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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.46%-8,925.9万 | -17.17%-2.96億 | 44.68%-5,783.1万 | -159.34%-7,355.1万 | 26.03%-7,353.3万 | -355.25%-9,058.5万 | 0.64%-2.52億 | 36.85%-1.05億 | -441.76%-2,836.1万 | -184.75%-9,940.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.06%-1.66億 | 57.61%-8.93億 | -22.31%-2.12億 | 54.80%-3.03億 | 74.15%-1.73億 | 65.41%-2.05億 | -14.69%-21.06億 | 89.22%-1.73億 | -554.39%-6.7億 | -1,131.22%-6.71億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -75.75%160.4万 | 268.76%9,563.8万 | 313.65%4,792万 | 64.55%3,443.3万 | -73.67%667万 | 108.22%661.5万 | -287.58%-5,667.2万 | 61.25%-2,242.9万 | -70.32%2,092.5万 | 1,492.08%2,533万 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.12%1,286.9万 | 61.07%7,155.4万 | -20.83%1,388.4万 | 158.95%2,049.1万 | 81.63%1,822.1万 | 112.06%1,895.8万 | 52.78%4,442.3万 | 119.14%1,753.8万 | -4.42%791.3万 | 40.01%1,003.2万 |
| 繰延税金 | ---- | 94.52%-80.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,460.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 47.07%2,108.5万 | 495.56%4,985.3万 | 165.50%796.7万 | 37.39%1,126.5万 | 216.62%1,628.4万 | 169.29%1,433.7万 | 39.83%-1,260.3万 | -26.95%-1,216.3万 | 217.43%819.9万 | -124.88%-1,396.3万 |
| 運転資金の増減額 | -79.03%31.2万 | 180.63%2,983.7万 | 628.41%4,205.6万 | -104.39%-182.5万 | 79.06%-1,188.2万 | 110.71%148.8万 | 39.86%-3,700.6万 | 91.38%-795.9万 | 64.77%4,159.7万 | -2,381.95%-5,675.2万 |
| -売掛金増減額 | -1,187.07%-677万 | -9.01%5,006.8万 | -16.24%2,890万 | -90.24%577.1万 | 533.87%1,592.3万 | 98.49%-52.6万 | 148.23%5,502.4万 | 140.39%3,450.3万 | 366.41%5,911.9万 | -219.86%-367万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.12%59.5万 |
| -前払費用増減額 | -84.49%115.4万 | 222.88%1,047.3万 | 77.58%-308.4万 | 368.96%401.9万 | -50.65%209.6万 | 5,806.35%744.2万 | -136.29%-852.3万 | -49.95%-1,375.3万 | 20.53%85.7万 | 31.85%424.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.02%1,087.1万 | 131.13%1,571.6万 | 153.16%2,053.8万 | 91.50%-81.8万 | 39.97%-2,308.4万 | -47.33%1,908万 | -218.65%-5,048.3万 | -345.73%-3,863.1万 | -164.10%-962.1万 | -598.53%-3,845.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -212.40%-70.7万 | -16.31%1,184.5万 | -62.16%530.1万 | 765.72%487.4万 | 139.57%104.1万 | -71.56%62.9万 | 2,725.97%1,415.4万 | 2,879.76%1,401万 | 2,715.00%56.3万 | -522.31%-263.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 83.25%-132.4万 | -107.68%-2,234.8万 | -0.92%-306.4万 | -420.30%-511.2万 | -143.79%-626.8万 | 66.56%-790.4万 | -157.79%-1,076.1万 | 70.96%-303.6万 | -94.40%159.6万 | 1,904.62%1,431.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 83.10%-291.2万 | 1.37%-3,591.7万 | -521.20%-653.5万 | 48.84%-801万 | 86.71%-413.9万 | -250.59%-1,723.3万 | -715.43%-3,641.7万 | 67.61%-105.2万 | -497.89%-1,565.7万 | -9,368.69%-3,115.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.46%-8,925.9万 | -17.17%-2.96億 | 44.68%-5,783.1万 | -159.34%-7,355.1万 | 26.03%-7,353.3万 | -355.25%-9,058.5万 | 0.64%-2.52億 | 36.85%-1.05億 | -441.76%-2,836.1万 | -184.75%-9,940.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.62%-1,211万 | -19.73%-8,069.3万 | -256.94%-4,667.4万 | 92.73%-338.1万 | 23.45%-1,122.4万 | 46.05%-1,941.4万 | 8.00%-6,739.4万 | 603.41%2,974万 | -52.37%-4,648.6万 | 38.73%-1,466.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.49%-671万 | 30.41%-3,637.3万 | 92.16%-201.8万 | 67.95%-430.7万 | -11.02%-1,060.7万 | -451.99%-1,944.1万 | 7.52%-5,227.1万 | -403.62%-2,575.5万 | -147.15%-1,344万 | 60.25%-955.4万 |
| 事業取引の純額 | ---540万 | -261.30%-4,298万 | -152.18%-4,298万 | --0 | --0 | --0 | 321.31%2,664.6万 | 781.68%8,236.7万 | -40.73%-2,838.9万 | --144万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 26.18%-369.1万 | --1,000万 | -100.00%-1,000万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 96.48%-134万 | 95.45%-167.6万 | -82.67%92.6万 | ---61.7万 | --2.7万 | -12,625.66%-3,807.8万 | ---3,687.2万 | 5,138.24%534.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.62%-1,211万 | -19.73%-8,069.3万 | -256.94%-4,667.4万 | 92.73%-338.1万 | 23.45%-1,122.4万 | 46.05%-1,941.4万 | 8.00%-6,739.4万 | 603.41%2,974万 | -52.37%-4,648.6万 | 38.73%-1,466.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.84%-84.5万 | -103.37%-321.6万 | -100.65%-63.2万 | 19.44%-31.5万 | -63.82%-138.1万 | 25.50%-88.8万 | -93.79%9,533.7万 | 985.29%9,776.3万 | -100.03%-39.1万 | 60.29%-84.3万 |
| 借入金純額 | 8.70%-29.4万 | -4.69%-129.5万 | 2.15%-31.8万 | -8.58%-32.9万 | -0.93%-32.6万 | -12.59%-32.2万 | -10.15%-123.7万 | 9.47%-32.5万 | 4.11%-30.3万 | -98.16%-32.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 497.24%9,930.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 483.33%7万 | -61.25%9.3万 | ---- | ---- | ---- | -84.00%1.2万 | 43.71%24万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.44%-62.1万 | 32.17%-201.4万 | 72.03%-40.7万 | 115.91%1.4万 | -134.38%-104.3万 | 41.08%-57.8万 | -100.19%-296.9万 | 86.54%-145.5万 | -100.01%-8.8万 | 77.43%-44.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.84%-84.5万 | -103.37%-321.6万 | -100.65%-63.2万 | 19.44%-31.5万 | -63.82%-138.1万 | 25.50%-88.8万 | -93.79%9,533.7万 | 985.29%9,776.3万 | -100.03%-39.1万 | 60.29%-84.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.75%9.9億 | -14.02%13.7億 | -18.65%10.95億 | -17.51%11.72億 | -18.05%12.59億 | -14.02%13.7億 | 312.81%15.93億 | -23.78%13.46億 | 460.93%14.21億 | 388.71%15.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.82%-1.02億 | -69.19%-3.79億 | -557.67%-1.05億 | -2.67%-7,724.7万 | 25.04%-8,613.8万 | -94.28%-1.11億 | -118.58%-2.24億 | 113.33%2,297.2万 | -104.98%-7,523.8万 | -88.49%-1.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -503.85%-15.7万 | -164.76%-58.8万 | -90.72%10.2万 | -124.14%-19.5万 | -388.54%-46.9万 | -225.00%-2.6万 | 4,878.95%90.8万 | 10,090.91%109.9万 | -987.50%-8.7万 | ---9.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.51%8.87億 | -27.75%9.9億 | -27.75%9.9億 | -18.65%10.95億 | -17.51%11.72億 | -18.05%12.59億 | -14.02%13.7億 | -14.02%13.7億 | -23.78%13.46億 | 460.93%14.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.78%-9,596.9万 | -10.45%-3.36億 | 52.93%-6,127.7万 | -86.29%-7,793.2万 | 20.11%-8,706.6万 | -368.63%-1.1億 | 1.89%-3.04億 | 23.72%-1.3億 | -291.96%-4,183.4万 | -84.89%-1.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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