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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 112.63%1.42億 | 140.01%1.41億 | 140.01%1.41億 | 28.52%8,371.2万 | -17.16%5,498.3万 | -20.56%6,665.4万 | -24.86%5,893.7万 | -24.86%5,893.7万 | -15.22%6,513.7万 | -37.79%6,637.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 109.35%1.2億 | 157.40%1.31億 | 157.40%1.31億 | 10.81%6,083.9万 | -18.19%4,650万 | -11.99%5,746.2万 | -20.44%5,091.5万 | -20.44%5,091.5万 | 7.91%5,490.2万 | -33.01%5,683.9万 |
| -短期投資 | 133.15%2,143.1万 | 29.64%1,040万 | 29.64%1,040万 | 123.48%2,287.3万 | -11.04%848.3万 | -50.62%919.2万 | -44.43%802.2万 | -44.43%802.2万 | -60.57%1,023.5万 | -56.35%953.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -42.46%240.7万 | -53.83%191.3万 | -53.83%191.3万 | 15.71%564.8万 | 34.29%565.9万 | 32.21%418.3万 | 13.32%414.3万 | 13.32%414.3万 | 9.22%488.1万 | -9.16%421.4万 |
| -売掛金 | -62.78%122.3万 | -71.77%89.9万 | -71.77%89.9万 | 21.17%471.1万 | 37.43%499.7万 | 24.94%328.6万 | 11.10%318.4万 | 11.10%318.4万 | 1.36%388.8万 | -15.74%363.6万 |
| -未収法人所得税 | 100.84%47.8万 | -14.95%36.4万 | -14.95%36.4万 | -37.41%26.6万 | -30.85%13万 | 6.25%23.8万 | 67.84%42.8万 | 67.84%42.8万 | 30.77%42.5万 | 13.25%18.8万 |
| -関連先売掛金 | -29.19%45.6万 | 22.64%62.3万 | 22.64%62.3万 | 19.67%64.5万 | 34.39%50.8万 | 109.77%64.4万 | -4.69%50.8万 | -4.69%50.8万 | 75.57%53.9万 | 142.31%37.8万 |
| -その他の売掛金 | 1,566.67%25万 | 17.39%2.7万 | 17.39%2.7万 | -10.34%2.6万 | 100.00%2.4万 | 400.00%1.5万 | 1,050.00%2.3万 | 1,050.00%2.3万 | 2,800.00%2.9万 | 500.00%1.2万 |
| 棚卸資産 | 11.99%310万 | 31.96%358万 | 31.96%358万 | 17.80%329.6万 | 11.45%304.6万 | -15.38%276.8万 | -21.45%271.3万 | -21.45%271.3万 | -10.29%279.8万 | -9.38%273.3万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.52%80.8万 | 24.17%97.6万 |
| その他の流動資産 | -5.33%159.7万 | 16.61%159.4万 | 16.61%159.4万 | --75.6万 | --107.8万 | --168.7万 | 4.35%136.7万 | 4.35%136.7万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 97.67%1.49億 | 121.17%1.49億 | 121.17%1.49億 | 26.88%9,341.2万 | -12.83%6,476.6万 | -18.22%7,529.2万 | -22.68%6,716万 | -22.68%6,716万 | -13.98%7,362.4万 | -35.47%7,429.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.14%2.56億 | 0.57%2.55億 | 0.57%2.55億 | -1.87%2.51億 | -0.50%2.52億 | -0.07%2.53億 | -0.38%2.54億 | -0.38%2.54億 | 0.01%2.56億 | -1.41%2.53億 |
| -有形固定資産総額 | 17.11%2.97億 | 1.81%2.94億 | 1.81%2.94億 | -0.35%2.89億 | 0.88%2.89億 | -11.51%2.53億 | 0.92%2.89億 | 0.92%2.89億 | 1.04%2.9億 | -0.19%2.86億 |
| -減価償却累計额 | ---4,045.7万 | -10.68%-3,934.1万 | -10.68%-3,934.1万 | -10.96%-3,816.5万 | -11.22%-3,739万 | ---- | -11.21%-3,554.5万 | -11.21%-3,554.5万 | -9.49%-3,439.4万 | -10.05%-3,361.7万 |
| 投資その他の資産 | 54.48%2.93億 | 70.28%3.1億 | 70.28%3.1億 | 38.77%2.56億 | 10.79%2.03億 | -6.02%1.9億 | 17.64%1.82億 | 17.64%1.82億 | 20.11%1.85億 | 99.27%1.83億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.85%5.5万 | -64.74%11万 |
| その他の非流動資産 | 5.96%1,471.5万 | 0.95%1,332.9万 | 0.95%1,332.9万 | 0.58%1,347.2万 | 0.12%1,367.7万 | -7.94%1,388.7万 | -6.36%1,320.3万 | -6.36%1,320.3万 | -7.21%1,339.4万 | -5.36%1,366.1万 |
| 非流動資産合計 | 23.44%5.64億 | 28.85%5.78億 | 28.85%5.78億 | 14.72%5.21億 | 4.09%4.68億 | -2.91%4.57億 | 5.95%4.49億 | 5.95%4.49億 | 7.00%4.54億 | 23.83%4.49億 |
| 資産合計 | 33.94%7.13億 | 40.87%7.27億 | 40.87%7.27億 | 16.42%6.14億 | 1.69%5.33億 | -5.41%5.32億 | 1.08%5.16億 | 1.08%5.16億 | 3.48%5.27億 | 9.55%5.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 42.81%1,528.5万 | 5.08%1,082.2万 | 5.08%1,082.2万 | -11.08%1,099.1万 | 11.24%1,046.1万 | -15.16%1,070.3万 | 19.90%1,029.9万 | 19.90%1,029.9万 | 37.06%1,236.1万 | -44.91%940.4万 |
| -買掛金 | 118.70%887.7万 | -7.31%503.7万 | -7.31%503.7万 | -13.96%560.7万 | 20.16%488.8万 | -29.81%405.9万 | 57.42%543.4万 | 57.42%543.4万 | 58.22%651.7万 | -66.43%406.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | 14.00%546.4万 | 20.00%484.3万 | 20.00%484.3万 | 10.04%486.6万 | 22.71%498.8万 | 16.45%479.3万 | -6.49%403.6万 | -6.49%403.6万 | 10.27%442.2万 | -3.15%406.5万 |
| -その他の未払金 | -49.00%94.4万 | 13.63%94.2万 | 13.63%94.2万 | -63.57%51.8万 | -53.97%58.5万 | -31.87%185.1万 | 0.85%82.9万 | 0.85%82.9万 | 59.78%142.2万 | 68.34%127.1万 |
| 現行支給額 | -19.43%216万 | -21.26%225.6万 | -21.26%225.6万 | -33.08%142万 | 81.54%214.4万 | 127.01%268.1万 | 142.59%286.5万 | 142.59%286.5万 | 164.59%212.2万 | 47.26%118.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.00%22.3万 | ---- | ---- | 16.93%22.1万 | --22.3万 | --22.3万 | ---- | ---- | --18.9万 | ---- |
| -短期借入金 | -77.58%5万 | ---- | ---- | -70.90%5.5万 | --22.3万 | --22.3万 | ---- | ---- | --18.9万 | ---- |
| -資本リース債務 | --17.3万 | ---- | ---- | --16.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -0.77%450.1万 | -7.73%453.5万 | -7.73%453.5万 | 17.81%491.4万 | 8.75%453.6万 | 8.75%453.6万 | 5.56%491.5万 | 5.56%491.5万 | -10.42%417.1万 | -10.42%417.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | -0.89%33.3万 | -0.89%33.3万 | ---- | ---- | ---- | -81.37%33.6万 | -81.37%33.6万 | 1,581.46%344.7万 | 1,714.96%424.7万 |
| 流動負債合計 | 22.04%2,228.9万 | -2.55%1,794.6万 | -2.55%1,794.6万 | -21.17%1,766.6万 | -8.57%1,748.4万 | -56.37%1,826.3万 | 12.62%1,841.5万 | 12.62%1,841.5万 | 51.40%2,241万 | -16.42%1,912.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 22.41%3,289.3万 | 22.74%3,264.2万 | 22.74%3,264.2万 | -18.16%2,726.1万 | -17.82%2,704.3万 | -18.92%2,687.1万 | -26.84%2,659.4万 | -26.84%2,659.4万 | -12.40%3,331.2万 | -13.11%3,290.7万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -39.82%20.4万 | ---- | ---- | -39.51%24.5万 | --29.1万 | --33.9万 | ---- | ---- | --40.5万 | ---- |
| -長期借入金 | -80.24%6.7万 | ---- | ---- | -78.27%8.8万 | --29.1万 | --33.9万 | ---- | ---- | --40.5万 | ---- |
| -リース債務 | --13.7万 | ---- | ---- | --15.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -6.77%3,301.6万 | -0.90%3,303万 | -0.90%3,303万 | -3.00%3,359.9万 | -2.42%3,504.6万 | -4.26%3,541.5万 | -14.69%3,333万 | -14.69%3,333万 | -13.90%3,463.9万 | -12.50%3,591.4万 |
| 従業員福利厚生費 | -8.54%96.4万 | ---- | ---- | -5.86%102.8万 | -5.91%103.4万 | -5.13%105.4万 | ---- | ---- | -6.98%109.2万 | -7.80%109.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---- | -16.66%120.1万 | -16.66%120.1万 | ---- | ---- | ---- | 337.99%144.1万 | 337.99%144.1万 | ---- | -4.13%37.1万 |
| 非流動負債合計 | 5.34%6,707.7万 | 8.98%6,687.3万 | 8.98%6,687.3万 | -10.53%6,213.3万 | -9.78%6,341.4万 | -11.09%6,367.9万 | -36.89%6,136.5万 | -36.89%6,136.5万 | -33.60%6,944.8万 | -29.40%7,029.1万 |
| 負債合計 | 9.06%8,936.6万 | 6.32%8,481.9万 | 6.32%8,481.9万 | -13.13%7,979.9万 | -9.52%8,089.8万 | -27.79%8,194.2万 | -29.77%7,978万 | -29.77%7,978万 | -23.06%9,185.8万 | -26.97%8,941.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.52%16.56億 | 7.52%16.55億 | 7.52%16.55億 | 3.13%15.82億 | 1.88%15.56億 | 1.87%15.55億 | 1.46%15.39億 | 1.46%15.39億 | 1.66%15.34億 | 1.33%15.27億 |
| -普通株式 | 6.52%16.56億 | 7.52%16.55億 | 7.52%16.55億 | 3.13%15.82億 | 1.88%15.56億 | 1.87%15.55億 | 1.46%15.39億 | 1.46%15.39億 | 1.66%15.34億 | 1.33%15.27億 |
| 利益剰余金 | 6.19%-11.05億 | 7.69%-10.85億 | 7.69%-10.85億 | 4.29%-11.19億 | -1.24%-11.78億 | -2.67%-11.78億 | 1.21%-11.75億 | 1.21%-11.75億 | 1.47%-11.7億 | 4.65%-11.63億 |
| 資本剰余金 | -1.50%7,011.2万 | -0.65%6,982.3万 | -0.65%6,982.3万 | 0.64%7,021.1万 | 4.42%7,185.8万 | 4.63%7,118万 | 4.13%7,028.1万 | 4.13%7,028.1万 | 4.12%6,976.3万 | 2.95%6,881.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.95%176.9万 | 2.02%181.8万 | 2.02%181.8万 | 1.81%179.7万 | 7.78%191.1万 | 0.39%178.6万 | 0.34%178.2万 | 0.34%178.2万 | -0.62%176.5万 | -0.39%177.3万 |
| 株主資本 | 38.47%6.24億 | 47.19%6.42億 | 47.19%6.42億 | 22.65%5.34億 | 4.00%4.52億 | 0.24%4.5億 | 9.91%4.36億 | 9.91%4.36億 | 11.60%4.36億 | 22.12%4.34億 |
| 資本合計 | 38.47%6.24億 | 47.19%6.42億 | 47.19%6.42億 | 22.65%5.34億 | 4.00%4.52億 | 0.24%4.5億 | 9.91%4.36億 | 9.91%4.36億 | 11.60%4.36億 | 22.12%4.34億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
