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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.53%-478.3万 | -101.68%-31.5万 | -122.25%-242.4万 | -222.38%-533.2万 | 300.38%938.9万 | -263.84%-194.8万 | 10.44%1,878.7万 | 12.80%1,089.6万 | -40.73%435.7万 | 311.45%234.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -286.43%-2,070.1万 | -947.73%-5,250万 | -539.89%-2,513.5万 | -287.63%-1,012.1万 | -340.68%-1,188.7万 | -2,426.89%-535.7万 | 145.16%619.3万 | 78.02%-392.8万 | 1.48%539.4万 | 357.32%493.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 334.62%431.7万 | 79.04%-335.3万 | 79.56%-87.3万 | 115.63%100万 | 70.93%-164万 | -684.13%-184万 | -272.94%-1,599.9万 | -132.63%-427.2万 | ---640万 | ---564.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.59%532.4万 | 14.87%2,917.9万 | 35.64%780.2万 | -0.58%714.4万 | 1.83%717.3万 | 30.28%706万 | 41.48%2,540.1万 | 23.78%575.2万 | --718.6万 | --704.4万 |
| 繰延税金 | 240.31%55万 | -9,317.54%-525.4万 | -535.27%-397.4万 | 59.43%-49.5万 | -128.48%-39.3万 | 61.42%-39.2万 | -91.35%5.7万 | -52.45%91.3万 | ---122万 | --138万 |
| その他の非現金項目 | -86.19%40.3万 | 49.03%451.1万 | -78.47%99.6万 | 101.36%3.9万 | -41.26%55.8万 | 835.26%291.8万 | -33.31%302.7万 | 4.21%462.7万 | -454.64%-286.2万 | 7,832.53%95万 |
| 運転資金の増減額 | 152.20%350.3万 | 73.97%-288.5万 | -332.64%-459万 | -1,368.93%-428.9万 | 256.89%1,270.5万 | -26.72%-671.1万 | -95.30%-1,108.3万 | 750.43%197.3万 | 104.35%33.8万 | -269.90%-809.8万 |
| -売掛金増減額 | 81.39%-137.1万 | 123.71%198.4万 | -171.77%-284万 | 126.65%79.8万 | 449.40%1,139.4万 | -589.24%-736.8万 | 41.92%-836.9万 | 82.36%-104.5万 | ---299.4万 | ---326.1万 |
| -前払費用増減額 | -157.13%-65.7万 | 199.28%41.6万 | -141.36%-70.4万 | 37.47%-146.5万 | 1,089.66%143.5万 | 213.35%115万 | 33.49%-41.9万 | 1,360.74%170.2万 | -381.87%-234.3万 | -112.30%-14.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 625.57%663.8万 | -399.18%-305.5万 | 30.26%228.6万 | -192.39%-406.6万 | 98.87%-1.2万 | 77.85%-126.3万 | -107.00%-61.2万 | -68.28%175.5万 | 230.71%440.1万 | 17.75%-106.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,513.16%-53.7万 | -134.21%-223.9万 | -364.55%-204.4万 | 31.90%-22.2万 | 93.37%-1.1万 | 258.33%3.8万 | -253.70%-95.6万 | -158.05%-44万 | ---32.6万 | ---16.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -177.87%-57万 | 101.24%9,000 | -128,900.00%-128.8万 | -58.38%66.6万 | 97.08%-10.1万 | -35.39%73.2万 | ---72.7万 | --1,000 | --160万 | ---346.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.53%-478.3万 | -101.68%-31.5万 | -122.25%-242.4万 | -222.38%-533.2万 | 300.38%938.9万 | -263.84%-194.8万 | 10.44%1,878.7万 | 12.80%1,089.6万 | -40.73%435.7万 | 311.45%234.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,159.43%-3,653.5万 | 73.00%-924.6万 | 7.67%-142万 | 44.03%-205万 | 81.26%-415.9万 | 76.38%-161.7万 | -160.19%-3,424.3万 | 46.62%-153.8万 | 78.96%-366.3万 | -319.63%-2,219.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.86%-121.5万 | 26.00%-674.4万 | -20.82%-149.7万 | 44.03%-205万 | 13.23%-158万 | 32.37%-161.7万 | 12.13%-911.4万 | 57.14%-123.9万 | ---366.3万 | ---182.1万 |
| 事業取引の純額 | ---3,532万 | 90.04%-250.2万 | 125.75%7.7万 | --0 | 87.34%-257.9万 | --0 | -797.78%-2,512.9万 | ---29.9万 | --0 | ---2,037.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,159.43%-3,653.5万 | 73.00%-924.6万 | 7.67%-142万 | 44.03%-205万 | 81.26%-415.9万 | 76.38%-161.7万 | -160.19%-3,424.3万 | 46.62%-153.8万 | 78.96%-366.3万 | -319.63%-2,219.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,214.12%1,254.5万 | 206.19%3,200.6万 | 2,129.01%3,441.2万 | 9.36%-71.7万 | -103.80%-56.3万 | 39.95%-112.6万 | -57.40%1,045.3万 | -1,537.29%-169.6万 | -102.51%-79.1万 | 193.17%1,481.5万 |
| 借入金純額 | 0.18%-56.2万 | 137.98%3,775万 | 7,104.80%3,943.7万 | 0.36%-56.1万 | -102.99%-56.3万 | 69.81%-56.3万 | 461.51%1,586.3万 | -1,708.57%-56.3万 | ---56.3万 | --1,885.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 63.29%-18.1万 | -38.89%-2.5万 | -1.96%-15.6万 | ---- | ---- | ---49.3万 | ---1.8万 | -102.15%-15.3万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --1,310.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -12.89%-556.3万 | -348.43%-500万 | --0 | --0 | -2,580.95%-56.3万 | -117.04%-492.8万 | -1,443.37%-111.5万 | ---7.5万 | ---371.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,214.12%1,254.5万 | 206.19%3,200.6万 | 2,129.01%3,441.2万 | 9.36%-71.7万 | -103.80%-56.3万 | 39.95%-112.6万 | -57.40%1,045.3万 | -1,537.29%-169.6万 | -102.51%-79.1万 | 193.17%1,481.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.04%4,883.9万 | -15.93%2,639.4万 | -2.46%1,827.1万 | 40.05%2,637万 | -9.06%2,170.3万 | -15.93%2,639.4万 | 943.78%3,139.7万 | -23.54%1,873.2万 | 7,748,459.67%1,882.9万 | 140.78%2,386.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -513.37%-2,877.3万 | 548.63%2,244.5万 | 298.96%3,056.8万 | -8,249.48%-809.9万 | 192.65%466.7万 | 37.71%-469.1万 | -117.62%-500.3万 | 11.09%766.2万 | ---9.7万 | ---503.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.54%2,006.6万 | 85.04%4,883.9万 | 85.04%4,883.9万 | -2.46%1,827.1万 | 40.05%2,637万 | -9.06%2,170.3万 | -15.93%2,639.4万 | -15.93%2,639.4万 | -23.54%1,873.2万 | 7,748,459.67%1,882.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.25%-599.8万 | -172.98%-705.9万 | -140.60%-392.1万 | -1,163.69%-738.2万 | 1,390.27%780.9万 | -196.59%-356.5万 | 45.70%967.3万 | 42.67%965.7万 | 633.85%69.4万 | -71.93%52.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
