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| (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -171.75%-3,908 | -5,205.50%-6.37万 | 142.35%3,597 | 5,447 | -1,201 | 689 | -8,493 | 8.95%-40.26万 | -16.71%-186.76万 | -138.32%-58.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 76.14%-1.94万 | ---3.38万 | ---21.33万 | ---10.44万 | ---8.13万 | -22.76%-79.37万 | 30.23%-310.08万 | 18.50%-119.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.86%-11.5万 | -276.46%-51.87万 | -674.22%-35.36万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -7.69%2,028 | -24.33%8,539 | -7.45%2,074 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.06%26.06万 | -24.24%154.99万 | 10.37%69.74万 |
| 運転資金の増減額 | -109.96%-3,908 | -130.04%-6.37万 | -68.42%2.3万 | --3.93万 | --21.21万 | --10.51万 | --7.28万 | 360.44%23.17万 | -120.13%-6.99万 | -83.04%6.71万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.76%1,469 | -107.59%-3,203 | 1,063.52%7.21万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.60%3.25万 | -288.79%-26.56万 | -298.96%-10.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.71%9.56万 | 59.75%-6.9万 | -103.52%-3,088 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,692.15%10.21万 | -31.13%24.36万 | -76.15%5.91万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -36.07%-1.1万 | -228.57%-1.31万 |
| -その他運転資金の変動 | -109.96%-3,908 | -130.04%-6.37万 | --2.3万 | --3.93万 | --21.21万 | ---- | ---- | ---- | 450.16%3.53万 | 789.03%5.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171.75%-3,908 | -5,205.50%-6.37万 | 142.35%3,597 | --5,447 | ---1,201 | --689 | ---8,493 | 8.95%-40.26万 | -16.71%-186.76万 | -138.32%-58.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.5万 | 74,900.00%7.5万 | 0 | 0 | 100 | 0 | -1.17%45.16万 | 20.55%192.89万 | 163.37%64.5万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.32万 | 48.62%64.57万 | 223.72%25.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.5万 | 74,900.00%7.5万 | ---- | ---- | --100 | ---- | ---- | 31.19%19.35万 | 73.92%56.98万 | 189.34%35.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.08%-2.5万 | 5.05%71.34万 | -23.05%3.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3.5万 | 74,900.00%7.5万 | --0 | --0 | --100 | ---- | --0 | -1.17%45.16万 | 20.55%192.89万 | 163.37%64.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --512 | --8,828 | --6.13万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --689 | ---8,493 | 231.21%4.9万 | --6.13万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,201 | --335 | 645.45%11.04万 | --6.13万 | --6.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -171.75%-3,908 | -5,205.50%-6.37万 | 142.35%3,597 | --5,447 | ---1,201 | --689 | ---8,493 | 8.95%-40.26万 | -16.71%-186.76万 | -138.32%-58.37万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
