 | -11.21%3.01億 | 25.52%3.64億 | 15.77%3.23億 | 29.36%3.04億 | 29.36%3.04億 | 39.51%3.39億 | 33.64%2.9億 | 39.50%2.79億 |
-未払い法人所得税 | 15.38%1,500万 | 15.38%1,500万 | -7.69%1,200万 | 9.09%1,200万 | 20.00%1,200万 | 8.33%1,300万 | 8.33%1,300万 | 30.00%1,300万 | 37.50%1,100万 | 42.86%1,000万 |
当期の未払費用 | -9.68%2,800万 | -9.68%2,800万 | 3.57%2,900万 | 24.00%3,100万 | 33.33%3,200万 | 34.78%3,100万 | 34.78%3,100万 | 16.67%2,800万 | 4.17%2,500万 | 9.09%2,400万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -15.38%1,100万 | -15.38%1,100万 | -8.33%1,100万 | -14.29%1,200万 | -20.00%1,200万 | -13.33%1,300万 | -13.33%1,300万 | -20.00%1,200万 | -12.50%1,400万 | -11.76%1,500万 |
-資本リース債務 | -15.38%1,100万 | -15.38%1,100万 | -8.33%1,100万 | -14.29%1,200万 | -20.00%1,200万 | -13.33%1,300万 | -13.33%1,300万 | -20.00%1,200万 | -12.50%1,400万 | -11.76%1,500万 |
流動性繰延負債 | -15.15%2,800万 | -15.15%2,800万 | 30.43%3,000万 | 33.33%4,000万 | 6.25%3,400万 | 22.22%3,300万 | 22.22%3,300万 | -4.17%2,300万 | 42.86%3,000万 | 88.24%3,200万 |
その他の流動負債 | 11.11%1,000万 | 11.11%1,000万 | 0.00%800万 | 33.33%800万 | -14.29%600万 | -59.09%900万 | -59.09%900万 | -70.37%800万 | -76.00%600万 | 16.67%700万 |
流動負債合計 | -4.78%4.18億 | -4.78%4.18億 | -7.64%4.23億 | 22.79%5.01億 | 13.16%4.47億 | 18.97%4.39億 | 18.97%4.39億 | 22.13%4.58億 | 19.65%4.08億 | 32.55%3.95億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 154.55%2,800万 | 116.67%2,600万 | 66.67%2,500万 | 47.06%2,500万 | 47.06%2,500万 | -35.29%1,100万 | -36.84%1,200万 | -31.82%1,500万 |
-リース債務 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 154.55%2,800万 | 116.67%2,600万 | 66.67%2,500万 | 47.06%2,500万 | 47.06%2,500万 | -35.29%1,100万 | -36.84%1,200万 | -31.82%1,500万 |
繰延負債 | --0 | --0 | --100万 | --100万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | --100万 |
その他の非流動性負債 | 63.64%1,800万 | 63.64%1,800万 | 142.86%1,700万 | 200.00%1,500万 | 140.00%1,200万 | 83.33%1,100万 | 83.33%1,100万 | -46.15%700万 | -64.29%500万 | -64.29%500万 |
非流動負債合計 | 29.73%4,800万 | 29.73%4,800万 | 155.56%4,600万 | 147.06%4,200万 | 80.95%3,800万 | 60.87%3,700万 | 60.87%3,700万 | -40.00%1,800万 | -48.48%1,700万 | -41.67%2,100万 |
負債合計 | -2.10%4.66億 | -2.10%4.66億 | -1.47%4.69億 | 27.76%5.43億 | 16.59%4.85億 | 21.43%4.76億 | 21.43%4.76億 | 17.53%4.76億 | 13.64%4.25億 | 24.55%4.16億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
-普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 22.98%-8.28億 | 22.98%-8.28億 | 11.92%-9.75億 | 11.94%-10.1億 | 11.00%-10.44億 | 10.64%-10.75億 | 10.64%-10.75億 | 8.89%-11.07億 | 5.98%-11.47億 | 3.69%-11.73億 |
資本剰余金 | -1.65%20.32億 | -1.65%20.32億 | -1.79%20.28億 | -1.84%20.29億 | -1.31%20.36億 | 0.29%20.66億 | 0.29%20.66億 | 0.29%20.65億 | 0.49%20.67億 | 0.49%20.63億 |
自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | 3.33%-1.45億 | 3.33%-1.45億 | 3.23%-1.5億 | -1.39%-1.46億 | -2.76%-1.49億 | -2.04%-1.5億 | -2.04%-1.5億 | -6.16%-1.55億 | -1.41%-1.44億 | -0.69%-1.45億 |
株主資本 | 25.89%10.6億 | 25.89%10.6億 | 12.44%9.04億 | 12.48%8.74億 | 12.73%8.41億 | 18.42%8.42億 | 18.42%8.42億 | 15.02%8.04億 | 11.64%7.77億 | 7.80%7.46億 |
少数株主持分 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | --300万 | --300万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | --200万 | ---- | ---- |
資本合計 | 25.95%10.63億 | 25.95%10.63億 | 12.53%9.07億 | 12.87%8.77億 | 13.14%8.44億 | 18.54%8.44億 | 18.54%8.44億 | 15.31%8.06億 | 11.64%7.77億 | 7.80%7.46億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし