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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.36%74.88億 | -41.61%187.17億 | -110.24%-6.86億 | -25.53%91.73億 | -8.16%33.2億 | -26.72%69.1億 | 31.94%320.57億 | -18.87%66.96億 | 312.77%123.17億 | -55.89%36.15億 |
| その他の非現金項目 | 164.29%1.08億 | 203.24%2.87億 | 461.22%3.54億 | 15.38%-2,200万 | 238.20%1.23億 | -158.46%-1.68億 | -6.11%-2.78億 | 53.11%-9,800万 | -271.43%-2,600万 | -693.33%-8,900万 |
| 運転資金の増減額 | -148.56%-22.32億 | 332.45%166.06億 | -61.50%55.22億 | 138.62%52.41億 | 251.15%12.47億 | 164.82%45.96億 | -237.14%-71.44億 | 376.55%143.42億 | -411.34%-135.71億 | -175.76%-8.25億 |
| -売掛金増減額 | -58.70%18.85億 | 4,127.07%53.56億 | -123.62%-17.42億 | 91.19%-10.33億 | -39.06%35.67億 | 378.97%45.64億 | 98.77%-1.33億 | 180.33%73.74億 | -517.05%-117.24億 | 1,862.95%58.53億 |
| -在庫増減額 | -298.95%-22.7億 | 157.65%36.56億 | -120.66%-6.18億 | 71.91%24.17億 | 128.86%7.16億 | 329.12%11.41億 | 355.68%14.19億 | 444.70%29.92億 | 129.11%14.06億 | -273.86%-24.81億 |
| -その他流動資産の変動 | -81.66%8.33億 | 147.40%47.35億 | -140.51%-15.29億 | 116.99%8.93億 | 123.21%8.28億 | 191.96%45.43億 | -1,680.75%-99.9億 | 2,346.43%37.74億 | -1,088.16%-52.57億 | -2,416.23%-35.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.34%36.08億 | 139.28%285.32億 | -70.50%61.7億 | 186.62%97.96億 | 3.91%24.47億 | 27,448.65%101.19億 | -1.84%119.24億 | 3,030.99%209.15億 | -4,697.15%-113.09億 | -25.17%23.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | 3.81%-84.57億 | -235.28%-300.14億 | -12.94%-109.66億 | -125.78%-30.89億 | -14.05%-71.67億 | -78.01%-87.92億 | 34.29%-89.52億 | -205.05%-97.1億 | 237.13%119.81億 | -330.94%-62.84億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 96.14%-1.27億 | 154.55%3,000万 | 99.91%-300万 | -823.81%-1.52億 | 127.78%500万 | -27.66%-32.91億 | -189.47%-5,500万 | -5,890.74%-32.35億 | 100.85%2,100万 |
| 投資商品取引の純額 | 105.93%3.5億 | 22.79%-43.5億 | 112.43%7.69億 | 1,166.36%13.55億 | -314.13%-5.76億 | -3,394.97%-58.98億 | -258.75%-56.34億 | -169.83%-61.89億 | -10.08%1.07億 | 172.12%2.69億 |
| その他の投資活動純額 | 4,500.00%4,600万 | -348.28%-2.6億 | -1,971.43%-1.31億 | -733.33%-1,900万 | -195.00%-1.18億 | 103.13%100万 | -281.25%-5,800万 | 16.67%700万 | -88.89%300万 | -66.67%-4,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.10%-80.61億 | -93.90%-347.32億 | 35.44%-102.91億 | -119.71%-17.44億 | -33.28%-80.13億 | -205.28%-146.84億 | -42.26%-179.12億 | -300.05%-159.4億 | 201.77%88.5億 | -5,365.45%-60.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -54.23%65.47億 | 2.54%160.04億 | -127.96%-8.92億 | -72.03%14.07億 | -93.74%4.85億 | 4,029.95%143.05億 | 53.82%156.08億 | 174.76%31.9億 | -43.34%50.3億 | 390.88%77.52億 |
| 配当金支払総額 | ---- | -8.02%-56.73億 | --0 | ---- | ---- | ---56.73億 | -8.74%-52.52億 | --0 | ---- | ---52.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 776.14%29.75億 | -294.01%-88.08億 | -65.66%4.65億 | -8,186.76%-56.35億 | -238.76%-24.99億 | -130.28%-4.4億 | 565.64%45.4億 | 173.19%13.54億 | 95.90%-6,800万 | 5,728.13%18.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.96%91.13億 | -98.08%2.65億 | -125.33%-10.51億 | -189.11%-43.27億 | -155.21%-22.16億 | 925.98%78.59億 | 306.40%137.85億 | 164.24%41.49億 | -31.25%48.56億 | 235.15%40.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.29%101.44億 | 87.78%161.75億 | 115.52%156.81億 | 138.40%118.63億 | 330.32%195.71億 | 87.78%161.75億 | 65.34%86.14億 | 17.20%72.76億 | -34.10%49.76億 | -39.18%45.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.47%46.6億 | -176.12%-59.35億 | -156.69%-51.72億 | 55.40%37.25億 | -2,279.83%-77.82億 | 180.72%32.94億 | 164.39%77.97億 | 319.11%91.24億 | 272.82%23.97億 | 432.84%3.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.65%8,400万 | 59.32%-9,600万 | -62.22%-3.65億 | 195.88%9,300万 | 4.23%7,400万 | 580.00%1.02億 | -151.87%-2.36億 | -198.25%-2.25億 | -320.45%-9,700万 | 1,083.33%7,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.93%148.88億 | -37.29%101.44億 | -37.29%101.44億 | 115.52%156.81億 | 138.40%118.63億 | 330.32%195.71億 | 87.78%161.75億 | 87.78%161.75億 | 17.20%72.76億 | -34.10%49.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -465.41%-48.49億 | 54.12%-96.71億 | -161.08%-67.63億 | 102.82%6.03億 | -22.86%-48.58億 | 119.41%13.27億 | 5.98%-210.8億 | 200.34%110.73億 | -150.07%-213.61億 | 8.77%-39.54億 |
| 通貨単位 | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ |
データなし
