(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.03万 | 0 | 3 | -36.3万 | -23.73万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --229.69万 | --65.16万 | ---7.29万 | --119.13万 | --52.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---157.15万 | ---60.44万 | --54.4万 | ---90.66万 | ---60.44万 |
その他の非現金項目 | ---314.53万 | ---92万 | ---87.25万 | ---66.86万 | ---68.42万 |
運転資金の増減額 | --181.95万 | --87.29万 | --40.15万 | --2.09万 | --52.43万 |
-前払費用増減額 | --40.98万 | --16.04万 | ---3.41万 | --9.21万 | --19.15万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --140.97万 | --71.25万 | --43.56万 | ---7.12万 | --33.28万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---60.03万 | --0 | --3 | ---36.3万 | ---23.73万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.4万 | 0 | 0 | ||
その他の投資活動純額 | --30.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --30.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.78万 | 0 | 0 | 5.78万 | 0 |
借入金純額 | --0 | --0 | ---5.78万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --5.78万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --5.78万 | --0 | --0 | --5.78万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --23.85万 | --9 | --6 | --1,216 | --23.85万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---23.85万 | --0 | --3 | ---1,210 | ---23.73万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --9 | --9 | --9 | --6 | --1,216 |
フリーキャッシュ・フロー | ---60.03万 | --0 | --3 | ---36.3万 | ---23.73万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし