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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -54.69%4,975.5万 | -50.00%6,188.9万 | 330.45%7,676.7万 | 515.06%8,280.6万 | 515.06%8,280.6万 | --1.1億 | --1.24億 | --1,783.4万 | -53.81%1,346.3万 | --1,346.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -77.47%2,474.1万 | -82.00%2,228.2万 | 75.84%3,135.9万 | 515.06%8,280.6万 | 515.06%8,280.6万 | --1.1億 | --1.24億 | --1,783.4万 | -53.81%1,346.3万 | --1,346.3万 |
| -短期投資 | --2,501.4万 | --3,960.7万 | --4,540.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 92.68%566.1万 | 154.16%488.5万 | 165.79%456.1万 | 61.74%366.5万 | 61.74%366.5万 | --293.8万 | --192.2万 | --171.6万 | 51.88%226.6万 | --226.6万 |
| -売掛金 | 92.68%566.1万 | 154.16%488.5万 | 165.79%456.1万 | 61.74%366.5万 | 61.74%366.5万 | --293.8万 | --192.2万 | --171.6万 | 51.88%226.6万 | --226.6万 |
| 棚卸資産 | 31.36%219.5万 | 68.82%177.6万 | 250.76%253.6万 | 294.01%236.8万 | 294.01%236.8万 | --167.1万 | --105.2万 | --72.3万 | -15.59%60.1万 | --60.1万 |
| 前払費用 | 47.57%439.9万 | 527.62%347.7万 | 147.32%401.4万 | 410.58%434.5万 | 410.58%434.5万 | --298.1万 | --55.4万 | --162.3万 | 889.53%85.1万 | --85.1万 |
| 制限付き現金 | --17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -47.03%6,218.5万 | -43.42%7,202.7万 | 301.34%8,787.8万 | 442.37%9,318.4万 | 442.37%9,318.4万 | --1.17億 | --1.27億 | --2,189.6万 | -45.34%1,718.1万 | --1,718.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 454.84%814.5万 | 134.10%805.3万 | 64.81%598.6万 | 51.81%573.7万 | 51.81%573.7万 | --146.8万 | --344万 | --363.2万 | 325.56%377.9万 | --377.9万 |
| -有形固定資産総額 | 285.88%970.1万 | 111.57%929.2万 | 55.82%699.3万 | 43.67%653万 | 43.67%653万 | --251.4万 | --439.2万 | --448.8万 | 263.60%454.5万 | --454.5万 |
| -減価償却累計额 | -48.76%-155.6万 | -30.15%-123.9万 | -17.64%-100.7万 | -3.52%-79.3万 | -3.52%-79.3万 | ---104.6万 | ---95.2万 | ---85.6万 | -111.60%-76.6万 | ---76.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 208.06%1,689.7万 | 194.26%1,647万 | 191.01%1,661.4万 | 187.31%1,672.7万 | 187.31%1,672.7万 | --548.5万 | --559.7万 | --570.9万 | -8.43%582.2万 | --582.2万 |
| -のれん | 325.68%1,488.6万 | 309.78%1,433万 | 309.78%1,433万 | 309.78%1,433万 | 309.78%1,433万 | --349.7万 | --349.7万 | --349.7万 | 0.00%349.7万 | --349.7万 |
| -その他の無形資産 | 1.16%201.1万 | 1.90%214万 | 3.25%228.4万 | 3.10%239.7万 | 3.10%239.7万 | --198.8万 | --210万 | --221.2万 | -18.73%232.5万 | --232.5万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 514.09%91.5万 | 806.17%73.4万 | 709.88%65.6万 | ---- | ---- | --14.9万 | --8.1万 | --8.1万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 651.85%60.9万 | 651.85%60.9万 | ---- | ---- | ---- | --8.1万 | --8.1万 |
| 非流動資産合計 | 265.49%2,595.7万 | 177.00%2,525.7万 | 146.83%2,325.6万 | 138.31%2,307.3万 | 138.31%2,307.3万 | --710.2万 | --911.8万 | --942.2万 | 32.14%968.2万 | --968.2万 |
| 資産合計 | -29.20%8,814.2万 | -28.69%9,728.4万 | 254.86%1.11億 | 332.78%1.16億 | 332.78%1.16億 | --1.24億 | --1.36億 | --3,131.8万 | -30.70%2,686.3万 | --2,686.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -26.93%161.7万 | 87.77%387万 | 219.49%385.3万 | 109.82%249.9万 | 109.82%249.9万 | --221.3万 | --206.1万 | --120.6万 | 93.97%119.1万 | --119.1万 |
| -買掛金 | -26.93%161.7万 | 87.77%387万 | 219.49%385.3万 | 109.82%249.9万 | 109.82%249.9万 | --221.3万 | --206.1万 | --120.6万 | 93.97%119.1万 | --119.1万 |
| 当期の未払費用 | 72.39%578.7万 | 83.56%498万 | 51.83%443.5万 | 187.22%485.4万 | 187.22%485.4万 | --335.7万 | --271.3万 | --292.1万 | 90.96%169万 | --169万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -62.16%73.3万 | 488.69%483.9万 | 316.81%332.2万 | -13.04%184万 | -13.04%184万 | --193.7万 | --82.2万 | --79.7万 | 1,806.31%211.6万 | --211.6万 |
| -短期借入金 | ---- | --420.4万 | --238.2万 | -54.76%60.3万 | -54.76%60.3万 | --94.1万 | ---- | ---- | --133.3万 | --133.3万 |
| -資本リース債務 | -26.41%73.3万 | -22.75%63.5万 | 17.94%94万 | 57.98%123.7万 | 57.98%123.7万 | --99.6万 | --82.2万 | --79.7万 | 605.41%78.3万 | --78.3万 |
| 流動性繰延負債 | 1,265.15%419.1万 | 879.86%408.6万 | 636.35%407.2万 | -66.17%20.5万 | -66.17%20.5万 | --30.7万 | --41.7万 | --55.3万 | 441.07%60.6万 | --60.6万 |
| その他の流動負債 | 860.00%48万 | -41.67%46.9万 | 221.70%34.1万 | 1,422.73%33.5万 | 1,422.73%33.5万 | --5万 | --80.4万 | --10.6万 | --2.2万 | --2.2万 |
| 流動負債合計 | 62.87%1,280.8万 | 167.63%1,824.4万 | 187.00%1,602.3万 | 73.03%973.3万 | 73.03%973.3万 | --786.4万 | --681.7万 | --558.3万 | 226.66%562.5万 | --562.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 51.08%2,064.4万 | -29.31%1,196.1万 | -19.36%1,372.7万 | 149.31%1,548.2万 | 149.31%1,548.2万 | --1,366.4万 | --1,692.1万 | --1,702.2万 | 33.35%621万 | --621万 |
| -長期借入金 | 42.67%1,947万 | -26.05%1,071.2万 | -13.69%1,240.5万 | 320.16%1,408.8万 | 320.16%1,408.8万 | --1,364.7万 | --1,448.5万 | --1,437.2万 | -25.02%335.3万 | --335.3万 |
| -リース債務 | 6,805.88%117.4万 | -48.73%124.9万 | -50.11%132.2万 | -51.21%139.4万 | -51.21%139.4万 | --1.7万 | --243.6万 | --265万 | 1,444.32%285.7万 | --285.7万 |
| 繰延負債 | 1,060.00%98.6万 | 1,980.56%224.7万 | 3,197.94%319.9万 | 275.00%15万 | 275.00%15万 | --8.5万 | --10.8万 | --9.7万 | -87.38%4万 | --4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 232.77%39.6万 | -16.42%11.2万 | -96.46%8.5万 | -92.95%10.8万 | -92.95%10.8万 | --11.9万 | --13.4万 | --240.3万 | 134.40%153.3万 | --153.3万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --3,891.4万 | 0.00%3,891.4万 | --3,891.4万 |
| 非流動負債合計 | 58.83%2,202.6万 | -16.56%1,432万 | -70.89%1,701.1万 | -66.29%1,574万 | -66.29%1,574万 | --1,386.8万 | --1,716.3万 | --5,843.6万 | 4.84%4,669.7万 | --4,669.7万 |
| 負債合計 | 60.29%3,483.4万 | 35.80%3,256.4万 | -48.40%3,303.4万 | -51.31%2,547.3万 | -51.31%2,547.3万 | --2,173.2万 | --2,398万 | --6,401.9万 | 13.09%5,232.2万 | --5,232.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 150.00%5,000 | 150.00%5,000 | 150.00%5,000 | --5,000 | --5,000 | --2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 |
| -普通株式 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 150.00%5,000 | 150.00%5,000 | 150.00%5,000 | --5,000 | --5,000 | --2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -100.10%-1.06億 | -117.19%-9,329.5万 | -132.46%-7,846.4万 | -148.06%-6,527万 | -148.06%-6,527万 | ---5,277.9万 | ---4,295.5万 | ---3,375.4万 | -216.94%-2,631.2万 | ---2,631.2万 |
| 資本剰余金 | 2.18%1.59億 | 1.71%1.58億 | 14,797.72%1.57億 | 18,237.13%1.56億 | 18,237.13%1.56億 | --1.56億 | --1.55億 | --105.1万 | 6.78%85.1万 | --85.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---2万 | ---3.4万 | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -48.12%5,330.8万 | -42.44%6,472万 | 338.83%7,810万 | 456.59%9,078.4万 | 456.59%9,078.4万 | --1.03億 | --1.12億 | ---3,270.1万 | -239.32%-2,545.9万 | ---2,545.9万 |
| 資本合計 | -48.12%5,330.8万 | -42.44%6,472万 | 338.83%7,810万 | 456.59%9,078.4万 | 456.59%9,078.4万 | --1.03億 | --1.12億 | ---3,270.1万 | -239.32%-2,545.9万 | ---2,545.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
