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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.19%-7,697.9万 | 40.15%-1,270.7万 | 23.22%-1,904.3万 | 4.94%-2,320.1万 | 11.26%-2,202.8万 | -53.38%-9,526万 | 6.39%-2,123万 | -55.99%-2,480.1万 | -90.51%-2,440.6万 | -131.64%-2,482.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.54%-1.01億 | 32.36%-1,909.1万 | 33.39%-1,916.4万 | -6.03%-3,136.3万 | -3.86%-3,127万 | -48.95%-1.17億 | -8.33%-2,822.3万 | -43.06%-2,877.2万 | -72.96%-2,958万 | -99.81%-3,010.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -92.90%1.3万 | 107.32%3,000 | -106.56%-4,000 | -80.00%3.6万 | -29.41%-2.2万 | -83.41%18.3万 | 84.23%-4.1万 | 136.09%6.1万 | 214.65%18万 | -101.01%-1.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.08%584.6万 | -9.36%134.6万 | 22.55%134.8万 | 38.48%147.9万 | 107.31%167.3万 | 94.25%446万 | 102.59%148.5万 | 89.66%110万 | 119.30%106.8万 | 62.70%80.7万 |
| 運転資金の増減額 | 100.43%1.1万 | 893.27%206.6万 | -95.49%-424.4万 | -39.71%-67.2万 | 2,654.46%286.1万 | -113.89%-255.6万 | 117.11%20.8万 | -3,518.33%-217.1万 | -315.70%-48.1万 | 21.13%-11.2万 |
| -売掛金増減額 | 588.62%158.8万 | -47.07%102.1万 | 287.05%26万 | 81.90%-17.5万 | 141.99%48.2万 | 86.27%-32.5万 | 287.65%192.9万 | 78.08%-13.9万 | -192.15%-96.7万 | -206.95%-114.8万 |
| -在庫増減額 | 158.97%75.3万 | 152.46%19.2万 | 280.49%15.6万 | 133.18%22.2万 | 164.66%18.3万 | -239.63%-127.7万 | -553.57%-36.6万 | -43.84%4.1万 | -206.88%-66.9万 | -61.71%-28.3万 |
| -前払費用増減額 | 333.59%180.8万 | 130.88%62.8万 | 60.82%-59.9万 | -67.59%18.7万 | 1,793.62%159.2万 | 54.47%-77.4万 | 117.04%27.2万 | -497.27%-152.9万 | 541.11%57.7万 | -251.61%-9.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -208.08%-307.8万 | -174.17%-140.4万 | -334.52%-236.4万 | -123.83%-47.9万 | 626.09%116.9万 | -39.29%284.8万 | -40.21%189.3万 | -20.13%100.8万 | -91.07%-21.4万 | -57.07%16.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 95.96%-8.3万 | 32.64%-25.8万 | 16.24%-22.7万 | ---- | ---- | -156.23%-205.5万 | -20.44%-38.3万 | -2,610.00%-27.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 64.99%-106万 | 117.03%106.1万 | -420.87%-161.4万 | -114.38%-16.9万 | -122.19%-33.8万 | ---302.8万 | ---622.9万 | 69.36%50.3万 | 5.67%117.5万 | 7,715.00%152.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.19%-7,697.9万 | 40.15%-1,270.7万 | 23.22%-1,904.3万 | 4.94%-2,320.1万 | 11.26%-2,202.8万 | -53.38%-9,526万 | 6.39%-2,123万 | -55.99%-2,480.1万 | -90.51%-2,440.6万 | -131.64%-2,482.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 791.46%2,986.4万 | 245.95%1,224.3万 | 2,837.55%1,275.7万 | 9,160.99%1,305.8万 | -8.77%-819.4万 | 65.48%-431.9万 | 178.24%353.9万 | 93.87%-46.6万 | 179.21%14.1万 | -3,403.72%-753.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.71%-90.2万 | 108.43%16.3万 | -308.33%-4.9万 | 63.73%-25.9万 | -17.18%-75.7万 | -21.51%-330.5万 | -83.05%-193.3万 | 98.33%-1.2万 | 23.39%-71.4万 | -5,283.33%-64.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 3,134.12%3,076.6万 | 120.76%1,208万 | 2,920.70%1,280.6万 | 1,457.54%1,331.7万 | -7.99%-743.7万 | 89.64%-101.4万 | 257.83%547.2万 | 93.40%-45.4万 | 13.40%85.5万 | -3,292.61%-688.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 791.46%2,986.4万 | 245.95%1,224.3万 | 2,837.55%1,275.7万 | 9,160.99%1,305.8万 | -8.77%-819.4万 | 65.48%-431.9万 | 178.24%353.9万 | 93.87%-46.6万 | 179.21%14.1万 | -3,403.72%-753.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 562.92%607.9万 | 27.27%-2.4万 | 67.67%72.6万 | 44,710.00%446.1万 | 73.81%91.6万 | -99.60%91.7万 | -232.00%-3.3万 | -55.41%43.3万 | -100.04%-1万 | -99.74%52.7万 |
| 借入金純額 | 16.79%-11.4万 | 27.27%-2.4万 | 22.73%-3.4万 | -70.00%-3.4万 | 45.00%-2.2万 | 19.88%-13.7万 | 63.74%-3.3万 | -62.96%-4.4万 | 23.08%-2万 | -48.15%-4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --524.8万 | --0 | --48.3万 | --449.5万 | --27万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -10.34%94.5万 | --0 | -41.93%27.7万 | --0 | 17.81%66.8万 | -98.54%105.4万 | --0 | -52.20%47.7万 | -94.82%1万 | -99.20%56.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 562.92%607.9万 | 27.27%-2.4万 | 67.67%72.6万 | 44,710.00%446.1万 | 73.81%91.6万 | -99.60%91.7万 | -232.00%-3.3万 | -55.41%43.3万 | -100.04%-1万 | -99.74%52.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.84%8,124.5万 | -58.88%4,069.7万 | -62.64%4,625.7万 | -64.92%5,193.9万 | -54.84%8,124.5万 | 641.95%1.8億 | -52.21%9,896.9万 | -46.08%1.24億 | -32.26%1.48億 | 641.95%1.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.41%-4,103.6万 | 97.25%-48.8万 | 77.61%-556万 | 76.59%-568.2万 | 7.93%-2,930.6万 | -163.38%-9,866.2万 | 34.79%-1,772.4万 | -10.26%-2,483.4万 | -320.40%-2,427.5万 | -116.38%-3,182.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.51%4,020.9万 | -50.51%4,020.9万 | -58.88%4,069.7万 | -62.64%4,625.7万 | -64.92%5,193.9万 | -54.84%8,124.5万 | -54.84%8,124.5万 | -52.21%9,896.9万 | -46.08%1.24億 | -32.26%1.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.99%-7,788.1万 | 45.84%-1,254.4万 | 23.06%-1,909.2万 | 6.61%-2,346万 | 10.54%-2,278.5万 | -52.05%-9,856.5万 | 2.41%-2,316.3万 | -49.31%-2,481.3万 | -82.78%-2,512万 | -137.41%-2,546.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
