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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -30.32%8.4億 | -28.25%9.44億 | -28.25%9.44億 | -19.45%10.49億 | -19.70%11.06億 | -19.22%12.06億 | -15.11%13.16億 | -15.11%13.16億 | -25.10%13.03億 | --13.77億 |
| -現金及び現金同等物 | -30.32%8.4億 | -28.25%9.44億 | -28.25%9.44億 | -19.45%10.49億 | -19.70%11.06億 | -19.22%12.06億 | -15.11%13.16億 | -15.11%13.16億 | -25.10%13.03億 | --13.77億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -71.05%2,455.9万 | -62.23%3,173.8万 | -62.23%3,173.8万 | -45.45%6,314.3万 | -60.59%6,891.8万 | -50.41%8,484.1万 | -43.94%8,402.6万 | -43.94%8,402.6万 | 128.20%1.16億 | --1.75億 |
| -売掛金 | -70.95%2,418.9万 | -78.30%1,789.9万 | -78.30%1,789.9万 | -45.54%6,189.7万 | -60.37%6,801.9万 | -50.22%8,325.7万 | -37.31%8,246.5万 | -37.31%8,246.5万 | 154.42%1.14億 | --1.72億 |
| -受取手形 | ---- | --1,229.3万 | --1,229.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | -76.64%37万 | ---- | ---- | -40.53%124.6万 | -72.36%89.9万 | -58.47%158.4万 | ---- | ---- | -65.37%209.5万 | --325.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -0.96%154.6万 | -0.96%154.6万 | ---- | ---- | ---- | -28.98%156.1万 | -28.98%156.1万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | ---- | -98.95%4.6万 | -98.95%4.6万 | -98.81%7万 | -95.17%39.1万 | -71.15%250.9万 | 29.80%436.4万 | 29.80%436.4万 | 68.68%586万 | --810.2万 |
| 前払費用 | ---- | -44.23%2,074.1万 | -44.23%2,074.1万 | ---- | ---- | ---- | 94.89%3,718.9万 | 94.89%3,718.9万 | --3,119万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | -41.75%478.9万 | -41.75%478.9万 | ---- | ---- | ---- | --822.1万 | --822.1万 | --659.4万 | ---- |
| その他の流動資産 | 12.26%3,802.1万 | -25.67%36.2万 | -25.67%36.2万 | --2,938.9万 | 24.90%4,835.7万 | 2.34%3,387万 | -30.23%48.7万 | -30.23%48.7万 | ---- | --3,871.7万 |
| 流動資産合計 | -31.97%9.03億 | -30.92%10.02億 | -30.92%10.02億 | -21.90%11.42億 | -23.48%12.23億 | -22.19%13.27億 | -15.84%14.5億 | -15.84%14.5億 | -19.25%14.62億 | --15.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -40.65%4.17億 | -44.74%3.97億 | -44.74%3.97億 | 189.59%5.43億 | 289.10%6.86億 | 370.76%7.02億 | 393.10%7.19億 | 393.10%7.19億 | 31.44%1.88億 | --1.76億 |
| -有形固定資産総額 | -32.44%5.47億 | -36.18%5.18億 | -36.18%5.18億 | 144.98%6.64億 | 216.05%8.04億 | 269.72%8.1億 | 292.39%8.12億 | 292.39%8.12億 | --2.71億 | --2.54億 |
| -減価償却累計额 | -21.28%-1.3億 | -30.15%-1.21億 | -30.15%-1.21億 | -44.68%-1.21億 | -51.47%-1.18億 | -53.71%-1.07億 | -51.93%-9,275.6万 | -51.93%-9,275.6万 | ---8,343.4万 | ---7,821.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -25.17%1.25億 | -22.93%1.32億 | -22.93%1.32億 | 106.18%1.58億 | 133.58%1.64億 | 299.96%1.67億 | 298.68%1.71億 | 298.68%1.71億 | 95.63%7,674.2万 | --7,015.3万 |
| -のれん | -18.42%4,790.9万 | -18.22%4,923.8万 | -18.22%4,923.8万 | 101.56%5,805.7万 | 89.94%5,882.9万 | 179.11%5,872.5万 | 182.52%6,021万 | 182.52%6,021万 | 72.89%2,880.4万 | --3,097.3万 |
| -その他の無形資産 | -28.81%7,740.7万 | -25.49%8,274.1万 | -25.49%8,274.1万 | 108.95%1億 | 168.08%1.05億 | 422.04%1.09億 | 413.08%1.11億 | 413.08%1.11億 | 112.42%4,793.8万 | --3,918万 |
| 投資その他の資産 | -37.59%7,571.7万 | -30.31%7,791.1万 | -30.31%7,791.1万 | -12.66%8,561.3万 | 24.99%1.2億 | 9.07%1.21億 | -2.98%1.12億 | -2.98%1.12億 | -19.07%9,802.4万 | --9,598.2万 |
| 長期受取手形 | ---- | -63.88%1,360.1万 | -63.88%1,360.1万 | ---- | ---- | ---- | --3,766万 | --3,766万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | -81.13%30.4万 | -66.24%65.4万 | -66.24%65.4万 | -80.30%47.7万 | --109.5万 | --161.1万 | --193.7万 | --193.7万 | --242.1万 | ---- |
| その他の非流動資産 | -37.67%6,062.7万 | -11.68%4,222.4万 | -11.68%4,222.4万 | 120.87%9,702.2万 | 84.75%9,794.6万 | 96.03%9,726.2万 | 8.68%4,780.9万 | 8.68%4,780.9万 | 63.90%4,392.8万 | --5,301.5万 |
| 非流動資産合計 | -37.72%6.79億 | -39.08%6.64億 | -39.08%6.64億 | 116.43%8.85億 | 170.26%10.69億 | 209.72%10.9億 | 213.05%10.89億 | 213.05%10.89億 | 20.20%4.09億 | --3.95億 |
| 資産合計 | -34.56%15.82億 | -34.42%16.65億 | -34.42%16.65億 | 8.32%20.26億 | 14.93%22.92億 | 17.47%24.17億 | 22.61%25.39億 | 22.61%25.39億 | -13.01%18.71億 | --19.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 25.14%2,699.5万 | -10.79%932.3万 | -10.79%932.3万 | -5.03%1,075.3万 | -29.96%1,363万 | -38.82%2,157.1万 | 27.62%1,045.1万 | 27.62%1,045.1万 | 59.43%1,132.3万 | --1,945.9万 |
| -買掛金 | 25.14%2,699.5万 | -10.79%932.3万 | -10.79%932.3万 | -5.03%1,075.3万 | -29.96%1,363万 | -38.82%2,157.1万 | 27.62%1,045.1万 | 27.62%1,045.1万 | 59.43%1,132.3万 | --1,945.9万 |
| 当期の未払費用 | -11.56%1.08億 | 6.67%3,504.8万 | 6.67%3,504.8万 | 57.48%1.15億 | 57.69%1.1億 | 38.15%1.23億 | -37.14%3,285.7万 | -37.14%3,285.7万 | 36.29%7,299万 | --7,005.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | -32.04%1,993.3万 | -32.04%1,993.3万 | ---- | ---- | ---- | 3,826.64%2,933.2万 | 3,826.64%2,933.2万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | -32.04%1,993.3万 | -32.04%1,993.3万 | ---- | ---- | ---- | 3,826.64%2,933.2万 | 3,826.64%2,933.2万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -29.26%3,361.2万 | 1.42%4,849.5万 | 1.42%4,849.5万 | 5.57%4,276.2万 | -13.80%3,922.3万 | 34.87%4,751.8万 | 43.85%4,781.7万 | 43.85%4,781.7万 | 36.62%4,050.5万 | --4,550.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | 7.01%3,538.3万 | 7.01%3,538.3万 | ---- | ---- | ---- | -2.92%3,306.4万 | -2.92%3,306.4万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -11.82%1.69億 | -5.26%1.64億 | -5.26%1.64億 | 34.97%1.68億 | 20.97%1.63億 | 20.38%1.92億 | 28.35%1.73億 | 28.35%1.73億 | 38.22%1.25億 | --1.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -41.97%2.34億 | -46.32%2.22億 | -46.32%2.22億 | 574.55%4.04億 | 697.24%4.11億 | 1,379.72%4.04億 | 1,754.58%4.13億 | 1,754.58%4.13億 | 267.85%5,984.2万 | --5,154.5万 |
| -リース債務 | -41.97%2.34億 | -46.32%2.22億 | -46.32%2.22億 | 574.55%4.04億 | 697.24%4.11億 | 1,379.72%4.04億 | 1,754.58%4.13億 | 1,754.58%4.13億 | 267.85%5,984.2万 | --5,154.5万 |
| 繰延負債 | -5.00%1.66億 | -9.56%1.58億 | -9.56%1.58億 | -0.95%1.7億 | 1.53%1.8億 | -7.72%1.75億 | 0.02%1.75億 | 0.02%1.75億 | -4.65%1.72億 | --1.77億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | -47.55%570万 | -47.55%570万 | -69.16%1,225.5万 | -48.17%1,414.6万 | -80.98%966.4万 | -92.00%1,086.8万 | -92.00%1,086.8万 | -81.34%3,973.9万 | --2,729.4万 |
| その他の非流動性負債 | -15.19%2,488.4万 | -39.94%1,873.3万 | -39.94%1,873.3万 | -44.68%1,931.9万 | -44.34%2,009.6万 | 73.82%2,934.2万 | -13.34%3,119.1万 | -13.34%3,119.1万 | 5.47%3,492.2万 | --3,610.7万 |
| 非流動負債合計 | -31.15%4.25億 | -35.83%4.04億 | -35.83%4.04億 | 97.70%6.05億 | 113.97%6.25億 | 117.25%6.18億 | 70.82%6.3億 | 70.82%6.3億 | -30.79%3.06億 | --2.92億 |
| 負債合計 | -26.57%5.94億 | -29.25%5.68億 | -29.25%5.68億 | 79.53%7.74億 | 84.57%7.88億 | 82.48%8.1億 | 59.46%8.03億 | 59.46%8.03億 | -19.09%4.31億 | --4.27億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.12%20.2万 | 4.74%19.9万 | 4.74%19.9万 | 20.00%19.8万 | 19.51%19.6万 | 19.75%19.4万 | 18.01%19万 | 18.01%19万 | 11.49%16.5万 | --16.4万 |
| -普通株式 | 4.12%20.2万 | 4.74%19.9万 | 4.74%19.9万 | 20.00%19.8万 | 19.51%19.6万 | 19.75%19.4万 | 18.01%19万 | 18.01%19万 | 11.49%16.5万 | --16.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -18.55%-54.56億 | -20.30%-52.91億 | -20.30%-52.91億 | -20.17%-50.79億 | -34.26%-47.76億 | -59.35%-46.03億 | -91.38%-43.98億 | -91.38%-43.98億 | -506.12%-42.26億 | ---35.57億 |
| 資本剰余金 | 3.76%64.45億 | 4.07%63.86億 | 4.07%63.86億 | 11.74%63.34億 | 23.20%62.81億 | 38.92%62.12億 | 61.28%61.36億 | 61.28%61.36億 | 152.00%56.69億 | --50.98億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.90%-155.1万 | 156.38%148.4万 | 156.38%148.4万 | 63.35%-289.9万 | 76.35%-130万 | 31.46%-161.4万 | -53.47%-263.2万 | -53.47%-263.2万 | -801.94%-791万 | ---549.6万 |
| 株主資本 | -38.59%9.87億 | -36.81%10.97億 | -36.81%10.97億 | -12.69%12.53億 | -2.07%15.04億 | 1.69%16.08億 | 15.34%17.36億 | 15.34%17.36億 | -7.53%14.35億 | --15.35億 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -92.47%500万 | --3,162.5万 |
| 資本合計 | -38.59%9.87億 | -36.81%10.97億 | -36.81%10.97億 | -12.99%12.53億 | -4.05%15.04億 | -0.40%16.08億 | 10.78%17.36億 | 10.78%17.36億 | -11.02%14.4億 | --15.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
