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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.10%75.17億 | 1,672.30%266.82億 | 37.50%72.35億 | 150.43%64.75億 | 160.18%60.18億 | 94.90%69.54億 | -110.24%-16.97億 | 16.93%52.62億 | -400.70%-128.4億 | -38.27%23.13億 |
| その他の非現金項目 | ---- | 2,367.86%38.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -327.03%-1.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -98.81%11.24億 | 188.00%1,109.57億 | 55.95%-415.83億 | 1,533.50%703.71億 | -14.76%-126.68億 | 479.91%948.37億 | -122.82%-1,260.94億 | -365.02%-944億 | 108.07%43.08億 | 62.36%-110.39億 |
| -貸付金の変更 | -83.72%105.13億 | 213.76%1,314.65億 | -178.55%-180.05億 | 273.14%600.69億 | 176.41%248.3億 | 190.57%645.71億 | -886.85%-1,155.6億 | 171.23%229.21億 | -250.85%-346.93億 | -3,422.60%-324.95億 |
| -その他流動資産の変動 | 1.08%148.19億 | -141.04%-253.05億 | -45.15%-205.96億 | -70.64%36.39億 | -133.10%-230.08億 | 341.99%146.6億 | 45.45%616.53億 | -113.75%-141.89億 | 760.10%123.94億 | 664.40%695.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.92%-30.04億 | 229.39%1,415億 | 57.11%-371.71億 | 720.82%813.68億 | 42.71%-54.99億 | 546.77%1,028.02億 | -191.14%-1,093.57億 | -313.07%-866.61億 | 120.72%99.13億 | 60.87%-95.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.80%-1.04億 | -1.46%-8.34億 | 80.07%-1.18億 | -409.43%-2.7億 | -373.08%-1.23億 | -113.91%-3.23億 | -21.24%-8.22億 | -30.68%-5.92億 | 39.08%-5,300万 | 60.61%-2,600万 |
| 無形資産取引の純額 | -1.52%-1.34億 | 3.57%-5.4億 | -293.51%-1.49億 | -24.32%-9,200万 | 13.02%-1.67億 | 64.42%-1.32億 | 36.72%-5.6億 | 122.92%7,700万 | 57.71%-7,400万 | -4.92%-1.92億 |
| 事業取引の純額 | --2,600万 | -97.79%4,500万 | --0 | --4,500万 | --0 | --0 | --20.32億 | --7.18億 | --0 | --7.53億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.41%-2.12億 | -304.46%-13.29億 | -231.53%-2.67億 | -149.61%-3.17億 | -154.21%-2.9億 | -1,266.67%-4.55億 | 141.59%6.5億 | 125.73%2.03億 | 51.53%-1.27億 | 314.86%5.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -219.02%-69.4億 | 87.94%-12.71億 | 159.15%60.05億 | ---96.04億 | -198.01%-35.03億 | 247.25%58.31億 | -338.04%-105.38億 | ---101.52億 | --0 | -20.72%35.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---64.27億 | -252.55%-60.11億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.18%-17.05億 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.63%-54.19億 | ---100万 | --100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351.84%-143.12億 | 57.22%-78.87億 | 156.80%58.5億 | -10,343.05%-157.69億 | -68.79%-36.51億 | 197.60%56.83億 | -1,215.99%-184.37億 | -206.91%-103億 | 97.42%-1.51億 | -152.20%-21.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.23%3,656.09億 | -35.94%2,325.31億 | 20.29%3,973.57億 | 3.11%3,319.12億 | 2.06%3,408.57億 | -35.94%2,325.31億 | -9.45%3,629.97億 | 1.49%3,303.31億 | -15.25%3,219.16億 | -16.57%3,339.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.23%-175.28億 | 204.04%1,322.84億 | 67.35%-315.88億 | 577.55%652.82億 | 15.92%-94.4億 | 475.18%1,080.3億 | -213.73%-1,271.44億 | -364.89%-967.58億 | 117.86%96.35億 | 45.60%-112.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 38.18%4.09億 | 123.90%7.94億 | 84.64%-1.6億 | 113.36%1.63億 | 160.44%4.95億 | 222.82%2.96億 | -226.12%-33.22億 | -204.93%-10.42億 | -188.42%-12.2億 | -531.05%-8.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.24%3,484.9億 | 57.23%3,656.09億 | 57.23%3,656.09億 | 20.29%3,973.57億 | 3.11%3,319.12億 | 2.06%3,408.57億 | -35.94%2,325.31億 | -35.94%2,325.31億 | 1.49%3,303.31億 | -15.25%3,219.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.17%-32.43億 | 226.53%1,401.19億 | 57.05%-374.4億 | 727.86%810.06億 | 41.02%-57.91億 | 534.90%1,023.44億 | -182.99%-1,107.43億 | -318.58%-871.77億 | 120.34%97.85億 | 60.38%-98.18億 |
| 通貨単位 | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ |
データなし
